公司个人出纳工作总结15篇

　　总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等情况加以回顾和分析的一种书面材料，它是增长才干的一种好办法，因此十分有必须要写一份总结哦。我们该怎么写总结呢？以下是小编精心整理的公司个人出纳工作总结，仅供参考，希望能够帮助到大家。

公司个人出纳工作总结15篇

公司个人出纳工作总结1

　　转眼间我们送走了20xx年，迎来了崭新的一年。回顾20xx年工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况总结如下：

　　一、公务卡制度

　　公务卡是我单位持有的主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡，公务卡消费的资金范围主要包括差旅费、会议费、招待费和零星购买支出等费用。不仅可以减少现金支付，使我单位的流动资金可以运用到更多、更有利的地方，提高资金的使用效率;还可以使我单位的财务管理趋于透明化，公务人员利用公务卡消费的过程，我单位可以通过有效的监督与管理，做到对每笔资金支出的详细去向都心中有数，严防腐败问题的发生，同时，还可以完善国库集中支付制度，定期对公务卡支付的消费情况进行集中支付，提高国家集中支付水平。

　　二、银行业务方面

　　日常与银行相关部门联系紧密，根据单位业务需要及时补充公务卡上的金额，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核公务卡的`对账工作，仔细做好职工的工资发放与各业务单位往来付款工作，并做好与银行各方面的衔接工作。

　　三、本职工作方面

　　对于本职工作，严格执行公务卡管理和结算制度，定期向财务主管核对公务卡与帐目，发现卡金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据。根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。

　　四、廉洁自律方面

　　财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。

　　五、存在不足

　　在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是学习的深度和广度还需要加强;另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。

公司个人出纳工作总结2

　　自上半年我进入餐厅财务担当出纳工作以来，我虚心学习新的专业知识，积极配合业务部门的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态承担起工作职责。

　　首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推进了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较快地熟悉工作环境。

　　其次作为餐厅出纳，我在计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证工作目标顺利达成的情况下，不断改善工作方式方法，顺利完成如下工作：

　　一、日常工作

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

　　3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。

　　4、坚持财务手续，严格审核（完全依据审批权限给予支付），对不符手续的凭证不付款。

　　5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。

　　二、阶段性工作

　　1、依据餐厅的运行情况，协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。

　　2、根据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。

　　三、回顾检查自身存在的问题

　　1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入，致使所涉财务管理条线的'相关问题缺乏预见性，常常是问题发生后才管理制度进行修正。

　　2、对针对以上问题，今后的努力方向是：

　　加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。

　　综上所述。在过去的半年中，付出了努力，也得到了回报。我坚持要求出国留学自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既要做好监督控制的工作，又要注意恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。

公司个人出纳工作总结3

　　一年来的工作结束了，感觉很多事情都还在进程中，这段时间下来我学到了很多，对于这份工作我现在有了更加深刻的理解，做出纳工作首先就应该对自己严格，这是我一贯作风，我非常清楚我还有哪些地方做的不好，哪些事情要加强，这段时间我一直都在思考着，一年来我认真努力，时刻清楚的意识到自己工作的动力在哪里，我应该在工作的时候做好哪些，这对我来讲有一个非常明确的方向，过去一年我收获颇多，我应该主动地去落实好这些。

　　一年的时间下来我也想清楚了很多，总结过去的工作我还需要加强很多，这对我来讲有非常大的挑战，把这些都处理好才能够在接下来的工作当继续发挥好自己的能力，过去的一年时间已经过去了，我知道我还有很多事情都需要时刻保持着，我认为我现在都是非常需要一个稳定的状态去做好这些，出纳工作对我而言是非常好的一件事情，在工作的时候我时刻都能够记住自己要做什么哪些事情应该做，哪些不应该做，这段时间以来这一直都是我重视的一个问题，在工作当中不是做不好这些，而是我需要一个好的状态去迎接。

