公司财务岗位个人工作总结

时间:2022-12-03 09:22:14 公司工作总结 我要投稿
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公司财务岗位个人工作总结

  总结是把一定阶段内的有关情况分析研究,做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料,他能够提升我们的书面表达能力,让我们抽出时间写写总结吧。那么你知道总结如何写吗?下面是小编帮大家整理的公司财务岗位个人工作总结,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

公司财务岗位个人工作总结

公司财务岗位个人工作总结1

  回顾过去一年:公司经营走过了艰难的历程,作为财务部主要负责人,没将财务工作进行到位,没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作,没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用,本人深感愧疚,愧对公司领导给予的平台及同事们的热忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,当好家、理好财,更好地服务企业是财务部门应尽的职责,在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任。现就部门工作总结如下:

  1、过去的一年中,财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜,比如融资手续的办理,公司证照的变更、年检、办理,与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜,但由于事务烦多,往往重视了这头却忽视了那头,没能全方位地进行管理,虽然事务能完成,但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种信息,使得总经办的.抉择总是迟后于发生的现实问题。

  2、在上年的税务工作中财务部克服了许多困难,通过积极参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料,探索税收稽核的重点等,顺利通过了xx年增值税缴纳工作。通过学习培训,提高了每月纳税申报工作的质量,并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制工作。

  3、分公司财务工作:分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进行分析控制,日常费用开支趋于正常,各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进行,分公司财务人员也能积极配合财务工作,但在分公司的控制上没有实地进行过内审,下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查。

  4、在实际工作过程中,我们部门时时与销售部颜洪、罗应府进行沟通,销售部门都完全配合做好当中存在的问题,财务也完全配合了销售部做好了财务部门应做和不应做的,使两部门之前的衔接越来越紧密。销售部门,特别是销售员在开具销售单上出现了好几次严重错误,将销售价款少写,后来查账时财务部出纳已将全款收回,未给企业带来损失。在刘会琴的认真学习下,使装饰部财务核算及财务管理正常地开展,装饰部的众多小商品核算也能清晰、明确,各往来业务,成本费用均能准确核算,但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通,使工作更能有序地开展。

  财务部主要现状:

  1、业务经验不足、业务不够熟练,都是初涉或非专业人员,另外就是本身的事务烦多,这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端,难以控制。

  2、对日常办公应用软件各功能不掌握。

  3、专业胜任力不强。

  4、但能积极配合处理各方面财务工作及财务部其他事项。

  5、对于公司债权债务的清理催收力度不够大。

  6、未及时进行财务核算,不能及时提供公司经营成果及财务状况,未定期或不定期组织对公司经营活动业绩进行的分析评价会议,未深入开展公司财务的分析评价、发现经营活动过程中的弊端。

  7、公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理,特别是流动性的货币资金,但在过去一年里没有对公司的资产进行严格的管理,没有专门的制度进行约束,形成了一种随意性的做法,但商品车辆财务部门指定由何媛媛全面进行管理,监督公司商品车收发数量的完整性、完好性,另外:公司应指定专门人员对公司的商品车负责。

  8、公司各种档案未能健全地进行管理。

公司财务岗位个人工作总结2

  作为一名合格的财务工作者,不仅要具备相关的知识和技能,而且还要有严谨细致耐心的工作作风,同时体会到,无论在什么岗位,哪怕是毫不起眼的工作,都应该用心做到最好,哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作,也要善于从中寻找乐趣,做到日新月异,从改变中找到创新。

  光阴似箭,日月如梭,转眼间一年过去了,回首刚刚过去的一年,有欢笑,有委屈,更有颇多感慨,因着公司领导一句话,我义无反顾的融入到工作中,视公司如己家,不说兢兢业业,也算尽心尽力了,但往往事与愿违,也许是能力不够,也许是心太大、力太弱,工作中出现了诸多不遂人愿的地方,在此向公司各位领导说声抱歉,所做不如意的地方,在以后的工作中我会尽最大能力做好。过去的'我谨记在心,不想过多回顾,请领导谅解,一切向前看,在此我想对明年的工作做一个计划,是对领导做一份承诺,也是给自己定一个目标。

  1、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。及时编制有关会计报表,及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结。

  2、配合公司领导完成各部门经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。

  3、与商场部的配合工作中,单据管理仍然是一项重要而繁杂的工作,督促商场入库单的及时交回,尽可能减少货物丢失情况,早一些完成业务员、促销员提成与赠品的核算,尽可能减少公司损失,同时也尽可能配合公司领导让业务人员以最大激情参与到工作中,争取多出成绩。

