财务室半年工作总结

财务室半年工作总结7篇

　　总结是在某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，它在我们的学习、工作中起到呈上启下的作用，我想我们需要写一份总结了吧。我们该怎么去写总结呢？下面是小编为大家整理的财务室半年工作总结，欢迎阅读与收藏。

财务室半年工作总结1

　　20xx年上半年，我财务部在行领导的直接领导下，在全行员工的大力支持和配合下，同心协力，艰苦奋斗，紧紧围绕年初既定的目标，以更扎实的工作作风，严谨的工作态度，圆满的完成了行领导交办的各项任务。现将这半年的工作总结材料汇报如下：

　　一、工作落实情况。

　　（一、）组织部门员工进行定期学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。

　　每周星期一，我部门按质按量的遵照行领导的安排部署进行相关知识的学习，其中包括人事教育、安全法、会计基础知识，法律法规知识、税法知识以及思想道德素质的学习等。通过学习，使我部门员工更为深刻的认识到自己工作岗位的重要性：文件上传下达的及时性，人事教育培训的科学性、车辆资金重要空白凭证的安全性。人们常说，思想决定行动，行动决定执行力。我部门正是注重了这一点，使行之有效的执行力得到了充分发挥，从根本上转变了他们的工作态度，调动了他们的工作积极性，出色的完成了各自的工作，保证了工作质量又快又好的发展。

　　（二）顺利完成了三险五金的缴纳工作。

　　上半年，我部门在人员短缺的情况下，虽工作千头万绪，但是为了确保我行员工的切身利益，利用一切可利用的机会和时间及时的将我行34位员工的住房公积金和医疗保险从邮政局那边进行了账户过渡和缴费工作，确保了我行员工生病住院医疗报销和购房所需的住房公积金，维护了我行员工的切身利益。

　　（三） 积极配合业务部门，视支行为家，努力完成行内下达的各项指标任务。

　　支行的生存与发展，不是哪一个部门的事，而是每一个员工的事情。因此，我部门积极响应行内的号召，动用一切可动用的关系来推动各项业务的发展，并取得了一定成效：商易通业务户均余额、储蓄存款业务量与定活比、对公业务等都在一定程度上起到了推动作用。特别是失地保险资金的收取上，我部门更是积极响应，将收回的失地保险资金及时的清理捆把上存上划。减少了我行资金在途，提高了我行资金利用率以及收益率。

　　（四、）安全生产工作得到加强。

　　安全工作重于泰山。我部门的重中之重的工作就是确保车辆的安全以及资金票款的安全。车辆安全方面，严格要求驾驶人员定期检修车辆，定时进行车辆保养。严格要求驾驶人员不允许酒后驾车不允许疲劳驾车。严格按照行规和作息时间进行派车用车，确保了我行的车辆安全和人身安全。资金票款方面，我部门资金调度人员严格按照备付金定额和资金调拨审批权限进行资金调拨。按时收缴网点超限资金，及时使资金回笼。每天严格两次网点资金监控，注意资金异常动向，及时反馈及时报告，使得不安全因素扼杀在萌芽中。总之，我部门员工通过教育学习实践，对安全知识以及安全意识都有显著提高，从而保证了我行各项工作的安全开展，得到了上级以及各级部门的认可。

　　（五） 充分听从行领导的安排调度，使得支行后勤保障工作顺利开展。

　　我部门在行领导的直接领导下，在财务制度的指引下，严格按规章制度办事。想尽一切办法控制成本，节约开支，并也初见成效。阆中是一个特殊的旅游城市，来人来客相对比较多，为了节约开支我们努力将吃住安排在经济实惠的地方，让客人住着既舒服也让我行费用开支得到了节俭。在用车方面，严格按派车单和修车单进行出车和修车，尽量减少油料和过桥过路费以及修理费。在物资领用方面，严格按领料单进行领取材料，并分部门分专业进行归集，使得物资成本得到了有效的控制。在来人来客的接待方面，我们尽量做到热情周到，细致入微，使得客人有宾至如归的'感觉。

