资金代管协议书（通用7篇）

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资金代管协议书（通用7篇）

　　在我们平凡的日常里，很多情况下我们需要用到协议，协议的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。协议到底怎么写才合适呢？下面是小编整理的资金代管协议，欢迎阅读与收藏。

资金代管协议书（通用7篇）

　　资金代管协议书 1

　　甲方：__________证件类型：__________证件号码：__________

　　乙方：__________证件类型：__________证件号码：__________

　　根据相关规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，经协商一致，就甲方将其合法拥有的资金交由乙方代管事宜，订立本协议。

　　一、代管事项

　　1、甲方自愿将其合法拥有的资金由乙方代管，代管资金具体数额为人民币_____元（RMB_____）（以下简称“代管资金”）。

　　2、甲方将上述代管资金存入乙方用以自己名义开设的以下账户（以下简称“代管帐户”），乙方根据甲方的书面指令对甲方资金进行代管：

　　帐户名：__________

　　开户行：__________

　　账号：__________

　　3、乙方在此确认，已经收到甲方存入代管帐户的代管资金，并确认该代管资金的实际所有人为甲方，乙方只根据甲方的书面指令进行管理操作。乙方个人财产的债务、继承等均不影响甲方对代管资金的所有权。

　　二、委托期限

　　委托期限自甲方将代管资金打入乙方代管账户之日开始，终止期限由甲方另行单方面决定。

　　三、甲方权利义务

　　1、在本协议有效期内，甲方可随时动用乙方代为管理的代管资金，乙方应极力配合。

　　2、甲方动用代管资金应向乙方出具书面指令，乙方收到书面指令后应无条件配合。

　　3、甲方决定终止本委托关系的'，可以随时书面通知乙方后本协议即终止，乙方应在本协议终止后立即将代管资金全额归还至甲方。

　　四、乙方的权利和义务

　　1、乙方保证代管资金独立于其个人财产，不与乙方自有资产相混淆。

　　2、乙方在委托续存期间，管理上述代管资金仅限于甲方的书面指令，未经甲方同意，乙方不得于资金之上设立限制或负担。

　　3、乙方不得在未通知甲方或未取得甲方同意的情况下，为自己的经济利益动用代管资金。

　　4、乙方应依据本协议的规定，本着诚实信用、谨慎尽职原则，对甲方的资金进行代管，保证代管资金的安全性，不得从事有损于甲方利益的活动，如因乙方未尽该义务导致代管资金损失的，则应对甲方的损失予以赔偿。

　　五、其他事项

　　1、其他本协议未及事项，甲乙双方另行协商。

　　2、本协议一式两份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

　　甲方：__________乙方：__________

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

　　资金代管协议书 2

　　甲方（出资方）：_________

　　乙方（操作方）：_________

　　丙方：___________________

　　甲方委托乙方管理其设立在丙方的资金帐户，为保证甲、乙双方的共同利益及股票交易的正常进行，甲、乙、丙三方本着友好协商的原则，就丙方接受甲、乙双方的共同委托，对甲乙双方开立的股票、资金账户的监管事宜达成如下协议：