　　一年来我端正态度，遵守公司的各项制度，学习提高自己出纳工作水平，我认为我是一个非常重视自己能力的人，这一点到现在都不会变，我也能够深刻的认识到，这阶段的工作是我的一个新挑战，新的一年就来了，我已经做好了充足的准备看，过去一年我是有在不断的`学习提高自己的业务水平，针对自己身上的这些优点我还是能够处理好相关事物的，我现在一直都认为在这方面我还有很多事情要求做好，不仅仅是工作更多还是对自身的一个提高，我十分清楚我还有哪些要去积极的落实到位，这对我而言依然是一个挑战，公司的制度是不容触犯的，我现在一直都对自己的能力充满着非常大的信心，我认为只有把细节的问题处理到位了才能够算的上是一名好的出纳工作者。

　　我自己身上也有很多不足之处，其实有很多时候我都是朝着事物好的方向发展，我不认为我在一些事情上面能够有所侥幸，做出纳工作的我早就做好了十足的准备，我有些时候在工作上面会出现一些细节的问题，于我而言这是绝对不需继续发展下去的，我一定完善这些不足，给公司建设添砖加瓦。

公司个人出纳工作总结4

　　时光飞逝，20xx年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。

　　一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情况总结汇报

　　1、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。

　　每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。

　　2、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。

　　因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。

　　在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，经得起随时检查。

　　3、勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底线。

　　尽心尽职做好柜台服务工作，及时整理好破币和散乱现金，按时发放员工工资。因为实际工作情况的特殊性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉献，经常加班加点工，起到了先进和榜样的作用。

　　同时，每天对于数万元的现金从手中经过，也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度，凭良心做事，扎实工作，任何时候任何情况，都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸，公司现在账目清楚，各种票据完全真实，一分也没差错。账款相符，心理坦然。

　　4、兼顾前台，依章办事，适时加大对相关费用的收缴。

　　我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相关费用，来维持公司的良性运转，这些费用的及时收取，就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分，我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理，开发商车库租金的催缴管理，车位占用费的定期清查管理，以及有偿服务费收入、场地占用情况等相关费用的管理。

　　在每个单月份的10日，我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用，在每个月底，协同接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知，每天亲往门岗，收取临时停车费，每天观察步行街广场的场地使用情况，核对收费情况。通过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进账，提高了资金的运行质量，保证了资金运作和流动上的顺畅。

　　5、顾全大局，团结协作，做好住户服务工作。

　　作为服务行业的一员，心中时刻装载我们xxx的服务理念：住户的满意是我们的唯一追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时，我都主动与住户打招呼，微笑服务，让住户感受到我们的

　　热情。因为多方面的原因，上半年我前台职员流动频繁，给我们部门的接待工作带来一定影响。作为公司这个大家庭的一份子，我发扬老员工的表率作用，以老传新，并在其他员工不在位，或有业务纠纷时，发挥能者多劳，勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记：业务忙，莫慌乱，情绪好，态度谦。

　　6、任劳任怨，服从安排，做好公司交代的其他事项。

　　5月份，公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调查工作。作为一名家庭主妇，作为一名家长，我家务多，孩子读书学琴也需要辅导，监督。但我更知道，公司的荣辱得失与自己休戚与共。没有摆自己的客观情况，服从安排，克服困难，和同事一起，利用晚上加班加点，挨家挨户，尽自己的最大能力去说通业主，记录业主反映的问题，并迅速反馈给相关工作人员，最终顺利做好了满意度调查问卷工作，圆满完成了公司交代的任务。

　　一年以来，个人工作经过不断的认真探索，经验积累，自我学习，自我总结，较之于往年，在以下两个方面得到有效的'加强

　　一是坚持学习，提高了业务水平。我于今年3月份再次报名参加了20xx年会计从业人员资格考试，并在4月份的考试中终成正果。平时也经常自购相关书籍，自学业务知识，不断充实自己的工作经验和业务技能，并学以致用。通过坚持不懈的学习，在业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面，都有了一定提高，较好的适应了工作的需要。

　　二是加强了服务意识，端正了工作态度。公司领导的言传身教，工作环境的亲历渲染，本人心态的逐步转变，个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主，能保持心平气和，耐心解释说服，起到了一名老员工良好的表率作用。

　　在过去的一年里，我虽然能基本完成工作，取得成绩，但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析，自身还存在很多不足之处：首先，由于科学技术的快速发展，我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭；其次，由于经常顾这头没顾到那头，没有尽到管理者的最大管理责任。针对诸多存在的不足，在以后的工作中，我还需要：