　　二、下一步工作打算。

　　（1）加强与邮政局以及外单位的沟通合作，努力营造良好的氛围，进一步促进我行业务的顺利开展。

　　（2） 合理做好资金头寸以及资金调度工作，减少资金在途，加快资金的投放与回笼，提高我行的备付金率和运用户率。

　　（3） 以人为本，努力狠抓部门队伍建设以及思想道德建设。通过学习、谈心、了解掌握部门员工的心之所想，解部门员工心之所急。使之更能轻装上阵，安心踏实于自己的本质工作。

　　（4） 加强与业务部门的配合，努力完成支行下达的各项指标任务，视支行为家，努力为支行添砖加瓦。

　　（5）加强部门员工技能知识、安全知识、法律知识的学习，以此提高本部门员工的素质水平。

　　总之，上半年的工作虽取得一定得成绩，但我们仍应该戒骄戒躁，扬长避短，总结经验教训，将工作完成的更好更出色。综合管理部门的工作千头万绪，但只要我们随时保持清醒的头脑，用心想事，用心谋事，用心干事，团结一心，努力拼搏，我想再大的困难，我们也可以迎刃而解！

财务室半年工作总结2

　　在局党委的正确领导下，财务科以年初制定的工作责任目标为指导思想，充分发挥财务管理在国土资源管理工作中的作用，以服务保障、监督管理为重点，顺利地完成了上半年各项财务工作，现将工作情况及下一步工作打算汇报如下：

　　一、依法组织收入，确保各项收费应收尽收

　　在“依法行政，依法理财”的前提下，严格执行国土资源管理部门的各项收费政策，完成既定的收费目标，有力支持了本地区的经济建设，同时也为国土资源事业的健康发展提供了资金保障。

　　二、认真执行部门预算，进一步加大部门预算的制约力

　　今年根据实际情况，认真编制了财务预算，严把收支关，做到有预算不超支、无预算不开支，同时认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、大额支付上会集体决策等相关财务制度。加强分析和测算，结合本单位工作开展进度情况，按月报送用款计划，针对项目资金财政批复晚的情况，积极向上争取资金的同时，合理科学安排支出，既达到财政规定直接支付比例，又保证了项目资金及业务费用的正常开支，为分局各项工作顺利开展提供经费保障基础上，也为本年度决算工作奠定基础。认真审核，保证合理、节约、有效地安排使用资金，全面提高了资金的.使用效率，确保了国土资源工作的正常运转。

　　三、完成了20xx年度财务决算报表的编制工作。根据市财政局通知要求，本着实事求是的原则，完成了20xx年的部门决算的编报，为局领导提供了20xx年收入支出的真实、准确数据。

　　四、按照市财政局要求认真做好了本单位20xx年预算公开的相关工作。根据市财政局及市局的安排和要求，完成了20xx年预算公开及“三公”经费公开情况。

　　五、同各业务科室做好配合，配合土地储备中心完成土地出让金征缴工作；配合土地整理中心完成20xx年度牛角村高标准基本农田项目决算评审工作，确保国土工作的有序开展。

　　六、积极做好20xx年度行政事业单位资产报表和产权登记工作，按时完成单位资产报表网上编制、审核及报送工作。

　　七、按照市财政局市级行政事业单位银行账户规范工作的要求，规范银行账户管理，积极做好银行账户清理工作。

　　八、按时完成上半年的会计基础工作，严格按照会计制度的规定，严格审核日常职工报销原始凭证，加强对往来款的管理。按时完成账务录入，定期向上级部门和局领导报送财务报表。

　　下一步工作打算

　　一、积极配合市财政局做好20xx年度政府非税收入征缴、财政票据管理和经费收支检查工作。

　　二、积极配合完成党委政府主要领导干部任期经济责任审计。

　　三、严格执行预算，本着量入为出、收支平衡、略有节余、勤俭办事的原则，为做好年终财务决算打好基础。按照市财政局及市局要求，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销制度等相关财务制度，严格执行20xx年度部门预算，进一步加强财务管理，提高财务核算，严格控制费用支出，努力做好机关经费的开源节流的同时为分局各项国土资源工作顺利开展提供资金保障。