　　第一条帐户资金来源

　　一、甲方出资人民币：_________元整。

　　二、乙方出资人民币：_________元整。

　　第二条合同期限

　　合同期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　第三条投资范围

　　甲方委托乙方的投资范围为深圳证券交易所和上海证券交易所上市交易的有价证券（股票、基金及国债）。

　　第四条操作方式

　　一、由甲、乙双方分别在丙方开立共管帐户。

　　1．甲方开设帐户：户名_________；帐户号码：_________（此帐户为甲方开设并委托乙方管理的帐户，但乙方只有操作权无提款转帐权，以下简称共管帐户）。

　　2．乙方开设帐户：户名_________；帐户号码：_________（此帐户为乙方开设，以下简称保证帐户）。

　　本协议签订时，三方确认甲方开设帐户内资金额为_________元人民币（现金）、乙方开设帐户内资金额为_________元人民币（现金）。

　　甲方承诺，在本合同期限届满前，不得在该帐户提取现金或将资金转入其他帐户，亦不得办理转托管或撤消在丙方的指定交易。

　　乙方承诺，在本合同期限届满前，不得在该帐户提取现金或将资金转入其他帐户，亦不得办理转托管或撤消在丙方的指定交易。

　　二、受甲方委托，乙方在约定的投资范围内对共管帐户享有独立的操作权。甲方有权随时对甲方的资金市值状况进行查询，甲方如需要了解共管帐户市值及其对应的履约保证金帐户项下的资金情况，应事先书面通知丙方。丙方在收到其通知后应当提供加盖其公章的反映共管帐户和保证帐户的市值状况。但为保障乙方操作的独立性，丙方不得向甲方提供共管帐户的具体交易品种。

　　三、为确保本协议安全的履行，甲方、乙方授权丙方对共管帐户和保证帐户进行监管。丙方承诺，没有甲乙双方的共同书面授权，任何一方不得动用共管帐户和保证帐户内的资金（乙方进行买卖操作除外）。丙方并负责对乙方在该帐户项下的资金使用情况（包括但不限于买卖有价证券）进行监管，但对该帐户项下买卖有价证券的盈亏不承担任何责任。

　　四、合同期结束前一周内，乙方必须卖出共管帐户和保证帐户内的'全部有价证券。合同结束后第一天，乙方必须向甲方提交投资结果确认书。此投资结果确认书必须得到丙方的盖章确认后再由甲方确认。

　　五、乙方承诺以保证帐户上的（_________元）作为保证，保证共管帐户资金期末市值不低于_________元。乙方向甲方提交投资结果确认书后，期末市值低于期初市值部分，乙方授权丙方从乙方保证帐户上拨转到共管帐户。

　　六、甲、乙双方保证共管帐户在合同生效之前和合同生效期间，不以任何形式发生透支、质押、担保等情形。在履行本协议期间，甲，乙某方若与第三人发生债务纠纷，必须保证于纠纷发生之日即向本合同的另外两方通报，不得隐瞒。甲方由此纠纷而引起共管账户上的损失，不在乙方保本责任范围之内。

　　七、共管帐户期末市值高于期初市值的部分，为投资利润，甲乙双方协议按照甲方_________％，乙方_________％的比例分配，乙方所应分配利润，由丙方依据甲乙双方共同签署的“投资结果确认书”，从共管帐户拨转到乙方保证帐户。

　　八、甲方必须保证共管帐户资金的合作使用期限，不得中途退出，如有变动须经协商，三方另行签订补充协议。

　　九、在委托期限内，除非出现以下第十条所述情况，甲、乙双方均无权对共管帐户和保证账户进行资金划拨、股票转托管或撤消指定交易。

　　十、共管帐户及保证帐户内有价证券市值与保证金之和小于人民币_________元时，甲方有权委托丙方卖出共管帐户中的证券，账户市值比期初市值减少部分，由丙方从乙方保证账户上划拨回共管账户，乙方不得以任何理由抗辨，并同意由丙方协助办理。

　　十一、丙方作为监管方，有责任监管甲、乙共管帐户及保证账户，在监管时间内，不能进行资金划拨、股票转托管或撤消指定交易；有责任按本协议以及由甲乙方共同签署的书面指令协助办理帐户内的资金划拨、股票转托管及指定交易等证券业务，并在共管帐户和保证账户合计市值低于_________元时，由指定专人通知甲乙双方。

　　十二、丙方对符合本协议及委托书的书面指令的执行，甲、乙双方均不得提出异议，甲、乙双方的异议均不影响上述指令的执行。

　　第五条违约责任

　　甲、乙、丙三方均应遵守并履行本协议约定的义务与责任，任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任和赔偿责任。

