财务工作总结

时间:2023-07-05 16:39:52 财务工作总结 我要投稿

(必备)财务工作总结

  总结是在某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,它是增长才干的一种好办法,让我们抽出时间写写总结吧。总结一般是怎么写的呢?以下是小编收集整理的财务工作总结,希望对大家有所帮助。

(必备)财务工作总结

财务工作总结1

  在教育局和学区领导的指导下,我校在—学年度第一学期财务工作方面做了不少工作,取得了一定的成绩,同时也有不足之处,下面作以总结。

  一、脚踏实地,做好财务经常性工作

  健全民主理财小组,赋予相应的权利和义务,切实做好份内工作,不当摆设。开学前,提前准备好财务工作计划,同时广泛宣传国家收费标准,严格按教育局、财政局、物价局的要求规范收费。按时记收入、支出流水帐,经费收支要在学校进行公示。定期对学校帐目进行展评,接受教师的监督。积极为学校服务,开学后尽快收齐发票,尽快报帐,不影响学校的正常教育教学工作。每月将学校收入支出结存等情况打印公布,便于教师核对。

  二、摸清家底,加强固定资产的管理

  本学期,我们依据财政局、教育局的要求,全面核查、清理,对固定资产做了全面的登记,摸清了家底,并在此基础上完善了固定资产明细分类帐,增强了我校保护国有资产的意识,使固定资产的管理进入了正常化管理的轨道。

  三、量入为出,增强收支按预算管理的意识

  根据学区的要求,我校对未来一学期的收入,作详细的预算,对日常公务、教学业务、设备购置、校舍维修等几块支出根据学校规模作出最贴近实际的支出计划,逐级上报批准,并按预算执行。

  四、财务公开,加大对财务的监督力度

  一是收费标准要上墙,二是每月收支情况要公式。让财务工作公开、透明,接受教师、学生、家长和社会的监督,不能流于形式。

  五、腿勤手勤,发挥核算和服务的职能

  报帐员每月按时将报表交给校长,使校长对我校的'财务状况心中有数。同时,不怕麻烦,不怕多跑腿,争取让学校有票就能报销。

  六、自我充电,提高自身业务素质

  经常通过各种形式进行业务学习,关注最新的财经制度的变化,学习相关的规章制度,学习新的农村义务教育学校预算编制,进行自我充电,工作中才不至于出现偏差。

  一年来,我校财务工作成绩不少,但更看重的是不足之处。下一年,我要在预算的编制、执行、财务公开等方面做好工作。

财务工作总结2

  转眼间,已经到来,屈指算来,我已经加入公司有半年时间了,在过去的半年里,公司良好的培训氛围、领导的悉心指导加上各位前辈与同事的热心帮助,使我迅速实现了角色的转变——由一个刚踏入社会的学生变成了我们公司一名合格的员工。下半年我主要负责的工作是:票据报销、工资发放、现金管理、部分银行业务、水电费与罚款催缴以及凭证的整理与装订。现在针对下半年我主要负责的工作及下一年的计划作如下汇报:

  一、工作总结

  1、票据报销。刚到公司,领导让我认真学习《费用报销控制管理办法》。我用了5天时间,每天学习两遍本办法,我发现每次学习都会有新的收获,都会对本办法有更深一步的理解。后来,让我进行实际的操作,即对一些票据进行报销。我在实际操作过程中一边对照《费用报销控制管理办法》,一边自己总结,发现了不少需要注意的问题:首先,要看费用报销单上有无经办人、部门主管、分管领导签字,三者缺一不可。(工地调动差旅费报销单上还必须有人力资源主管签字)。其次,要看票据是否完整、合法,如发票上必须有财务专用章或发票专用章,公司名称必须准确无误等。再次,发放各类补贴要做到公正合理,不仅要严格参照《费用报销控制管理办法》,而且要认真辨别时间点是否准确。经过4个多月的学习与实践,我觉得已经完全胜任了票据报销这一工作。