　　四、按照上级要求结合我局实际，严格按照20xx年预算批复，进一步做好20xx年政府采购相关工作。

　　五、及时足额完成各项非税收入征收，准确核算征收金额。

　　六、完成领导交办的其他工作。

财务室半年工作总结3

　　眨眼间，我来到国泰银丰集团工作已经有2个月21天了。荏苒时光，弹指一挥。我却学到很多专业知识和实践技巧，下面，且听我娓娓道来。

　　初来贵公司，仔细的熟悉这里的事物，感觉有些吃力。一切都是陌生的，陌生的人和事，陌生的生活环境，不禁让我惶恐。怕做的不好，怕辜负了面试官的厚爱。还好，在而后的日子里，大家相处愉快，让我轻松不少。

　　上班的第一个月，因为什么也不懂，刚开始着手，很多事情都是看着别人干，偷偷的记下，然后帮忙做点力所能及的事情。时间久了，自然就懂得了流程和步骤，这中间，有同事给我的支持和帮助，有领导对我的'信任和关怀。这些，都让我满心感激。

　　第二个月的工作经历，让我从只做安排下来的事情转变成为自觉主动的工作者。有了第一个月的经验，开始有些事情需要我独立的去完成，为了能更好的完成工作任务，领导和同事都给予了我很多方式方法，让我更好更快的成长起来。在此，我要感谢公司对我的栽培。

　　是公司给了我一个发展的平台和工作的机会，希望我的加入能够为国泰银丰集团的发展和壮大出一份力，献一片心。如果没有国泰银丰集团，就没有现在的我。

　　现在，我详细汇报一下近三个月以来我的工作内容和一些个人看法，希望领导予以纠正。个人认为我的工作分为两大方面，第一大的方面是对外报税及对凭证和报表的规整；第二大方面就是集团帐和工资表的审核及汇总。

　　首先谈一下报税的事情。月初的时候，需要把税务上的报表按时完成并核对正确，然后登录网上报税系统进行申报，发票的抄报也要在月初完成。凭证的整理和装订，报表的连贯和延续，纳税申报的及时和准确等等这些，都是会计的职责所在。初次独立进行会计工作，很多事情没有很好地完成，汲取种种教训，相信以后的自己，定会格外小心谨慎，让事情趋于完美。

　　最后，谈一下自己关于集团账务和工资表的处理。各项目会不时的递交各类报销单，通过我的审核，然后交往财务室进行现金付讫，月末再进行汇总，制作记账凭证，登帐，出报表等一系列的会计流程。每月初主动向各项目负责人催促递交上月考勤和工资表，台账和销售报表，然后根据各个项目不同的实际情况进行统一的核算及纠错，把审核完成的工资表和附带的销售报表交往财务室进行汇总工资，一切完成后，核对银行卡号及薪金数额，确认无误后去往银行进行柜台工资的发放。

　　另外，在闲暇之余，把领导安排的其他事情按时完成。

　　展望未来，我会尽自己的本分把该做的事情做好，做到不犯错，不延误。努力学习新知识，为公司提供更好的服务。

财务室半年工作总结4

　　20xx年是省公司和市公司全面实施“三型二化一强”，“一保二创三提高”发展战略的第一年，财务科全体成员明确目标、振奋精神、扎实工作，以提高经济效益、改善财务状况为主线，以清产核资、实行《企业会计制度》、利用审计成果为支撑，全面提升财务管理水平，为公司改革发展服务。时间过去了一半，我们在资产经营目标、加强成本管理、规范财务行为等方面做了大量工作，具体情况如下：

　　一、经营目标完成情况

　　1-6月主要经济指标完成情况表

　　二、做好清产核资实施工作

　　按照省公司统一部署，公司系统清产核资工作于去年年底全面展开，经过全科人员加班加点、任劳任怨的努力，上报、审核阶段也已告一段落。我们在清产核资的基础上，针对清产核资工作中暴露出来的企业管理方面存在的问题，认真分析，总结经验，提出相关的整改措施。