　　第六条争议的解决

　　因履行本协议或与本协议有关的一切争议，应由甲、乙、丙三方协商解决。若三方协商无法解决的，任何一方均有权向人民法院诉讼解决。

　　第七条终止与其他

　　一、本协议约定的期限届满后，丙方所承担的监管责任即自行解除，本协议终止。

　　二、甲乙双方共同签署的书面文件，解除双方委托关系，并书面通知丙方，丙方办理完有关手续后，协议终止。

　　三、本协议有效期届满后，若三方仍愿意继续合作，则需另行签定协议书。

　　四、甲方、乙方的开户资料，甲方对乙方的不可撤消授权委托书，以及甲方填报的卖出委托单等均作为本协议不可分割的组成部分。

　　五、本协议一式叁份，由甲方、乙方、丙方三方各持一份，自各方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效，均具同等法律效力。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

　　代表人（签字）：_______ 代表人（签字）：_______

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_____________ 签订地点：_____________

　　丙方（盖章）：_________

　　代表人（签字）：_______

　　_________年____月____日

　　资金代管协议书 3

　　甲方（委托人）：______________

　　身份证号码：______________

　　联系电话：______________

　　乙方（代管机构）：______________

　　地址：______________

　　联系电话：______________

　　鉴于甲方为保障资金安全，提高资金收益，决定将自己的资金委托给乙方进行代管，双方根据《中华人民共和国合同》及有关律、规的规定，经好协商，达成如下协议：

　　一、代管资金的范围

　　1、甲方委托乙方代管的资金总额为人民币______________元。

　　2、代管资金的种类包括但不限于银行存款、基金、股票等。

　　二、代管的方式

　　1、乙方应按照甲方的要求进行资金的投资和管理，并及时向甲方提供资金的投资情况和收益情况。

　　2、乙方应按照甲方的要求进行资金的划拨和支付，并及时向甲方提供资金的划拨和支付情况。

　　三、代管期限

　　本协议自签订之日起生，有期为____年_____月_____日。

　　四、收益分配

　　1、乙方应按照甲方的要求进行资金的投资和管理，所获得的收益归甲方所有。

　　2、甲方有权随时查询资金的投资情况和收益情况，并要求乙方提供相应的报告和证明来源。

　　五、责及违约责

　　1、甲方应按照协议约定向乙方提供真实、准确的资金情况和投资要求，如因甲方提供虚假信息或未按要求提供信息导致资金损，甲方应承担相应的责。

　　2、乙方应按照甲方的要求进行资金的投资和管理，如因乙方原因导致资金损，乙方应承担相应的责。

　　3、本协议何一方违反协议约定，应承担相应的'违约责。

　　六、争议解决

　　本协议如发生争议，双方应好协商解决，协商不成的，何一方均有权向有管辖权的人民院提起诉讼。

　　七、协议的变和解除

　　1、本协议的变和解除应经双方协商一致，并以书面形式确认Erp。

　　2、本协议解除后，乙方应按照甲方的要求将代管资金划拨给甲方。

　　八、协议的生

　　本协议自双方签字盖之日起生，具有律力。

　　甲方（签字）：______________ 日期：______________

　　乙方（签字）：______________ 日期：______________

　　资金代管协议书 4

　　甲方：

　　乙方：

　　本协议是由甲方(资金代管方)和乙方(委托方)签署的资金代管协议书。本协议的签署是为了保障乙方资金的安全性，规范甲方的资金代管职责。

　　一、定义

　　1.资金代管：指甲方按照本协议规定的方式对乙方的资金进行管理和保管。

　　2.资金：指乙方委托甲方代管的现金、银行存款、证券、基金等各种财产。

　　二、资金代管的方式

　　1.甲方应当按照乙方的委托，将其资金存入指定的.银行账户中，并且协助乙方进行资金的管理和调配。