  2、工资发放。公司基本上每月9号发放工资,月初,我拿到工资单,要做好工资发放表的统计工作,将代管部分与打卡部分分开填列。发放工资要注意两点:一是仔细认真,必须保证工资发放表上的姓名、金额、卡号、工号完全准确。二是要及时,当工资单到达财务部后,要及时处理,保证工资的及时发放。

  3、现金管理。票据报销,支付现金时我都认真清点两遍,并且每日下班前半小时都要盘点库存,并与账上进行核对,要做到账实相符。

  4、银行业务。我所负责的银行业务主要包括:提现金、转账、网银汇款。经过4个多月的学习与实践,我已经熟练掌握了现金支票、转账支票的填制,网上银行汇款的操作。

  5、水电费与罚款催缴。外协单位每月水电费需上交财务部,因为违章,一些外协单位会收到公司罚单。由于涉及到的外协单位比较多,我需要建立一个水电费与罚款台账,将这些水电费与罚款一一记录清楚,过一段时间催缴一次,收款时要开具收据,收到的款项要妥善保管。

  6、凭证的整理与装订。月末和年末需要将凭证按会计期间与类别装订起来。通过整理与装订4—9月份的凭证,我已经熟练掌握了这一技能。

  二、主要经验和收获

  在公司工作的半年时间里,我积累了一定的工作经验,既有业务方面的,也有为人处事方面的,总结起来主要有以下几个方面。

  1、只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;

  2、只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;

  3、只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;

  4、只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;

  5、只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。

  三、存在的不足与改进的方向

  在过去的半年里,虽然我觉得自己取得了不小的进步,但是还存在很多方面的不足之处,需要加以改进。

  1、对财务软件的认识还不够全面。财务软件的一些基本功能我已能熟练掌握,但有些不常用的功能,我并不了解。在下一年的工作中,我一定要用心学习财务软件的.更多功能。

  2、对财务工作的整体了解不够。经过4个多月的学习与实践,我已能胜任自己所从事的工作,但对自己尚未从事的工作了解不多,并且对财务工作的整体运作机制了解不够清晰。在下一年的工作中,我希望可以参与更多的工作,全面认知整个财务体系的运作。

  3、在处理一些事情上还不够成熟。在过去的半年里,虽然我感觉自己已经成熟了很多,但在处理某些问题时还是考虑不够全面。财务工作本身就要求必须仔细认真,考虑问题要尽量全面周到,我觉得自己在这方面还有所欠缺,在下一年的工作中,我一定会向崔主任以及各位前辈和同事学习,希望可以更加成熟妥当的处理问题。

财务工作总结3

  转眼,送走了,迎来了,过去的一年里,财务部人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,感到自己的担子重了,压力大了,在领导正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我扎扎实实地开展完成了各项工作,下面,我就度各方面的工作情况作简单的总结和汇报,财务年终工作总结《财务》。

  一、执行财务管理规范化。

  通过对财务管理细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。在出纳环节中,坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外,严格执行财务人员应遵守的职业道德,在凭证审核环节中,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。

  二、认真落实固定资产录入。

  依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查,在资产清查中存在的问题,及时向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物,查清资产xxxxxxxx、去向和管理情况,并登记资产的完好程度,做到见物就点,是账就清,不重不漏,对有账无物、有物无账的资产分别登记,汇总分类。

  三、协助配合外审工作。

  为了更好的与部门沟通,在完成本职工作的同时,我积极配合xxxx顺利完成了xxxx年xxxx的工作,为随后xxxxxx年审做好了铺垫。为了配合xxx部门的录入费用,及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作,以便更好地核算医院的.盈亏,为医院完成年度计划提供依据。

  四、加强对日常工作内容的管理。

  1、圆满完成度财务决算工作,实施报表年报的审计

  2、完成度医院所得税的汇缴工作

  3、顺利实施了会计账目的初始化工作,并保质保量的完成度正常的会计核算和税务申报工作

  4、根据医院管理要求,进行成本测算,并编报相关报表及分析材料

  5、按时并准确填报各类对外统计月报表

  6、积极办理其他各项涉税事务

  7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理

  8、进一步加强了会计基础工作的建设力

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