　　三、做好工程财务管理工作

　　按照省公司要求，做好农网工程回头看工作，对农网工程资金进行清算，为这项德政工程画上圆满问号。及时向上级单位申请下拨县城网工程资金，保证县城网建设的资金需要。

　　四、完善大财务管理工作

　　在全公司范围内开展收支两条线财务管理工作，取消站所主业在当地的银行存款帐户，由公司财务科直接到当地银行开设电费收入存款专用帐户，坚决不允许有任何理由坐支、垫支现象出现，电费实行专户存储，任何单位和个人不得挪用，对严重违规违纪的单位和个人通报批评，不断提高广大干部和财务人员法制观念，规范财务基础工作。另外今年七月份，远光网络版财务程序正式投入运行，使我公司财务工作得到了稳定、健康、有序发展。

　　五、搞好成本控制、电费回收和资金上交工作。

　　在全社会经济下滑情况下，我们加大了成本控制、增供扩销力度，采用多途径、多手段地搞好电费回收工作。使我局电费回收、资金上交工作继续保持双结零。

　　面临的'问题：

　　为了进一步加强基层站所财务管理和电费核算工作，全面推进收支两条线的贯彻执行，防范经营财务风险，真实反映用户欠费，省公司要求电费核算直接纳入财务科，根据实际工作量，财务科急需再配备1-2名财务人员，才能把省公司的工作要求落到实处。另外，自从农网改造工程启动后，财务科由于人员紧张，仅仅只能应付日常工作，对基层财务工作没有时间和精力进行全面检查，目前基层站所的财务状况究竟如何，我们自已心里也没有底。

　　20xx年下半年财务工作打算：

　　1、按省公司两个文件精神要求，规范农村低压电网维护费使用和基层站所财务与电费核算工作已迫在眉捷。根据实际工作需要，须尽快落实人员。

　　2、继续做好农网改造工程回头看整改工作，为迎接外部审计工作奠定良好基础。

　　3、搞好县城网改造工程的材料和基础资料的收集、汇总、核对、清算工作，为决算和结算打好基础。

　　4、做好物价检查的接待工作。

　　5、正确使用资金分配，做好成本控制、核算和分析工作，为20xx年决算做准备。（决算前科技开发费10万、保险公司理偿0.9万、大修非标117万必须用完，而管理费用截止9月已超全年预算58万。）

　　6、为了做好电费回收和资金上交工作，需在各专业银行开设收入账户。

　　7、搞好各项往来帐户的清理工作，做到及时清理。

　　在xxx单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下，财务部认真完成xxx单位所有财务核算及收支工作，对各部门经营指标进行考核，分析及监督xxx单位财务完成情况，计划资金的安排，编制各种报表，处理帐务等。财务部基本完成xx年上半年xxx单位财务各项工作，同时很好地配合xxx单位各项工作的开展。现对xx年上半年工作总结如下：

　　一、制定财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了xxx单位财务各岗位的交流、合作与团结。

　　二、作为非盈利部门，财务部在合理控制成本（费用），有效地发挥xxx单位内部监督的职能上起到了积极、正面的作用。

　　三、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《xxx地方财务管理暂行规定》，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算xxx单位的统一调拨、支付等等，每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行xxx单位会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

　　四、对xxx单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成情况进行统计，分析经营状况。统计如下（统计时间为：xx年1月至5月）：

　　xxx单位完成经营收入426万元，比去年同期的503万元减少77万元，xx年经营目标是1400万，未完成的金额为974万元，完成率仅为30.4%。各项经营考核指标情况如下，市场部电视收视费收入164.62万元，比去年同期的134.77万元增加29.85万元，增长22.15%，完成全年经营目标的26.34%；广告收入160.77万元，比去年同期的177.65万元减少16.88万元，减幅9.5%，完成全年经营目标的32.15%；外接工程和工料费收入68.34万元，比去年同期的67.55万元增加0.79万元，增长1.17%，完成全年经营目标的39.05%；文化产业部（培训xxx单位和影剧院）收入17.36万元，比去年同期的19.71万元减少2.35万元，减幅11.92%，完成全年经营目标的21.7%；

财务室半年工作总结5

　　下面我对xx公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分：第一部分财务部门上半年工作总结；第二部分财务部门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线服务的6条承诺。

　　第一部分：财务部门上半年工作总结

　　1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细；营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符；每周还要上报证照发票办理情况。每月1日前要上报xx公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表，每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月8日前要上报资金预算表。每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。

