资金使用的安全保证书范文

资金使用的安全保证书范文

　　在现在的社会生活中，保证书与我们愈发关系密切，保证书便于上级组织或集体根据保证者所保证的内容实施监督和检查。相信许多人会觉得保证书很难写吧，下面是小编收集整理的资金使用的安全保证书范文，欢迎阅读与收藏。

资金使用的安全保证书范文

　　为落实资金安全管理要求，坚持"安全第一、预防为主，综合治理"的方针，有效控制资金安全事故发生，提高从业人员资金安全防范意识、明确安全责任。特与各门店店长签订以下保证书，明确以下资金安全责任：

　　本人为省市门店的第一资金安全责任人，将切实执行上级对于门店资金安全管理要求，切实做好日常资金安全防护及检查工作;及时、如实向上级财务部门报告资金情况，积极配合上级财务部门的资金管理。

　　资金安全管理应加强并落实具体以下几点：

　　①每日15:00前收款，对清当日余额;

　　②每日将营业款存入自己卡上，然后以网银转账的方式将营业款转入公司账户。城市多门店的必须每日18:00前将营业款转入公司账户，城市单门店的必须于每月单号18:00前将营业款转入公司账户;

　　③做到每日核对账目，出现款项短缺将照额赔偿;如因管理不善，导致款项遗失，由店长本人负全部责任;

　　④不得挪用公司款项作为己用，未经公司同意，店内资金非因公事由，私自借给员工的，由店长本人负责赔偿并处以罚款;

　　⑤及时监督支付给供应商和门店及宿舍房东的物料、房租、水电、物业等费用，落实对外付款的情况和应收款项情况，做到账目清晰;

　　⑥为确保公司的资金安全，保持本门店经营环境有序、良好，作为店长，本人愿意严格按照以上安全要求执行落实，同时接受上级不定期的抽查，切实履行好店长职责，如有违反所造成一切损失由本人承担连带责任。

　　保证人：xxx

　　日期：20xx年xx月xx日

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