  4、与业务部门的配合,做好单据保管工作,配合业务部门抽单调单。

公司财务岗位个人工作总结3

  时光荏苒,回首过去,内心不禁感慨万千……时间如梭,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,财务工作二十余年,但也算经历了不平凡的考验和磨砺。

  作为岳阳市鸿仪电磁科技有限公司,财务部是公司的关键部门之一,对内财务管理水平应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。回顾过去,在公司领导及部门经理的正确领导下,我的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。

  工作大致分以下三个方面:

  一、费用成本方面的管理

  1、规范库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

  2、在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了运输费用的项目管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。

  二、会计基础工作

  (1)认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

  (2)按规定时间编制公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。在公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。

  三、财务核算与管理工作

  (1)按公司要求对分公司以及营业点的`收入、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度。统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。

  (2)正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。

  (3)作为基层管理者,我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者。要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作。

  新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼。向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。

公司财务岗位个人工作总结4

  过去的一年是我公司取得丰硕成果的一年,财务部在总公司财务部及公司双重领导下,充分发挥财务的监督和核算职能,调控各项费用的合理支出,为公司领导提供决策依据。

  一、该部认真执行财务管理制度。

  1、认真编制年、季、月度财务报表,按月申报纳税。

  2、严格执行成本管理条例和会计人员规则,认真审查报销单据,做到了先审核,后结算,佘则付款复核后再记账。

  3、出纳员能够认真执行货币资金管理制度,按规定办理现金银行支付业务。

  4、能够协助资产部做固定资产等清点工作。

  5、对固定资产、飞机票、电话费等特殊票据严格执行了审批报销制度。

  6、严格对公司财务账册、凭证、报表进行归类、装订和保管。

  二、加强对项目部的财务管理:

  经总公司在年初的严格筛选及培训,已有7名出纳员派入项目部,对公司拨付项目的资金把关,各监理项目能在财务部指导下,做到业主拨款先汇入公司,然后由公司进行再分配。各工地财务人员能够认真执行公司制定的财务管理制度,对工地人员报销票据进行严格审核。

  三、努力完成财务工作目标,改进工作方法。

  公司的性质决定了平时业务分散,月末、季末报账频繁,年终报帐集中,导致工作量增大。工作人员放弃休息日、加班加点已是常事。但他们财务人员无怨无悔,通过他们不懈的努力,能把好财务关,就是他们最大的'心愿。

  过去的一年该部虽然取得了一些成绩,但他们在成绩面前找差距,他们决心继续加强业务学习、提高业务水平,进一步完善各项财务管理制度等。在总公司财务部门和分公司领导班子的正确领导下,在集团公司领导的指导和帮助下,该部全体人员在新的一年一定能及时地完成公司交给他们的各项工作任务,为单位当好管家,管理好每一分钱、算好每一笔帐。

公司财务岗位个人工作总结5

  20xx年财务中心将在继续严格执行原各项财务制度的基础上,针对不同的经营机制制定和完善相应的财务制度,规范财务行为,加强财务核算和财务监督,在完成集团公司日常各项财务核算工作时,进一步加强财务管理,严格审核报销凭证,坚决执行审批程序,有效控制各项费用开支,为领导及时提供有关财务信息。具体工作有以下几个方面:

  (一)首先在年初完成上年决算和审计工作,做好年度帐务结转工作。根据集团公司总体经营目标和任务做好当年财务预算,合理安排,实行科学预算,有效控制各项费用的不合理开支。为一年的工作打好基础。

  (二)由于门票收入由景区调入集团,要同税务机关积极协调,做好帐务及企业所得税调整工作。由于XX年度已结束,在年末对全年已发生的业务进行调整难度非常大,有大量的业务需要从年初开始调整,我们决定先自行查账调整,待中介进入后,邀请国税、地税相关人员共同参与,一次完成此工作,以求调整后的帐目能满足审计、税务各方面的要求,经得起以后各相关部门的检查。

  (三)在4—5月主要任务是作好XX年度的企业所得税汇算清缴工作,深入研究税收政策,加强税收法规的研究和学习,加强与税务部门的联系和协调,避免因政策法规理解不透给公司造成损失。

  (四)在五月末完成新门票的印制工作,保证门票调价后的正常销售。此事已同安图邮政局一起与省地税相关部门进行了协调,省地税已承诺能够保证门票的印制和使用。

  (五)在日常工作中要加强对各级库存票据、现金的核查清点,增加清查的次数和力度,以及时发现问题、堵塞漏洞、避免损失。在门票、发票的交接领用及销售环节,从严从细,完备交接领用手续,认真填制交接记录和门禁系统信息,杜绝漏洞,明晰各岗位责任。每天的销售票款等各项收入,要确保及时足额存入指定帐户,以保证资金安全。