　　2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在15日前缴纳各店上个月的税款，每季度15日前上报各店的所得税分配表，每年5月底之前上报所得税汇算清缴表。

　　3、新店开业的银行、税务工作。20xx年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店，1月13日开了天津万达店，每开一家新店要办理银行刷卡POS机、税控机、发票、大众点评POS机、商通卡POS机，xx市区外的门店，比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。

　　4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了20xx年度的报表审计和税务审计工作。

　　5、审核报销费用。对于每一张报销的单据，都要审核发票是否符合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真发票，金额是否与报销金额一致，以及该项费用是否是合理支出等。特别是审核费用是否是合理支出，需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用，财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出，平时注重节约，节约用纸，一些文档可以双面打印；节约用电，人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保。

　　6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求，认真将每一笔收入、成本和费用制作成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来，整理归档。

　　第二部分，下半年的工作重点

　　下半年xx公司财务部门在保证做好财务工作，财务、税务、统计工作不出差错的同时，要着重加强二线为一线的服务意识。以下是xx公司财务部门的6条服务承诺。

　　1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款，最迟不超过2日内付款。

　　2、门店的发票方面。每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月发票，若门店当月的发票用完，提前5天向财务部门申请可继续购买。一般情况下，请各店根据本店的营业需要预估本月的发票，根据上月剩下的发票，可适当多估20%，但不要估太多，因为估太多了，税务所与上个月该店的发票使用量比较，申购太多不卖。我们各店的'税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。

　　3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的OA后，当天写单据，当天发OA报审批，在工作流审批同意后，当天付款申请总公司授权放款。因为包括xx公司和总公司的领导有时不在办公室，无法签字或审批授权等情况，因此，需提前一周（即5个工作日）申请。

　　4、工资的发放方面。根据行政人事部的工资表，每月15日以前（含15日）按时发放自发人员的工资，每月25日以前（含25日）按时发放离职人员工资。

　　5、xx市内的七家门店的电话费在15日前缴纳。保证门店不因电话欠费影响门店营运。因为xx的银行无法缴纳xx市以外省市的电话费，对于外地的四家门店，还是由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳。如果外地的门店的电话费，还是我们单独去一趟河北或天津缴纳，需要一个人一天的时间，我们财务部门人员不多，成本也太高了。

　　5、实行微笑服务。因为财务部门是一个与数字打交道的部门，平时工作表情严肃，但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时，能给对方一个笑容，要优先将门店或其它部门人员的事情先办，自己的事情后办，减少门店或其它部门人员在财务部门等待的时间，如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到，要解释不能办到的原因，以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。

　　6、财务部门人员手机保持24小时开机，随时接听办理门店和其他部门的紧急事情。

　　以上是xx公司财务部门的6条服务承诺，在以后的工作中，若有需要财务部门解决的事情，也可以随时向我反应，我们能做到的尽力做到。

　　时间过的很快（岁月如梭），转眼间一年已经过去了将近一半的时间，在以后的时间里，xx公司财务部门与大家锐意进取，齐心协力，共同把xx公司的各项工作做好，共同为北京公司的20xx年度交上一份满意的答卷 ！

财务室半年工作总结6

　　20xx年上半年在公司领导的正确领导下和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心和敬业精神，以提高企业效益为核心，以成本管理和资金管理为重点，及时准确地为公司领导、相关部门提供了财务数据，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20xx年上半年的工作做如下简要回顾和总结：

　　一、日常的账表核算及财务管理工作

　　财务室按时核算了公司的所有业务，包括资金收支、费用支付、工资发放、资产管理等。日常办理业务时做到了准确高效，及时核对应收应付款及其他应收应付款等往来科目，对应收、应付款项等进行了及时的财务处理，使公司客户、供应商等往来账目更加清晰准确，保证账务报表数字的可靠性。