　　1、搞好与业主之间的关系协调，进一步理顺关系。

　　2、进一步加强业务知识的学习，提高自身素质与业务水平。

　　3、进一步管好财、理好账，做好经常项目开支。

　　新的一年已经来临了，我决心再接再厉，鼓足干劲，迎接更高的目标，接受更大的挑战，各方面都能更上一层楼。

公司个人出纳工作总结5

尊敬的领导：

　　您好！

　　首先，在公司、领导、同事的帮助以及自己对财务出纳的工作学习认识，已经更深层次的了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。也已经在同事们的指导和帮助下我学到了工作中以及出纳岗位外的知识，熟悉了这份新工作。在做本职工作之后学习公司有关岗知识。

　　过去的三个月里在不断改善工作方式、方法来配合现场的一线工作人员。同时，顺利完成如下工作。

　　一、遵从公司各类规章制度，服从上级领导安排的工作：

　　（1）遵从公司各类规章制度：

　　首先按照公司的规章制度开展工作，负责对公司会计核算管理、财务核算管理。对公司经营过程实施财务监督、稽核、检查、协调的工作。会同有关部门，办理固定资产的购建、入库、出库报废等财务审核手续，做到账、卡、物三相符。办理现金收支和银行结算业务，及时登记公司财务软件中的现金和银行存款日记账，每月做出统计。保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票及作废的单据等。将每天处理的费用、报销单、付款单以及砂石厂的出货单收据等做到监督、稽核、检查工作。每天收到砂石厂的日报表，复核后。计入月报表，每月做出统计，月初会有一个上月总额数据。做到收支一条线，不坐支。及时的将每日现场收益存入银行，做到每天的盘点清查工作，做好日清月结！

　　详细阅规章制度，读理解并做到遵守公司的.每一条规章制度。

　　（2）服从上级领导安排的工作：

　　服从上级的工作安排是公司存在和发展需要的一个基本原则。上级代表公司，他要从全局着眼，为调和短期的现在和长远的未来，承担起整体的责任。这也是他们之所以被尊称为“上级”的原因。上级的职位使他们对资源和信息拥有最大的支配权和主动性，而他的下级则并不具备这样的优越性。所以从这个角度讲，下级服从上级是最大限度地发挥资源优势的需要。

　　另外，服从是团队合作意识的体现，团队合作的意义在于通过团队来实现对个人力量的整合，从而凝聚成一股强大的动力。上级根据赋予他的责任和目标，站在整个团队的角度去思考团队中个体的工作安排，来达成整体的团队目标。所以，为了实现团队最终目标，都需要放弃自己的一部分利益。一个团队如果没有共同的价值观，没有统一的意志和行动，当然就不会有战斗力。“服从”最主要强调的是一种团队合作意识，团队合作的意义不仅在于“人多好办事”，而在于通过团队来实现对个人力量的整合。

　　其次，也是重要的。公司的后勤管理工作，根据公司领导意见，为砂石厂现场的一线工作人员做好后勤工作！

　　二、完成当月重点工作：

　　每月月末和月初是会计最忙碌的时候，一个月的工作都要在这几天进行归集。

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、每日及时前往现场，与现场的一线工作人员做对账。公司各项收支、开出的收据、及时收回现金，将现金于收据对好帐以后及时存入银行，做到日清月结。

　　3、根据会计提供的依据，与银行部门取得联系，井然有序的完成了其他应发放的经费工作。

　　4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

　　5、领导及其上级部门要求的报表和每月上报的报表能够在规定的时间顺利制成并上报。

　　6、能顺利的完成领导交付的其他工作。

　　7、完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务。

　　8、提取财务备用资金，取回银行回单完成每天每月凭证。

　　9、核算员工考勤情况，按照出勤情况核算工资，核算销售业绩、核算提成。发放工资，发放奖金。

　　10、整理原始凭证，按照现金日记账和银行日记账的登记顺序整理，同时原始凭证和销售出货单进行核算，得出每天每月的利润等。

　　11、保障现场一线工作人员的后勤工作，做到随叫随到！

　　12、加强理论学习，进一步提高工作效率的同时能够保证工作质量。

　　13、在日常财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

　　14、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

　　三、在本职工作之外完成领导安排的临时工作情况，及与各部门之间合作协调相关工作：

　　（1）在本职工作之外完成领导安排的临时工作情况：

　　首先，如果领导有临时工作的安排，在自身有本职工作而且处于急事的状态，那么应该及时汇报领导。这很重要，一个员工，首先要做好自己职责范围内的工作。或者在领导知道现状的情况下，看领导是否有特殊的安排。在不耽误本职工作的情况下接受并及时处理领导临时安排的工作。