  (六)在年底之前要提前做好财务决算的准备工作,及时清理应收款项,盘点各项资产。提前同各部门协调,能在当年处理的费用一定要当年处理,在以免年终决算后影响当年的绩效考核和来年考核指标的确定。

  (七)在年终决算后,协助集团领导和相关部门做好各子公司的经营业绩指标考核工作。

  (八)加强资金管理,统一调配,根据集团总部及各公司的工作计划安排和财务预算,科学合理地调控使用好各项资金,充分发挥资金利用效率,保证集团各项工作的顺利进行。

  (九)在会计人员管理方面,结合集团公司财务工作的实际,以更好的做好财务工作为目标,进一步明确各会计人员的岗位职责,真正发挥核算、监督、管理的职能。加强会计人员的业务培训,注重工作效率,提高会计人员的整体核算水平,引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理利用相关优惠政策为集团增加效益。

  (十)在原有财务制度的基础上,根据集团公司财务核算的`新要求,进一步健全和完善财务管理制度,严格财务人员核算管理,制定完善的内部财务规章制度,使财务工作有一个更加规范、完善的制度环境。加强对票务、现金的监管力度,堵住漏洞,保证资金安全,定期对各子公司各项财务工作进行自检,尽量减少财务工作的错误和漏洞,发现问题及时处理。

  总之,财务中心将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度,遵守职业道德,树立良好的职业品质,严谨工作作风,严守工作纪律,坚持原则,秉公办事,当好家理好财,努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为领导及相关部门提供翔实信息,为领导决策提供可靠依据,为集团公司发展做出应有的贡献。

  “认真、务实、创新、激情”这是今年给自己定下的岗位关键词,在20xx年的工作中,我时刻用具体的工作绩效来诠释这些词汇的真正内涵,用自已的实际行动证明自己能做的更好!

  在XX年即将过去之际,回顾我在年初总结时“立的誓”,有一点点欣慰,也有一点点遗憾,当然随着整个公司的蓬勃发展,我更多看到的则是我所致力于的滨海个险未来的憧憬和希望。

  不积跬步,无以成千里。在过去的一年中,由于工作经验的欠缺,我在实践中暴露出了一些问题,虽然因此碰了不少壁,但相应地,也得到了不少的磨砺机会,这些机会对我来说都是实际而有效的。

  有了这些不可或缺的经验,和去年的业务水平比起来,现在的我工作起来明显会感觉较之以往更加的顺手,效率自然就高了。其实所谓事倍功半,所谓厚积薄发,就是每天都要尽可能地累积进步,哪怕只是几处“微不足道”的细节,天长日久下来也是一笔可以极大助力工作的财富,要知道专业和不专业的区别就在于那些看似无足轻重,事实上却非常关键的差别。

  这是今年下一年以来,在工作中让我体会最深也受益最大的一点心得。今后的工作中,我将继续坚持自己一贯以来“宽以待人,严以律己”的工作格言,并将在不断完善细化自己工作的同时,通过理论与实践相结合的方式来进一步充实自己,从技术层面提高自己的业务能力。

  “百尺竿头,更进一步”。20xx年,我一定会以新的姿态、新的面貌,努力工作,绝不辜负各位领导和同事的期望,坚决打好开门红首战,为盐城太保的稳健、快速、高效发展做出应有的贡献。

公司财务岗位个人工作总结6

  一、认真细致做好财务日常工作

  一是认真细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证的审核、记账、装订、核销、统计等日常会计核算、会计监督工作。

  二是按会计档案管理的要求,及时进行会计档案的整理、归档工作,确保会计档案全面、完整,便于以后日常查阅和科学利用。

  三是积极主动与国税、地税对接,财政税务票据做到及时的.领用、做好每月的报税、月报、季报、年报等工作。

  二、加强财务会计制度建设,提高财务信息质量

  坚持用制度规范财务工作,切实提高信息质量、会计报表报送及时,做到数据准确,报表格式规范、完整,为领导决策和管理进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

  三、履行“一岗双责”

  严格遵守财务管理制度,把好财务审核的第一道防线。严格执行“三公”经费、项目资金等开支有关规定,无高消费,乱消费和假公济私、损公肥私等情况。牢固树立廉洁清正、勤俭朴素的思想意识,提高自我综合素质,主动做好服务,全面提升财务工作质量。