　　二、进行日常监督管理和有效的内部审核，及时提供财务信息

　　作为非盈利企业，严格控制各项开支标准，有效地发挥企业内部监督职能是我们工作重点。遵守财经纪律，严格执行财务制度，我们坚持原则把一些不合理的费用及不完善的票据、附件拒之门外，合理控制了公司费用支出，节约成本。财务室每月上旬及时汇总上月收入、成本与费用的执行情况，细化每项开支的发生情况，及公司资金的走向情况，从而逐步提高会计信息质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

　　三、圆满完成各种涉税工作

　　根据税法要求，进行了企业所得税汇算清缴审计，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴。日常汇算公司的各种应交税金，保证按税法要求及时申报和上缴。每月及时准确填报税务机关要求填制的各种报表，临时抽查的各项调查表，及国地税的税务报税及相关发票管理工作。财务室积极运用各项税收优惠政策，为公司及员工在税金方面争取最大的利益。对税务部门定期发布的各种法规、政策、要求等，财务人员积极学习，并参加税务部门举行的各项培训及学习，使财务人员保持最新的税务知识结构。

　　四、及时完成财政等上级单位安排的各项工作。

　　每月按时向财政部门报送网络财务报表，并每季向财政企业股及国投公司提交纸制财务报表，每月向上级单位报送“三公经费”报表。急时报送相关部门临时所需的其他报表等。

　　五、完善公司仓管管理，搞好公司材料物资的清查与盘点。

　　公司财务人员及相关人员加班加点对库存物资情况进行了两次核查、盘点，规范了材料管理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能。20xx年x月x日盘点结果准确率比20xx年x月x月盘点准确率有所提升；仓库材料品名及规格更加详细清楚，材料堆放更加整齐、美观，做到材料品名规格一目了然；每月仓管帐表更加完善，进出仓单更加齐全。

　　六、与各部门的相互沟通协调。

　　公司主要是水费收入和安装维修收入两大业务。财务人员积极与抄表班及微机班同事一起解决一些用水客户的“疑难杂症”等问题，并核实水费收入。财务室人员与生调室同事每月核对新装及移表名单，把关好《给水设施安装协议》的整洁、真实、无涂改，根据协议内容收款开发票，并每月整理《给水设施安装协议》装订存档，于备查询。与生调室核对大型安装项目进度及收支管理，急时核对并督处生调室各项目用的材料及做工成本的核算，并每月向相关科室公布每个项目的完成进度情况及收支费用情况。财务人员认真与办公室核对每位员工的每月工资、奖金等，正确核算每位员工的五险两金。

　　七、配合公司其他部门的工作

　　财务部在20xx年认真履行为公司各部门提供优质服务的.理念，积极改进工作态度，在恪守“服务第一”理念的同时，有效地发挥着监督职能。对公司其他部门发生的疑难业务问题，财务人员都给予的耐心解释，使各部门都能依照公司制度办理各项业务，使公司内的财务管理处于良好、和谐的工作环境中。

　　存在的问题和不足

　　半年来，虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作，并且圆满完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提高自己的业务能力，还需要在财务复核管理上下功夫，提高自己的业务能力和水平。

　　下一部工作计划及建议

　　一、是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。在今后的时期里，我们财务人员将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求，特别要积极参加公司组织的各项业务培训，还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。

　　二、进一步完善会计信息的收集、整理、保存等工作，方便各部门查询、提高效益；完善内部报表制度，为公司决策提供合理依据。

　　三、加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。每月进行自查、自检工作。做到帐目清楚、账证、账实、账账相符，使财务基础工作规范化。

　　四、认真做好年终决算工作。对20xx年来的收支情况进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供依据。

　　总之，财务工作是整个公司经营体系中不可或缺的一部分，财务室要不断提高工作效率，健全财务管理体系，强化服务意识。加强与各部门的协调和沟通，高效出色地完成公司领导布置的各项工作。

财务室半年工作总结7

　　20xx年上半年，资金财务部在公司领导的直接领导下，在各部门负责人的通力合作下，在全体员工的大力支持和配合下，财务部根据信达投资公司的有关指示精神，结合公司发展战略及项目实际状况，统一项目操作思路，加强预算管理，理顺业务流程，强化财务基础工作，为公司各项工作的开展提供有力的财务保障，各项财务工作有了明显提高。现将这半年的工作总结材料汇报如下：