　　2.甲方应当建立和维护乙方的资金账户，保证资金账户的安全、完整和准确。

　　3.甲方应当严格按照乙方指令办理资金的划转、计息、报表等业务，并保证每笔业务记录的准确性和及时性。

　　4.甲方应当与银行、交易所等有关机构建立和维护良好的业务关系，及时掌握相关政策和法规以及业务的最新情况，及时向乙方提供相关资讯和风险分析。

　　三、资金的保管与风险控制

　　1.甲方应当建立健全的风险控制机制，定期向乙方提供资金的账户余额和资金动态，及时预警和风险提示，确保乙方的资金安全和稳健增值。

　　2.甲方应当按照合法、公正、诚信的原则对乙方进行资金代管，维护乙方的合法权益，积极履行监督和保护职责。

　　3.甲方应当遵守有关法律法规和业务规范，严格执行相关的资金监管制度和内部管理制度，确保乙方资金的安全稳妥。

　　四、服务费用和计算方式

　　1.甲方为乙方提供资金代管服务，应当收取一定的服务费用。具体的服务费用标准和计算方式应当在协议签订之前与乙方商定，并在协议中明确约定。

　　2.服务费用的计算方式应当采用千分之___的标准。即乙方委托甲方代管的总资金，按照千分之___的比例计算服务费用。

　　3.甲方为乙方提供的服务费用，应当在资金的划转和计息业务中扣除，全部收入归甲方所有。

　　五、违约责任

　　1.若乙方未能按照本协议规定及时支付服务费用，则甲方有权采取以下措施：

　　(1) 中断向乙方提供服务的权利。

　　(2)追讨已经产生的服务费用以及逾期利息。

　　2.若甲方未能按照本协议规定提供资金代管服务，造成乙方经济损失的，甲方应当向乙方承担赔偿责任。

　　六、争议解决

　　因本协议引起的一切争议，双方应当通过协商和友好的方式予以解决。如协商不能达成一致，则应当提交有管辖权的人民法院进行仲裁。

　　七、协议的有效期限和变更

　　1.本协议的有效期限应当从协议签署之日起计算，协议期限为一年。

　　2.本协议有效期限届满后，双方如未另行协商达成一致，则本协议自动终止。

　　3.本协议的任何变更和补充均应当经双方协商一致，并签署书面协议。

　　八、协议书的附则

　　1.本协议的两个以上补充协议，是本协议的有效补充部分，如有不一致之处，应以协议为准。

　　2.本协议的效力及所有解释和执行应当依照中华人民共和国相关法律法规的规定。

　　3.本协议中未尽事宜，由双方商定并书面确认。

　　本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　资金代管协议书 5

　　甲方：

　　乙方：

　　根据相关规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，经协商一致，就甲方将其合法拥有的资金交由乙方代管事宜，订立本协议。

　　一、代管事项

　　1、甲方自愿将其合法拥有的资金由乙方代管，代管资金具体数额以甲方实际交付乙方的数额为准。

　　2、乙方用以自己名义开设的账户对甲方资金进行代管。

　　二、委托期限

　　委托期限自甲方将资金交付乙方或打入乙方账户之日开始，具体终止期限双方另行协商。

　　三、代管费用

　　甲方应向乙方支付一定数额的代管费用，具体数额由双方另行协商。

　　四、甲方权利义务

　　1、甲方保证其提供的资金的合法性，且不存在任何法律上的障碍。

　　2、在本协议有效期内，甲方可随时动用乙方代为管理的资金，乙方应极力配合。

　　3、甲方动用代管资金应与乙方办理相关手续，具体支取办法由双方另行协商。

　　4、甲方应及时向乙方支付管理费用，否则乙方有权从代管资金中扣划。

　　五、乙方的权利和义务

　　1．乙方应依据本协议的规定，本着诚实信用、谨慎尽职原则，对甲方的`资金进行代管。

　　2．乙方不得在未通知甲方或未取得甲方同意的情况下，为自己的经济利益动用代管资金。

　　3．乙方保证代管资金的安全性，不得从事有损于甲方利益的活动。

　　六、其他事项

　　1、其他本协议未及事项，甲乙双方另行协商。

　　2、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　____年_____月_____日____年_____月_____日