公司财务岗位个人工作总结7

  时光荏苒,岁月如梭转眼间又到了20xx年,这已是本人在胜源工作的第9个年头,回顾这一年来的工作,虽然工作还是一如既往的不断往复,但是对于我来说仍然是一个不断学习,不断进取的过程,因为我知道逆水行舟不进则退。

  对于财务工作一直以来我们是定岗定责来划分的,虽然我们分工明确,但是我们各个岗位也是紧密联系的,因为我们明白上一道工序的工作做不好就会给下面工序的合作伙伴带来不必要的麻烦。也深知只有大家互相配合好才能把事情做好。所以这一年总公司也出台一些方法以便我们后续工作中更好的配合,比如让我们各个岗位撰写岗位说明书,我觉得这对于我们来说非常有利,因为对于我们工作大家平时虽然做起来非常上手,但是有时也会遇到没有遇到的问题,也有许多细节并未处理好,所以我觉得为了以后工作的互相配合撰写岗位说明书非常有必要。

  现在来简单介绍一下我们财务的各个岗位,首先是统计岗位,他们的工作我觉得在整个财务工作中是工序是最繁复的,因为他们每天整理的是整个财务的数据源头,像客户的资料,报价,送货款单,每笔订单的价格都与他们的工作息息相关,以及和客户对账还有核算我们整个公司的员工工资都是经过他们的手。他们负责的是整个财务的数据采集工作。下面就是会计,会计是大家耳熟能详的一个岗位,他们负责审核各个部门提供给他们的数据,其中也包括统计的',审核数据的真实性,有效性,准确性,同时也要负责配合好整个公司货款的收付工作,发票的收取与开具,更要确保账目数据的准确无误。还有一个就是本人负责的出纳岗位,说的简单点主要就是收款与付款,负责保管公司的财务,确保收入与支出的数据准确。这就是我们财务岗位工作的一个大概。

  虽然大家都说财务工作枯燥无味,但是把一件简单的事重复做,做到极致,并从中找到规律总结方法,不断改善自己的工作,越做越快,越做越完美,我觉得这是一件会让我有成就感的事,新的一年还是要认真做好本职工作的同时,及时完成了领导交办的其他工作和任务,并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。

公司财务岗位个人工作总结8

  参加工作后转眼两个月过去了,作为一个刚参加工作的新员工,总结20xx年上半年的工作以予在下半年年中更好的发现自己,完善自我,在这半年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,对工作作出如下总结。已经完成的.工作:

  我的主要工作主要是处理公司各项经济业务的收付,会计凭证的整理,处理公司和银行间的各种业务,自接管两个子公司的出纳工作以来,完成了—新能源—行的一般户开设、—新能源的税务登记证办理,基本户开设,每月跟主管会计进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符。

  一、经验与教训

  通过这两个月工作,学习到了很多书本上学习不到的知识和经验,在学校学习的是单纯,固定的操作,而实际工作中各种要素是变化的,凭证、收据的填制很是生硬,经常搞错,刚开始不使用这种变化,工作中出了很多差错,在有老员工发现指正后迅速改正了错误。

  二、下一步的工作计划

  在以后的工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,在完成本职工作的同时,完成领导交办的其他工作,尽快熟悉公司的各项业务,努力学习,争取自己能够独立完成,避免给别人增添麻烦,子公司下半年将会发生大量业务,—新能源的开户许可证即将完成办理完成,之后将签署三方协议,和机构新域代码证,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

  三、工作措施

  努力学习,增强业务知识,提高工作能力,适应建设现代化管理要求运用—财务软件,掌握了电算化技能,提高了实际动手操作能力,经常与合作银行沟通,熟悉银行间的各种业务流程和最新的市场资金动向,虚心向科室的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,加强协作。

公司财务岗位个人工作总结9

  今年较好的完成了本年度的会计工作。我的主要工作是做报社的主管会计、核算预算外收入、合并四家报表。在记帐、算帐、报帐的全部过程中无差错。收入收款376万元,报销、发工资、发稿费等xxx万元。处理原始凭证xxxx多份,作记帐凭证xxxx余份,并对其进行逐一审核,逐笔记录、逐步核算。记帐多达xxxxx余笔。做到了帐帐相符、帐实相符、帐表相符。

