房地产公司财务情况说明书

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房地产公司财务情况说明书

一、2017 年04月份财务情况说明

房地产公司财务情况说明书

1、公司基本情况

2、资产负债情况

3、损益情况

4、项目成本支出情况

5、项目资金需求情况

二、2017年4月份预算执行情况分析

三、项目进展情况简要汇报

编制单位：***房地产开发有限公司单位负责人：

财务负责人：

报表编制人：

填报时间： 2017年5月10日

***房地产开发有限公司

2017年04月份财务情况说明

一、公司基本情况

***房地产开发有限公司（以下简称“***公司”）主要从事房地产开发与销售、房屋租赁等业务。成立于2017年8月3日，由****房地产开发有限公司、***建设投资总公司、**地产集团共同出资组建，注册资金5,000万元，其中：***房地产开发有限公司出资2,000万元、***建设投资总公司出资1,500万元、***地产集团出资1,500万元。出资方式为货币资金，截至2017年8月31日止出资资金全部到位。公司现有职工26人，总资产约14851万元。

公司经营思路：①***项目（启动区）3号地53亩，本年开工8.8万平方； ②***代建项目21号地66亩，本年开工12万平方；③***安臵房项目本年拟开工10万平方；④***项目本年开工；⑤***4号地75亩和5号地182亩商住，待规划的客运总站、中国最大的汽车零配件市场和经济适用房建设形成气候再建，预计2017年下半年开发。

根据公司发展战略，公司的团队建设、管理、培训等工作陆续开展，公司的计划管理、全面预算管理、全成本管理、绩效考核等管理手段逐步落实，公司正在步入规范化管理的轨道。

二、资产负债情况

截止2017年04月40日公司资产总额148,508,846.28元。其中：流动资产144,665,052.28元，占资产总额的97.41％；固定资产860,973.64元，占资产总额的0.58％；无形资产164,884元，占资产总额的0.11％；长期待摊费用2,817,936.36元，占资产总额的1.90％。

负债总额100,198,890.27元，资产负债率67.47％，负债全部为流动负债。

所有者权益48,309,956.01元，其中实收资本50,000,000元，未分配利润-1,690,043.99元。

三、损益情况

截至到08年4月40日，公司产生亏损1,690,043.99元。其中：

销售费用780,673.13元，为发生的项目前期策划推广费用及售楼部费用。

管理费用960,755.82元，为公司经营管理过程中发生的管理费用。

财务费用-51,84.96元，为委托贷款发生的借款利息及金融机构手续费等。

四、 ***项目成本支出情况

1、***项目地块划分：总占地约1,715.94亩，由于气象站

的原因，容积率调整，开发用地也相应调整，其中：***公司开发净地314.147亩、***公司开发净地241.166亩，双方各自开发面积未变，相关手续正在报批中。

2、***项目开发地应支付货币补偿及其他费用预计15,319.69万元，其中：货币补偿11,288.85万元、拆迁工作经费1,111.75万元、垃圾清运费949万元、临时围墙284.7万元、村民迁坟费用135.23万元、现状变压器收购88.26万元、***公司前期费用813.1万元、***垫资资金成本461.6万元、***垫资资金成本187.2万元；已支出成本25,331万元（其中含储备地成本费用的支付）。

3、***项目已支出成本25,331万元，其中：***公司预付***预算外资金管理办公室***项目拆迁补偿款11,550万元、资金成本395万元，***公司预付****预算外资金管理办公室***项目拆迁补偿款10,700万元、项目前期费用垫资1,713万元、资金成本973万元。

五、 ***项目资金需求情况

1、***项目开发地总成本原测算12.9亿，经与储备地成本项目核对后，开发地总成本调整为13.2亿，由于地块容积率调整，待实际成本确定后***公司与***公司，按双方各自开发用地级差及容积率等因素按比例分摊。

2、土地挂牌价格暂按9亿计算，如挂牌价减少到8亿，有

些费用相应减少；土地摘牌时分两次缴纳，***需资金3.5亿，三方股东按比例投入，其中：郑州***房地产开发有限公司应投入1.4亿，***建设投资总公司应投入1.05亿，***地产集团应投入1.05亿。

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3、***与***公司，对***项目前期费用的垫资与实际得地比例不一致的，按得地比例，在土地挂牌后，双方进行结算。