　　资金代管协议书 6

　　住所：_________。

　　乙方：_________。

　　负责人：_________。

　　住所：_________。

　　丙方：_________。

　　住所：_________。

　　丁方：_________。

　　住所：_________。

　　鉴于：

　　甲方设立_________资金信托，拟聘请丁方担任甲方信托资金运用的投资顾问。乙方是一家合法成立并有效存续的商业银行，经中国人民银行批准，享有充分的授权和法定权利开展资金的托管业务；丙方为经中国证券监督管理委员会批准设立的具有证券业务资格的证券公司；丁方为合法成立的资产管理公司。

　　为了保证信托财产在证券市场投资的安全，增加证券投资的公平性和透明度，甲方同意将_________资金信托计划项下的证券品种全部委托丙方进行托管。为规范甲。乙。丙。丁四方的权利和义务，经几方共同协商一致，达成如下合同条款：

　　第一条释义。

　　1.1证券账户：以甲方名义在中国境内证券交易所和证券登记结算机构开立的深。沪股东账户。（深圳：_________；上海：_________）。

　　1.2证券资金账户：甲方依据证券账户在_________证券有限责任公司为本信托专门开立的资金账户。（户名：_________；资金号：_________）。

　　1.3交易指令书：丁方向甲方出具的标明交易品种。价格。数量。委托期限等要素的书面指令。

　　1.4信托账户：甲方在托管银行开立的保管。管理和运用信托资金的专用银行账户。

　　1.5托管银行：_________。

　　1.6投资顾问：_________。

　　1.7资金清算：指证券交易的资金。费用和交易佣金在证券资金账户和信托账户间划拨的过程。

　　1.8本集合资金信托或本信托：指甲方设立的_________资金信托。

　　1.9信托合同：_________资金信托合同。

　　1.10投资顾问合同：_________资金信托投资顾问合同。

　　1.11估值日：托管银行计算信托单位净值以及认购或赎回信托单位的日期，即每月15日（如遇节假日则为之前最近一个工作日）和每月的最后一个工作日。

　　1.12信托单位：用于计算。衡量信托财产净值以及委托人认购或赎回的单位。

　　1.13信托资产净值：最近一个估值日，本信托项下所拥有的货币资金和证券投资市值的总和。

　　1.14信托单位净值：信托单位净值=（信托资产净值—信托费用）/信托单位总份数。

　　1.15委托人（即受益人）：指_________资金信托合同中的委托人。

　　1.16受托人：_________。

　　第二条证券交易的程序。

　　2.1所有证券资金账户上的证券交易均由甲方提供交易计划书，交易计划书应由丁方审核，并经_________的亲笔签名确认，甲方按照经_________的亲笔签名确认的交易计划书执行操作。具体的交易程序根据有关规定操作。

　　2.2甲方在收到经_________亲笔签名确认后的合法交易计划书后的一个工作日内，在证券账户上进行证券投资操作。如因交易条件不能满足。上市公司停牌。证券交易所收市等非甲方过错的原因导致交易指令书不能执行，则甲方执行该交易计划书的时间顺延至下一个工作日。