　　当然，既然接受那必须及时处理，工作不挑肥拣瘦，领导安排的工作没有折扣，只有认真努力的完成。过程中保持反馈。不管是进展顺利与否，都应该及时沟通进度，并确认方向无误。有困难更应该第一时间汇报，同时有解决方案或备选方案。

　　不管是否完都要及时汇报！

　　（2）及与各部门之间合作协调相关工作：

　　积极参与配合各部门开拓新的合作协调相关工作经济增长点，和同事增强分析问题、解决问题的能力。只有掌握了工作方法，遇到问题才有解决方法的能力！

　　四、本职工作岗位学习的效果：

　　在完成每天的工作后进行学习，理解并掌握《初级会计实务》《经济法基础》及公司各类规章制度。

　　监督、稽核、检查砂石厂数据、财务数据、报销流程以及每月汇报各类报表数据。辨别真伪、严格把关、廉洁自律做到规范操作、杜绝漏铜。

　　学习效果逐渐明显，进一步的提高了工作效率的同时能够保证工作质量。充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

　　五、工作中出现的问题：

　　本月出现迟到，经过领导的批评、教育、指导。明白了：这不仅是对自己不好的一方面，另一方面也是对公司不好的影响。准时上下班看似虽小，但却彰显了立身职场的态度！‘天下大事必作于细，天下难事必作于易’就要从身边的小事做起，把一个个小的胜利果实聚集起来，才能获得更大的成功。

　　六、工作报告小结：

　　以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将会一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

公司个人出纳工作总结6

　　回首20xx年的工作，物业财务出纳向规范管理合理调配又向前跨了一步，完成了xx物业公司与xx的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务，使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的改变，与整个集团财务工作达成一致的高度，迈上了一个新的台阶。具体工作如下：

　　一、xx物业公司与xx的财务分账

　　从20xx年xx月份开始，根据集团财务中心的要求，完成世家轩与物业管理公司的分账处理工作，开设世家轩金碟账套，独立核算，对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。xx月份，又把该账套移交给集团会计核算部。

　　二、物业公司管理台账体系的建立

　　根据xx集团财务中心的统一要求，结合物业公司的实际情况，在以前的会计核算基础之上，从管理的角度，制定了物业公司的管理台账体系（xx物业公司及xx）。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成，与整个集团达成一致，使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道，真正发挥了财务管理的作用。

　　三、物业公司财务制度的制定

　　在xx集团财务中心的统一指导下，制定了物业公司的财务制度体系。包括《xx物业财务制度》、《xx物业管理台账核算办法》、《xx物业财务付款管理办法》、《xx物业付款审批权限的规定》、《xx物业财务部部门职责》、《xx集团内部服务结算管理办法》的制定。规范了整个物业公司的财务运作流程，使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明确的规定，从根本上进行了一次大的提升。

　　四、财务管理模式的转变

　　物业公司财务管理模式的转变物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后，根据集团财务中心的要求，物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接，把会计核算工作并入集团会计核算部，物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作，从以前基础的会计核算工作之上，提升到真正的财务管理工作，从公司的利益出发，为公司领导做好财务参谋，提供最准确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行，作出了具体的工作事项互相协调配合，逐步的完善整个财务工作流程，确保物业公司财务工作的规范性、准确性，提高财务工作效率。

　　五、完成目标工作

　　配合客服中心完成了下半年二期的收楼工作，加强管理费的收缴工作。从xx月份开始，共收楼140户，收楼费用 149.33 万；从xx月份开始，重点加强管理费的催缴工作，xx-xx月共追缴了管理费xx万，收费率比上半年大大的提高。

