往来账会计工作岗位职责

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往来账会计工作岗位职责

　　往来账会计的岗位职责是做好本职工作的前提。以下是小编精心推荐的往来账会计工作职责，一起来学习下吧!

往来账会计工作岗位职责

　　往来账会计工作职责(一)

　　1、根据往来款项清算手续和制度，做好往来结算工作，及时记账。

　　2、对应收的款项，要及时催收结算，对应付的款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款项及无法支付的款项查明原因，提出处理意见，按照规定经批准后执行。

　　3、对往来款项，要按照单位和个人，分户设置明细账。根据审核后的`记账凭证，逐笔顺序登记，并做到经常核对余额，定期向往来账客户发送余额对帐单，期末及时准确编制各类相关报表。

　　4、定期汇总赊销客户和供应商的信用情况，及时上报，确保客户管理正常有序进行。

　　往来账会计工作职责(二)

　　1、严格执行财务制度，坚持"取之于民，用之于民"收支原则。

　　2、熟悉住宅区的单元户数和面积，以及管理费、水电费等受费标准和计算办法，并负责收缴。

　　3、熟悉掌握记帐原则和方法，建立健全各种台帐，并于每月10日前做好上月财务核算、报表、对帐工作，做到帐目清晰、手续齐全、帐帐相符、日清月结、准确无误，建立健全财务档案。

　　4、定期分析资金往来及运用情况，监督管理处合理使用资金，对所有收支原始凭证的`真实性、合理性进行审核。根据本公司经济核算内容，会计核算原则，正确核算各种营业收入、成本费用，审核各种凭证、编制记帐凭证，及时结出余额，计算最终经营成果。

　　5、负责发票保管和核销。

　　6、负责税收的核算与申报。

　　7、负责会计档案的装订及保管工作。

　　8、及时完成上级领导布置的其他工作。

　　往来账会计工作职责(三)

　　1、公司来款的核销，对账;

　　2、应收账款清理;

　　3、相关应收账款指标数据统计; 各系统每月费用表

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　　往来账会计工作职责(四)

　　(一)应付工作：

　　1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。

　　2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。

　　3、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。

　　4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。

　　5、保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。

　　6、与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。

　　7、协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。

　　8、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。

　　9、月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。

　　10、及时完成上司安排的其它工作。

　　(二)应收工作：

　　1、收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。

　　2、每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的`到账情况，做好手续费的核算并登记入账。

　　3、保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。

　　4、登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。

　　5、做好每一笔挂账款的对账与回收工作。

　　6、做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。

　　7、做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。

　　8、月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。

　　9、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。

　　10、整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。

　　往来账会计工作职责(五)

　　1、按照公司管理制度的要求做好往来账的`管理工作;

　　2、根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算;

　　3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务;

　　4、认真审核外地出差借款，控制借款额度;

　　5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐;

　　6、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议;

　　7、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员;

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