　　2.3甲方在证券交易完成后的第一个工作日，复印资金对账单并加盖甲方的业务专用章，传真给乙方和丁方以资核对。资金对账单正本于每星期一与托管银行交换文件时提交。

　　2.3证券交易完成后，如有买差，丙方应以传真方式通知甲方需划拨资金的金额；如有卖差，则丙方应将证券资金账户上剩余的全部资金划入信托账户。

　　第三条证券账户的监管。

　　3.1丙方保证：在本集合资金信托存续期间严禁除国家司法机关和国家证券监管机关之外的任何人（包括但不限于甲方。乙方。丙方和丁方）挪用证券资金账户上的资产。如果证券资金账户上的资产被除国家司法机关和国家证券监管机关之外的任何人（包括但不限于甲方。乙方。丙方和丁方）挪用，即视为丙方违约，丙方须在三个工作日内将被挪用的.资产归还本信托，且支付挪用发生额的20％作为违约金，违约金归入本信托财产。如果给信托财产。投资于本信托的所有投资者和丁方造成了损失的，丙方须承担赔偿责任。

　　3.2丙方保证：不为除国家司法机关和国家证券监管机关之外的任何人（包括但不限于甲方。乙方。丙方和丁方）出具证券资金账户上的资产用于任何质押担保的手续和可能对信托财产造成损失的其他手续（提供资金对账单除外，但资金对账单上须注明本对帐单不可作为质押担保或承担其他义务的资产证明文件的字样）。如果由于丙方出具质押担保手续和其他手续（提供资金对账单除外，但资金对账单上须注明本对帐单不可作为质押担保或承担其他义务的资产证明文件的字样）而造成该证券资金账户上的资产被除国家司法机关和国家证券监管机关之外的任何人（包括但不限于甲方。乙方。丙方和丁方）用于任何质押担保及其他用途，即视为丙方违约，丙方须在三个工作日内归还被质押及其他用途的资产并支付被质押及其他用途发生额的20％作为违约金，违约金归入本信托财产，如果给信托财产。投资于本信托的所有投资者和丁方造成了损失的，丙方须承担赔偿责任。

　　3.3丙方保证：不受理除国家司法机关和国家证券监管机关之外的任何人（包括但不限于甲方。乙方。丙方和丁方）对证券账户撤销指定交易。拆户。销户，或对证券资金账户上资产进行转托管。如果证券账户被撤销指定交易。拆户。销户，或证券资金账户上资产被转托管，即视为丙方违约，丙方须在三个工作日内支付发生额的20％作为违约金，违约金归入本信托财产，如果给信托财产。投资于本信托的所有投资者和丁方造成了损失的，丙方须承担赔偿责任。但本集合资金信托终止（即指本信托符合规定的终止条件，并且已经进行了信托合同第十五条规定的信托清算和第十六条规定的信托财产分配）后除外。

　　3.4丙方保证：如果上海证券交易所和深圳证券交易有新股配售等法律法规规定的应属于本信托的其他收益或权益，丙方保证本信托全额享有认购所配售新股的权利且有及时通知（以传真件发出为准）甲方和丁方及时划拨资金的义务。如果丙方未能保证本信托全额享有认购所配售新股的权利和法律法规规定的应属于本信托的其他收益或权益，给信托财产。投资于本信托的所有投资者和丁方造成的损失，丙方须承担赔偿责任。但由于甲方接到丙方的通知后，未及时划拨资金而造成无法认购配售新股所造成的经济损失，丙方不承担赔偿责任。

　　甲方（签章）：

　　乙方（签章）：

　　日期：

　　资金代管协议书 7

　　_______县财政局（以下简称甲方）与中国建设银行攸县支行（以下简称乙方）本着平等。互利的原则，为确保财政国库管理制度改革的顺利进行，保证财政资金的准确。及时。安全支付，提高财政资金的使用效益，根据《攸县财政国库管理制度改革资金支付管理暂行办法》（以下简称支付办法）。《攸县国库管理制度改革资金银行支付清算办法》（以下简称清算办法）及其它有关规定，就委托代理财政资金支付与清算业务达成如下协议。