4、土地挂牌后的资金缺口及后续开发资金，由***公司自行筹措。

房地产公司财务情况说明书 [篇2]

现将本月财务报表编制报出，并对报表作简要说明如下：

一、资产、负债、所有者权益情况

截止 2011 年 4月末，资产总额 244,317.71万元，其中：流动资产133,640.57万元，非流动资产110,677.14万元；负债总额为119,166.14万元，其中：流动负债72,164.13万元，非流动负债47,002.01万元；净资产125,151.57万元，其中：实收资本12,000.00万元。

主要项目情况：

1、货币资金：30,415.45万元，包括：现金140.99万元、银行存款30,274.46万元

2、应收票据：7,550.00万元.

3、应收账款净额：13,523.41万元，主要为售煤款 4、预付账款：20,772.30万元，主要为各项目工程款及煤款 5、其他应收款：57,224.26万元，主要为内部及关联方往来款项 6、存货：3,379.72万元，主要为集装站及港口库存煤 7、其他流动资产：775.43万元，为待摊铁运费及项目前期费

8、长期股权投资：103,538.20万元，对子公司及其他被投资单位的投资款

附：集团公司长期股权投资明细单位：万元

9、固定资产：6,690.96万元，主要包括运输设备及房屋建筑物 10、在建工程：276.09万元，主要为宿舍楼前期费 11、无形资产：167.59万元，主要为唐公塔征地费 12、应付账款:6,962.22万元，主要为购煤款 13、预收账款：4,141.23万元，主要为煤款

14、应付职工薪酬：1,085.88万元，主要包括应付职工工资1,013.09万元，职教费33.98万元，工会经费59.53元，职工福利费0.00万元,社会保险费-20.72万元

15、应缴税费：2,394.52万元，

16、其他应付款18,744.63万元，主要为应付个人的各类款项和工程质保金

17、其他流动负债：3,658.82万元，主要为预提的站台费及生产费用 18、所有者权益:125,151.57万元，其中实收资本12,000万元， 19、短期借款：35,000.00万元，为向华夏银行贷款20,000万元，向农行贷款15,000万元。

20、长期借款：47,000.00万元，为向建行贷款10,000万元，向招行贷款17,000万元，向中信银行贷款20,000万元。

二、收入、成本及利润情况

1、本月实现营业总收入18,965.62万元，累计实现82,770.28万元，其中:主营业务收入实现18,965.62万元,累计实现82,770.28万元;其他业务收入0.00万元,累计实现0.00万元。

附：集团公司销售收入表单位:万元

2、本月实现营业成本8,521.06万元, 其中:主营业务成本实现8,521.06

万元；其他业务成本实现0.00万元；

3、营业税金及附加216.66万元； 4、销售费用 7,271.70万元； 5、管理费用537.10万元；

6、财务费用 410.34万元；主要为贷款利息支出 7、营业外收入8.00万元； 8、营业外支出 0.00万元；

9、本月实现利润总额2,016.76万元，累计利润总额6,117.25万元三、现金的增减、变动情况

本期现金及现金等价物净增加额为512.16万元，主要增减项为：经营活动现金流入为20,070.24万元，经营活动现金流出为18,777.35万元，经营活动产生的净流量为1,292.89万元；投资活动现金流入为0.00万元，投资活动的现金流出为546.27万元，投资活动产生的现金净流量-546.27万元，其中：投资活动中购买固定资产支付的现金为546.27万元；筹资活动现金流入0.00万元，筹资活动现金流出234.46万元,筹资活动现金净流量为-234.46万元，其中：支付利息现金流出411.29万元。

四、经营、销售情况 1、集装站购进情况:

集装站本月购入煤炭共计30.13万吨，累计购入173.35万吨（从范家村煤业公司本月购入3.19万吨，累计购入5.26万吨）。

附：购进明细表单位：万吨

2、发运情况：

本月发运 35.40万吨，累计发运180.10万吨。

附：发运明细表单位：万吨

3、煤炭销售情况：本月销售41.65万吨，其中：铁路外运销售41.65万吨；累计销售183.97万吨；

附：销售明细表单位：万吨

4、集装站、港口库存情况：

本月库存共计17.55万吨，集装站库存20.18万吨；港口库存-2.63万吨。

五、主要税金实现及缴纳情况

单位：万元