银行会计主管工作措施以及岗位职责（通用10篇）

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　　银行会计主管的工作任务很重，那么，银行会计主管工作措施有哪些呢?今天小编为你整理了银行会计主管岗位职责，希望对你有用

银行会计主管工作措施以及岗位职责（通用10篇）

　　银行会计主管工作措施以及岗位职责 1

　　1、熟悉国家财经法规和学院规章制度，坚持原则，办事公正。

　　2、严格按照国家银行结算制度，办理银行存款业务。付款时要认真复核原始单据金额，并加盖“银行付讫”戳记。

　　3、正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票，领款人必须在存根联上签章。过期未用的转账支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。

　　4、根据已办理完毕的银行存款收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，做到日清月结，帐帐相符，帐证相符。

　　5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清。

　　6、及时汇出在外人员工资。

　　7、随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票和远期支票。转账支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。

　　8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。

　　9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。

　　10、妥善保管银行对账单、转帐支票、银行预留的'法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙，防止丢失，被盗。

　　11、完成科长交办的其他工作。

　　银行会计主管工作措施以及岗位职责 2

　　一、负责本单位会计全面工作，协助主管行长做好本专业的各项工作。

　　二、负责《会计法》等金融法律、法规和各项财会制度的贯彻落实。

　　三、负责制定年度工作计划和有关措施办法，并认真组织实施。

　　四、负责会计业务分工和劳动组合，合理设置岗位，落实会计内控制度，规范操作行为。

　　五、负责建立健全岗位责任制和工作质量考核制度，并定期考核评价。

　　六、负责会计人员业务交接的`监督。

　　七、负责组织编制财务收支计划，并认真组织实施。

　　八、负责定期进行财务分析，及时提出有关意见。

　　九、负责组织会计人员政治、业务学习、岗位练兵等活动，加强思想政治工作，提高会计人员素质。

　　银行会计主管工作措施以及岗位职责 3

　　工作职责：

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　岗位要求：

　　1、大学本科学历，会计学或财务管理专业毕业；

　　2、熟悉操作财务软件、办公软件；

　　3、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；

　　4、工作认真，态度端正；

　　5、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

　　银行会计主管工作措施以及岗位职责 4

　　（一）直接责任：

　　1、编制财务计划、投融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

　　2、对成本费用项目进行分解分析预测，制定成本费用控制预算，由各成本中心负责实施，并对各成本中心进行监督检查，严格控制成本费用支出。

　　3、制定年度施工项目营业收入计划，由工程部组织实施，确保公司年度生产经营计划完成。

　　4、建立健全公司施工经营绩效评价体系，投融资评价体系，最佳批量采购决策等一系列财务方法，指导财务工作。

　　5、制定公司会计内部控制规范，提高会计信息质量，保护公司资产的安全、完整，确保公司的规章制度的贯彻执行。

　　6、根据总公司生产经营的特点，设计制定规范的会计处理方法和程序，保证公司会计信息真实、完整、可靠。

　　7、按照国家《企业会计准则》《企业会计制度》和《施工企业会计核算办法》认真审核原始凭证，记账凭证，规范记账、算账、报账会计日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按时编制会计报表，会计决算报告。

　　8、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

　　9、会同其他部门对重要经济合同进行审查。

　　10、承办公司总经理交办的'其他工作。

　　（二）职权:

　　1、有权对部门下属员工的工作进行领导、监督、检查、考核。

　　2、有权对原始凭证的真实性、合法性、合理性进行检查监督。对不符合国家有关法规、公司规章制度、未按有关程序审批报销的原始凭证有权不受理。

　　3、有权对财务计划，财务预算，成本费用预算执行情况进行检查监督。

　　4、有权对公司的重要经济合同进行监督审查。

　　5、有权对公司库存现金、银行存款、其它货币资金、有价证券进行盘点清查。

　　5、有权对公司采购环节进行监督审查。

　　6、有权对公司存货和理性进行检查监督。

　　7、有权对公司工程施工环节原材料消耗，成本费用进行检查监督。

　　8、有权对公司工程结算收入、费用支出进行监督检查。

　　（三）职责:

　　1、未按会计制度和公司有关规定记账算账报账负责。

　　2、未按规定时间完成会计结算、会计决算、会计报表（报告）负责。

　　3、总经理所要公司财务数字未按时提供，或提供数字不准确负责。

　　4、未按规定审核原始凭证出现错误负责。

　　5、应由会计部门审核的经济合同，由于不负责任使公司蒙受损失的负责。

　　6、其他会计人员有贪污挪用公款行为负领导责任。

　　7、应纳税而未纳税被税务机关检查出公司被罚款或受到其他处罚负责。

　　银行会计主管工作措施以及岗位职责 5

　　一、支票的购买、保管

　　负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主管会计登记票号，自己妥善保管。

　　二、付款计划安排

　　1、每天根据领导安排的付款计划，采购部门提供的请款单，必须有往来会计审核签字及到账期，最终由董事长签字，才能确认打款。特殊情况下，没有董事长签字时，必须经相关领导同意，打电话后再付款，事后必须请董事长补签。

　　2、汇款单填制完成后，由主管会计复核收款方名称、账号、日期、用途，审核无误后，盖上财务专用章，然后交给审计部审核汇款金额是否与请款单金额相符，一致后加盖银行预留印鉴章，最后登记每笔汇款的资金流向。

　　3、填制完当天所有的汇款单后，及时去银行办理，保证汇款及时到账，避免影响采购部门采购原材料，以至于影响生产。

　　4、在银行办理完所有的手续后，要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单，以便做手续，避免空头凭证。