  在收款时,认真开收据,认真清点现金,填写支票,及时送存银行,使款项能及时到达我户,避免了许多不安全因素。

  报销时认真审核原始凭证,严格遵守财务制度,热情的解答们的问题。报社的财务工作比较零碎,不仅要发工资,报销一些正常的业务支出,每月还要发几拾笔的稿费、业务费、考勤奖、好稿件奖等。大到上万元,小到一元两元,发工资时,我认真审核,及时开支票送银行,尽快的把钱落到们的帐户上。发稿费、业务费时,无论大钱小钱,从来不嫌麻烦,一笔一笔把几拾笔的业务费稿费发到们或投稿人手上,无论大家什么时间来,我都热情接待。如有汇款借款等业务,我都积极筹备,从不会因为我的失误而影响集体的工作。

  做会计凭证认真细致,摘要填写简单明了,比较熟练比较正确的运用会计科目。记帐仔细、认真、规范,帐目清细明了,条理分明。月末结帐作报表从不马虎,总是认真核对每项数字。报表及时,数据准确详实。为经营决策提供了真实可靠的依据。

  我还负责管理报社的印鉴、和一些等。的领用、印鉴的使用,我都建立了缴销手续,进行了严格的管理避免了因管理不善造成的损失。

  现金管理日清月结,不怕麻烦,当日发生的业务当日处理帐务,及时提款存款,库存现金一般在x元以下。严格遵守规章制度,避免了不安全因素。帐本、帐表、凭证干净整齐规范。体现出了严肃、认真的精神面貌。

  每月都要认真的.审核预算外收入,汇总全局四家报表。汇总报表很重要,报表上的数据反映了我局所有的收入、支出等财务状况,汇总时必须认真仔细,我总是算一遍又一遍,直到核对无误,确信数字准确、一丝不差。再把它打印七份,装订起来。整整齐齐的报给、财政局、银行等部门。

  今年8月份,局组织了审计小组,对局机关和各台的帐务进行了检查审计。我参加了审计小组,并加班加点的帐务进行了检查,圆满的完成了交给的任务。我所管理的报社的帐务,也接受了审计小组的检查。并且在帐务管理方面顺利的通过了检查。

  今后我要发扬成绩,克服缺点,努力工作,认真钻研业务,更加主动热情的为大家服务,使帐务管理更加科学、更加规范。使自己的工作水平再上一个台阶,以饱满的热情,良好的精神状态进入20xx年年在公司班子的大力支持下,我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路,不断夯实财务基础工作,规范财务业务流程,创新财务管理方法,改革财务管理体制,着力强化平稳、受控运行,为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

  一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。

  在国家审计署的审计过程中,我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调,保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构,以财务为主协调办公室,建立了顺畅的沟通机制,及时化解现场审计阶段发现的问题10余项;二是根据公司审前工作会的部署,及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查,整改不合规范事项200余项;三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料;四是针对审计组反馈的32个审计记录,立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究,反复讨论、修改三省公司及各部门的答复,从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。

  通过“严格、扎实、细致、周密”的工作,公司接受住了审计署的严格考验,得到了审计组的较高评价。

  二、财务信息化建设取得新突破。

  在核算体系改革方面,以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点,组织本部及三省业务骨干,积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序,积极改变核算流程,30人历时一个月,完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作,顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加,在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上,财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作,为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

  在零售费用定额管理方面,我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念,在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平,得到了板块的认可,并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功,预计20xx年一季度在销售系统全面上线,为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。

  在资金管理系统建设方面,通过近一年的调研、开发和推广,基本实现了对库站资金的实时监控,实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制,实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台,是资金管理历程中的一次跨越式变革。

  三、资金、资产管理能力稳步提升。

  在资金管理方面,以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点,确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理,有效降低了在途资金,保障了资金安全,截止20xx年年底实现上门收款的加油站座数达到1241座,同比增加147座,上门收款率达到87%,同比提高2个百分点,比20xx年提高73个百分点;pos机刷卡结算金额为8.9亿元,同比增长8.5倍;清理冗余账户、合并账户39个,账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制,各地市公司对加油站资金管理自查面达100%,由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%,并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署,成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室,累计检查站库1500余座,检查覆盖面99%以上,发现和整改问题500余项,完成了板块下达的资金稽查任务,得到了西藏公司督察组的高度评价。

  在资产管理方面,通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准,结合国家审计署的审计结果,督促三省公司进一步提高转资速度,截止20xx年年底在建工程余额61596万元,与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时,依托资产6.0系统,有效的解决了信息不对称的问题,全年共完成695万元固定资产的内部调拨,完成资产卡片的编制5万余张,充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查,对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计,确定了符合报废条件的资产335项,为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。

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