会计人员工作岗位要求工作内容

　　会计岗位的工作内容是负责根据制单人员编制的记帐凭证，认真核对并做好支票签发工作，完成上级吩咐的岗位任务。下面小编为你整理了会计人员工作规则，希望对你有所帮助!

会计人员工作岗位要求工作内容

　　会计人员工作规则篇一

　　一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。

　　二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。

　　三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。

　　四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。

　　五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。

　　六、做好领导临时交办的其他工作。

　　会计人员工作规则篇二

　　一、按照国家财经法规和学院的财务制度，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。

　　二、按照《会计法》规定及学院财务管理制度，审核各种收支凭证并做到手续完备、内容真实、数字准确、附件齐全。

　　三、熟悉并正确使用国家规定的会计科目，制单记帐时做到准确反映原始凭证内容，要素完备、金额准确。按时报送各种财务报表。

　　四、根据会计核算原则，定期检查、分析财务计划、预算执行情况，挖掘增收节支潜力，提高资金使用效果，对下达各部门的经费指标，要预防项目超支和超计划付款现象发生。保管财务专用章。

　　五、按照学院财务制度规定，及时催收应收未收款项，对久借不清者，暂缓办理新的借款，并按规定从借款人的工资或校内工资中扣回。

　　六、按照规定，装订整理并妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

　　七、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，正确处理监督和服务的关系，对报帐人员既要做到主动热情，耐心周到，又要在业务处理上做到合理、合法、公正。

　　八、认真完成领导交办的其他各项业务，配合其他财务人员做好财务处的整体工作。

　　会计人员工作规则篇三

　　1、对规定的`会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。

　　2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。

　　3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。

　　4、按照规定设置总账，明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。

　　5、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销(必须使字迹清晰可辨)，然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员盖章(签字)。

　　6、按照规定，定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

　　7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

　　会计人员工作规则篇四

　　(一)负责公司的成本核算

　　1、整理各项费用并进行归集和分配;

　　2、做记账凭证并登账;

　　3、月末对费用进行核算;

　　(二)进行公司的成本分析

　　1、根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较;

　　2、成本分析报告。

　　(三)负责公司的固定资产账

　　1、负责每月提取折旧;

　　2、负责固定资产报废、清理的账务登记;

　　3、新购入固定资产的入账;

　　4、年终汇总。

　　(四)负责总账的一部分

　　1、汇总总账，进行试算平衡;

　　2、与明细账的核对。

　　(五)负责应付账款往来核算

　　1、接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录;

　　2、审核各业务部门转交的发票及单据;

　　3、登账，记账。

　　(六)负责国内销售应收账款往来业务核算

　　1、核算各国内销售客户应收账款和记录，

　　2、凭发票登记，记账;

　　3、定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。

　　(七)负责有关报表的报送工作

　　1、每十天报送给总经理银行存款余额明细;

　　2、月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部;

　　3、月底报外销部外销回款统计。

　　(八)现金与支票管理

　　1、保管单据(支票、支票报销单、支票申请单、收据等)、财务专用章及现金;

　　2、填写现金支票、转账支票及汇款凭证;

　　3、办理汇款、取现和支票转账手续;

　　4、办理国际收支申报手续;

　　5、每日对库存现金进行盘点与结算;

　　6、开立还款收据、交款收据及客户回款收据;

　　7、初步审核现金报销单据的合法性和真实性()，办理现金报销手续。

　　(九)财务档案的整理、装订错;

　　(十)保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度;

　　(十一)安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失;

　　(十二)认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于辨认;

　　(十三)安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便

　　(十四)完成上级委派的其他任务

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