　　委托代理业务范围

　　第一条甲方委托乙方代理财政资金支付和清算业务，包括财政直接支付和财政授权支付的资金支付和清算。

　　第二条甲方在乙方开设预算外资金财政专户。往来资金财政专户和财政零余额账户，为预算单位开设预算单位零余额账户等财政性资金账户。

　　第三条甲方或预算单位根据财政资金支付的需要，向乙方开具《财政直接支付凭证》或《财政授权支付凭证》，乙方应通过上述财政资金账户准确。及时。安全。高效地办理财政资金的支付和清算，不得违规支付和清算资金。

　　第四条乙方完成财政资金支付和清算后，应及时向甲方和预算单位反馈财政资金支付和清算信息。发送对账单和回单等，并提供实时动态查询服务。

　　第五条委托代理财政直接支付业务乙方代理财政直接支付业务包

　　括工资支出。购买支出。上级对下级的转移支出的支付和清算。财政直接支付的具体事项包括：

　　（一）甲方在乙方开设财政零余额账户。

　　（二）财政支付执行机构开具《财政直接支付凭证》，以此作为向乙方发出支付的指令。

　　（三）乙方收到财政支付执行机构的直接支付指令，核对直接支付额度并对凭证要素审核无误后，办理支付手续。属于本银行系统内的资金支付，同城转账实时到账，异地汇划2小时内到账；属于异地跨行支付的，通过中国人民银行攸县支行电子联行系统在3个营业日内支付到收款人账户。

　　（四）属于预算内转账支付业务的，乙方在营业日冬季时间14：30（夏季时间15：00）之前收到的直接支付指令，应在当日办理资金的支付；在冬季时间14：30（夏季时间15：00）之后收到的直接支付指令，不迟于下一个营业日上午12：00之前办理完毕。属于预算外和往来资金转账支付的，比照预算内资金办理。

　　（五）乙方在办理资金支付的下一个营业日向财政支付执行机构送交盖有乙方业务章的《财政直接支付凭证》回单。

　　（六）乙方根据《支付办法》第五十三条的规定办理退票的业务。

　　（七）特别紧急事项支出的`支付指令，乙方按照加急业务的办理程序，进行实时支付。

　　（八）属于预算内转账支付业务的，乙方依据财政支付执行机构开具的直接支付指令，将当日实际支付的资金，按预算单位。预算支出科目开具《xx银行直接支付申请（预算内）划款凭证》并附申请划款汇总清单，在营业日冬季时间15：00（夏季时间15：30）之前提交中国人民银行攸县支行国库股与国库单一账户进行资金清算。属于预算外资金和往来资金转账支付的，比照预算内资金办理，与预算外资金财政专户和往来资金财政专户进行清算。委托代理财政授权支付业务

　　第六条乙方代理财政授权支付业务包括未实行财政直接支付的购买支出和零星支出以及特别紧急支出的支付和清算。财政授权支付的具体事项包括：

　　（一）甲方为预算单位在乙方开设预算单位零余额账户。

　　（二）甲方在每月第一个工作日，向乙方提交《财政授权支付资金额度通知书》，乙方据以办理授权支付和清算业务。

　　（三）预算单位在授权支付累计额度内，开具《财政授权支付凭证》，以此作为向乙方发出支付的指令。

　　付，同城转账实时到账，异地汇划2小时内到账；属于异地跨行支付的，通过中国人民银行攸县支行电子联行系统在3个营业日内支付到收款人账户。

　　（五）属于预算内转账支付业务的，乙方在营业日冬季时间14：30（夏季时间15：00）之前收到的授权支付指令，应在当日办理资金的支付；在冬季时间14：30（夏季时间15：00）后收到的授权支付指令，不迟于下一个营业日上午12：00时之前办理完毕。

　　属于预算外资金和往来资金支付的，比照预算内资金办理。

　　（六）乙方应根据《支付办法》第五十六条。第五十七条之规定，在营业日内实时办理现金支付。

　　甲方（签字盖章）：_______

　　乙方（签字盖章）：_______

　　____年_____月_____日

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