　　一、全力作好各项财务工作，有效推进项目进程。

　　1、各种财务报表的编制和审核。财务部每月填制和上报的报表加起来有几十个，包括每日填报的资金日报表，核对每日的收支明细。每周上报的货币资金余额统计表。每月1日前要编制现金盘点表和银行余额调节表。每月3日前完成季度盈利预测表、年度资金收支计划表及快报上报（资产负债表、利润表、内部交易抵消明细表、往来抵消明细表、权益抵消明细表，快报基础模板）。每月10日前要上报月度财务分析报告。每季10日前上报现金流量表、所有者权益变动表、现金流量抵消明细表、报表附注（具体包括：资产项目、负债项目、权益项目、损益项目、货币资金、动态项目—其他、报表其他事项补充说明）。

　　2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月10日前完成审报缴纳上个月的税款，每季15日前进行所得税审报，每年5月底前审报所得税汇算清缴表。全部及时完成，没有产生滞纳。

　　3、配合会计师事务所、税务师事务所完成了20xx年度的报表审计和税务审计工作。在审计过程中财务部全力配合，加班加点，按照事务所的要求完成了审计所需要的全部财务资料，顺利通过审核工作。

　　4、审核报销费用。财务部在报销时严格执行信达投资统一会计政策，严格各项财务收支，把好各项财务关，加强对各种费用的控制，对于每一张报销的单

　　据，做到每一笔操作有理有据，坚决维护公司和员工的利益。

　　5、日常账务处理。按照会计法及会计准则的要求，认真将每一笔收支制作成凭证，并及时整理归档。

　　二、严格遵守财务会计制度，认真履行职责。

　　作为公司的一个重要部门，需要在不违反投资公司及本公司规定的前提下配合好，服务好项目的推进工作。资金财务部能够在工作中秉公办事，坚守原则，严格按照公司的规章制度履行职责，不向不规范行为妥协，坚决杜绝一切损害公司利益的不当行为，真正发挥财务的监督职能，坚决维护公司利益。

　　资金财务部同志恪守“抓紧抓紧再抓紧，落实落实再落实，仔细仔细再仔细，认真认真再认真”的“二十八字”要求，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错，得到了公司领导的一致好评。

　　三、组织部门员工进行自学及积极参加公司组织的业务培训，以此提高部门员工的业务技能水平和房地产相关知识积累。

　　资金财务部定期召开例会，总结工作中出现的问题，讨论下一阶段工作的重点，对财务核算与管理方面遇到的问题进行集中探讨和解决，取得了良好的效果。

　　资金财务部按质按量的遵照公司领导的安排部署进行相关知识的学习，4月20日至杭州参加国土经济学会主办的“土地一级开发实务投融资及征地拆迁”高级研修班，并对杭州及宁波房地产进行实地考察。6月5日参加公司组织的拆迁业务培训，王惟、赵斌同志分别进行拆迁及其相关政策法规方面的讲课。

　　通过学习，使我部门员工更为深刻的.认识到自己工作岗位的重要性，文件上传下达的及时性，房地产开发的科学性、财务管理的安全性。

　　通过学习，确定资金财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了公司财务各岗位的交流、合作与团结，保证了财务工作的质量。

　　四、公司上半年经营状况简析。

　　五、下半年工作重点

　　下半年，为实现公司的经营任务和总体发展目标，资金财务部在保证做好财务工作，财务、税务工作不出差错的同时，要着重加强为一线服务意识。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

　　1。加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。并根据公司统一部署加强部门员工技能知识、安全知识、法律知识等的学习，以此提高本部门员工的素质水平。

　　2。搞好会计基础工作，进一步完善预算管理工作，提升核算水平，和监督管理，完成公司20xx年利润目标。

　　3。加强与业务部门的配合，继续合理做好资金头寸以及资金调度工作，减少资金成本，确保资金安全。

　　4。做好年终财务总结的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与税务部门的沟通，更好地提高财务服务质量。

　　总之，上半年的工作虽取得一定得成绩，但我们仍应该戒骄戒躁，扬长避短，总结经验教训，坚定信心、更新观念、改进作风、加倍努力，将工作完成的更好更出色。

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