　　5、把当天的付款手续，全部整理制证，及时登记银行日记账，并结出余额，做到日清日结，账账相符，账证相符，以便现金会计能及时完成现金流量表，发于董事长，随时掌握资金的流向，合理安排第二天的付款计划。

　　三、审核记账凭证

　　整理审核银行记账凭证后，盖上制单人的手章，交于主管会计复核，以便其他会计能及时登记账簿。

　　四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款

　　安排好资金，每周从农行网银上支付销售部门的运费，录入每个收款人的账号、开户行、金额、用途，全部录入完后，由主管会计审核、发送，完成交易。每月月初根据销售部门提供的业务人员奖金提成及差旅费单据，填制现金支票，交于银行办理打款。

　　五、公司固定电话、电费及时交纳

　　1、每月5号之后，交公司的固定电话费用，保证公司的通讯设施正常使用，以便和外界正常交流。

　　2、根据手机发送的短信提示，及时打款交电费，保证电力的正常使用。月末，结账前要拿回电费的增值税票，及时入账完成本月的结账工作。

　　六、公司各个银行每月的贷款结息工作

　　11、每月对自动扣贷款利息的银行，在扣款日前，保证资金到位，否则将对公司造成很大的影响。每月20号之后，安排好资金，要还外县及本县的利息，完成结息的工作后，把利息单及时复印，整理留档，以便日后方便使用。保管好银行贷款借据原件，贷款入账时用复印证。整理公司的每笔贷款及每月的利息单留档。

　　七、发行的约款、资金回笼

　　银行正常工作日期间，每天下午四点之前，要给发行约款，预报第二天将要付款的计划。每天在资金允许的`情况下，都要往发行回款，完成每月的资金回笼率。

　　八、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回

　　每月中旬以后，及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行，以便工资能按时到账，新卡办出来后要及时拿回，发放到员工手里。

　　九、网银回单及时拿回制证

　　网上银行的回单，各银行的大额支付的回单在银行打印出来后，要及时编制记账凭证。

　　十、每月与银行对账单对账，编制银行余额调节表

　　经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清（发生未达账项有如下几种情况：银行已收，企业未收；银行已付，企业未付；企业已收，银行未收，企业已付，银行未付）。应妥善保管每月的各个银行对账单，防止丢失。每月月初，各个银行的银行对账单及时对账，加盖预留印鉴章。

　　十一、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项

　　1、根据审核后的原始单据，正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票、现金支票，领款人必须在支票登记本上签字。过期未用的转

　　银行会计主管工作措施以及岗位职责 6

　　在出纳部主任的领导下做好现金出纳工作，主要职责如下：

　　1、严格执行《会计法》及其他财经法规的规定，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作（包括不开具收款收据、发票等），也不能编制会计凭证。

　　2、严格遵守国家现金管理制度，库存现金不超过银行核定限额，无白条抵库，不坐支、挪用现金。

　　3、凭审核人员签署的记帐凭证办理现金收付，发现差错应立即通知审核人员更改，不得自行更改。现金收、付后要在收、付款凭证上加盖“现金收讫”或者“现金付讫”戳记并签章。

　　4、每日终了，库存现金须与现金日记帐余额核对相符。如发生差错，应及时报告领导，积极查找原因；在未找出差错时，属长款的'应先作挂帐处理，属于短款应由个人赔偿。

　　5、根据已经办理完毕的收、付款记帐凭证，按照《会计人员工作规范》规定，按记帐凭证顺序号逐笔登记现金日记帐，当日结出发生额和余额（不得用铅笔书写）。

　　6、妥善保管好现金和各种有价证券，确保其安全与完整无缺。如有短缺或损坏要负赔偿责任。

　　7、严格保守保险柜密码的秘密。保管好银柜钥匙，不得任意转交他人，下班后不准存放在办工作桌内。

　　8、严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。

　　9、完成领导交办的其他工作。

　　银行会计主管工作措施以及岗位职责 7

　　在出纳部主任领导下做好银行出纳工作，主要职责如下：

　　1、熟悉掌握银行结算制度和结算办法，熟练填写各类银行结算凭证。

　　2、凭审核人员签署的记帐凭证办理银行收付。签发支票必须符合银行的规定。原则上不得签发空白支票，如有特殊情况确需要签发的，须经本单位主管领导批准，并必须在支票上填写签发日期、收款单位名称，款项用途和规定限额。建立发出空白支票登记簿，空白支票限期做帐处理。对于填写错误的支票，须加盖“作废”戳记并与存根一同保存。支票遗失时，要立即报告领导，同时办理挂失手续。

　　3、严禁签发空头支票和远期支票。正确填写支票密码，如因填写有误受到银行处罚，当事人要负一定经济责任。

　　4、按时办理银行收、付款凭证，认真逐项查验（日期、单位名称、帐号、用途、金额大小写是否相符等等），并及时通知有关单位或个人。有承付期限的，必须在承付期限内办理承付或者拒付手续，逾期不办造成经济损失的，当事人要负一定的经济责任。

　　5、每日终了，根据已办理完毕的.收、付款凭证，按照《会计人员工作规范》规定，按照顺序号逐笔登记银行日记帐，每日结出余额（不得用铅笔书写）。银行存款余额须与银行存款日记帐相符，如发现差错，应积极查找原因并正确处理。

　　6、妥善保管财务印章印鉴。保管好空白支票。签发支票使用的印章印鉴，不得全部由出纳一人保管。

　　7、不得利用银行帐户为外单位或者个人套取现金。银行帐户不得外借、转让、出租。

　　8、严格遵守为储户保密的原则，不得代任何其它单位或者个人进行查询。

　　9、做好有关会计凭证的整理装订工作。

　　10、严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。

　　11、完成领导交办的其他工作。