　　六、完成xx财务部门的数据录入

　　一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导，进行催缴工作。

　　监控xx的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训，并且于xx月份开始增设了收银机，使收银工作更加规范，大大提高了工作效率。

　　七、20xx年财务出纳工作思路

　　1、建立物业公司的成本库。根据xx物业公司和xx的实际工作情况编制物业公司的成本库。合理、准确、清晰的了解物业公司的成本经营状况。为财务分析提供最真实的数据。

　　2、进一步加强对收费的`管理力度，彻底清理欠费情况，把一期的收费率提高到70%，二期90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分，包括水费、有线电视开通费的返还部分，代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明确。

　　3、从管理的角度，对xx的经营状况进行进一步的核算。把员工包餐与对外经营彻底分开核算，对于一些经营费用也应该合理的分摊，真实的反映xx的经营成果。

　　一份汗水一份收获，物业公司全体员工在20xx年工作中虽然取得了一定的成绩，但离工作的目标仍有很大的差距。由于物业公司规模的迅速壮大，员工队伍不断递增，传统的管理方法和运作模式已经无法适应新形势下的发展要求。长期以来形成的权责和职责不清使内部工作发生重复、遗漏和相互推诿现象，这直接制约着企业向前迈进的步伐。20xx年我们将从源头上抑制不良歪风的蔓延，向科学化、规范化方向迈进。推行规范化管理，反对内耗，提倡团队高效协作，把努力提高服务质量和工作质量作为中心任务。充分发挥各部门职能优势，有效调动全员参与管理的积极性。合理健全监管机制、以强化制度落实为主要目标，始终站在提升服务品质的高度，使物业公司向着高标准、严要求、人性化的服务领域迈进，带出一支精简、高效的服务团队。

公司个人出纳工作总结7

　　经过不断地学习和进步，在上半年的工作中逐渐的完善自己，不断的规划时间和安排，对比去年我在上半年的工作中有了明显的进步。在上半年里，通过和同事之间的往来我更加明白自己的缺点，以及在那些方面具有优势，对此进行总结，我将在上半年更加努力的表现自己和完善自己的工作。

　　首先在工作上比之之前有了明显的进步，尤其是在填写账单和票据上，更加细心，没有出现差错。每天我的日常工作就是检查公司的重要财产物品是否有损失，对此进行保管不能出现差错；和各部门的.人员对好账，对于各个款项的使用有明确的登记；关于公司的日常支出，这样的资金往来必须手续齐全才能同意，如遇到特殊情况，须得请示领导的意见才能支付，而在事后就必须完成票据的补签；将所有不同的资金往来归纳好，分类编辑账务表格，将信息进行反馈等等一系列的工作。在上半年里我没有在工作上松懈过，一直用最认真的态度来对待我的每一个小任务，不敢敷衍了事。在我看来，出纳的工作虽然繁琐，但是规律，只要从简单之处着手，做好工作计划，就能将每天的任务完成的漂漂亮亮。

　　在其他方面，因为在之前我一直埋头做自己的事情，但是这份工作还是要和别的部门的员工进行协商，共同做好资金的规划才能为公司创造出更大的利益。在今年上半年我有所改变，不再只顾自己，也时常听从他人的意见，更好的完成工作上的交流。

　　上半年我们公司也发展了一些项目，在这期间我知道了自己在很多的方面有不足之处，尤其是在资料的整理上面，我始终没有明确的方向，经常将不同客户之间的资料混为一谈，这是我在下半年需要继续努力的地方。

　　上半年我进步最多的地方就是学习上运用了更多不同的思路去解决问题，让我在工作上节省了更多的时间。在上半年我不仅仅是学习相关的专业知识，更多的是触类旁通，希望自己能够从不同的事例中找到不同的学习方案，让自己更加自如的处理好一些突发事件，还有领导布置的任务。

　　半年的时间让我长进了很多，也变得愈加开朗和自信，在很多事情的处理上也不再像以前一样的尖锐，而是采用圆滑一点的方式，懂得顾及更多人的想法。在下半年我会更加的出彩，让人看到我的付出和努力，和同事们一起加油。

公司个人出纳工作总结8

　　随着我在出纳岗位上的努力使得这一年的工作已经顺利完成了，能够在工作中有所成就自然离不开财务部门领导的关心以及同事们的协助，而且我也很重视出纳工作的完成并付出了不少努力，而且通过这一年出纳工作的完成也让我认识到自身的不足，为了更好地履行好出纳人员的职责让我对这一年的工作进行了以下总结。

　　做好现金以及各类支票的收支工作并做好相应的登记，作为出纳人员自然会对公司的收入和支出做到心中有数，为了不因为自身的疏忽导致账目出现差错自然要予以重视，所以我能够核对好账单并确保不会出现差错，而且在其他部门员工需要进行费用报销的时候也会处理好这方面的工作，但是在报销的过程中也要符合相应的流程并要求领导批准签字才行，在保管部分公司收入的时候也会进行仔细核对再来进行处理，有时我也会负责零钱置换的工作从而保障公司日常经营所需，工作中的努力也是为了公司的发展提供保障自然要认真做好。

　　对库存的现金进行盘点并确保账实相符，由于记账工作十分重要的缘故从而需要定期进行盘点并确保账目不会出错，对我来说这项工作的完成需要秉承严谨的态度才能够认真做好，若是因为疏忽导致出现差错的话也会因此被领导批评，所以我在出纳工作中会做到日清月结并确保账单与实际的金额相符合，在月末的时候也会对库存现金进行核对并为安全性提供保障，这份对工作的严谨也是每个财务部员工都应该具备的素质。

　　每月编制好报表并对账单进行分析以后上交给领导，对我来说这项工作的`完成也是对以往出纳工作的回顾与分析，主要是从中了解自己在出纳工作中的表现以便于及时加以改进，而且我也会认真完成领导安排的其他任务并用以锻炼自己。除此之外我会积极配合人事部门的员工编制好当月的工资表，无论是考勤数据还是绩效考核都能够作为工资结算的重要依据，而我在进行审核的时候也会对每个员工在工作中的表现进行分析，确保工资发放的工作不会出现差错从而让员工们对此感到满意，而且我在完成每个月的出纳工作以后也会对自身的表现进行总结。

　　秉承着对出纳工作的重视让我较好地履行了自身的职责，因此我在明年的工作中应该继续努力并配合领导完成各项工作，我也会朝着成为优秀出纳人员的目标而努力并争取在今后的工作中做得更好。

公司个人出纳工作总结9

　　200×年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务. 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　一、开学期间日常工作：

　　1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作，出纳个人工作总结。

　　2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

　　3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

　　4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

　　2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的`检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

　　3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.

　　在本年度工作中

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

　　3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

　　4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

公司个人出纳工作总结10

　　我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.

　　在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　一、开学期间日常工作：

　　1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

　　2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

　　3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

　　4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

　　2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

　　3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.

　　在本年度工作中

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

　　3、根据会计提供的`依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

　　4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。文章来

公司个人出纳工作总结11

　　作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成工作，以下是今年的工作总结。

　　一、现金业务

　　本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。

　　二、银行业务

　　日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。

　　三、本职工作

　　对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，。根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。当然还有最重要的`一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。

　　四、厉行节约，保证采购科学合理

　　由于领导的信任，本人还担任办公室后勤物品采购工作。本着厉行节约，保证工作需要的原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的效果。

　　五、廉洁自律，力树财会工作形象

公司个人出纳工作总结12

　　已经过去，迎来崭新的XX年。在过去的XX年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。

　　首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的.工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作

　　1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。

　　2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。

　　3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付），走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。

　　4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，思想汇报专题要写的真的很详细：团名（例如海南），天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。

　　5、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。

　　在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的XX年，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。范文2：企业出纳个人年度工作总结

　　我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

　　在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　一、开学期间日常工作：与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

　　2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

　　3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

　　4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

　　二、其他工作迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

　　2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

　　3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

　　在本年度工作中

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

　　3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

　　4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

公司个人出纳工作总结13

　　时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在219年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结如下：

　　一、日常工作

　　收费。依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名。清点库存现金。查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。收入存行。报销及借支。停车场月保卡的设置与发放。工资的发放，制工资发放表，核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。

　　二、工作感悟

　　学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的`工作作风和职业道德。

　　出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。

　　三、展望未来

　　回顾这一年来的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！