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应付会计工作岗位职责（通用12篇）
在日新月异的现代社会中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么制定岗位职责真的很难吗？下面是小编整理的应付会计工作岗位职责（通用12篇），希望对大家有所帮助。
应付会计工作岗位职责 1
1、审核相关业务单据并及时准确的录入台账，每月25日前需督促业务部门提交当月所有业务单据。
2、认真、仔细审核业务部提交的相关付款单据和发票申请。
3、根据开票、收款、付款记录完善台账信息。
4、每月3号前完成与客户部、媒介部对账工作并及时更新台账。
5、审核并定期催讨业务订单、合同并登记编号。
6、每月记账结束后核对应收应付的入账金额与台账登记金额是否相符。
7、每日更新应收应付明细台账，并能根据领导要求出具相应的`往来报表。
8、做好相关业务单据的整理、归档、保管工作。
9、领导调配的其他工作
应付会计工作岗位职责 2
1、报销费用审核，编制付款凭证。
2、银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。
3、制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。
4、应付账款：费用、材料转账凭证。
5、每周准备零星付款清单。
6、在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。
7、开立国外供应商借款通知单。
8、集团内公司对账：本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入Hyper。
9、GIT与账务核对。
10、应付供应商对账。
应付会计工作岗位职责 3
1、收集每天收货部的收货记录明细单及汇总表，进行详细核对，并定期与收货部或成控员对帐，保证收货记录中的品种、数量、金额等的准确性。
2、检查并保证发票的真实性和金额的准确性，并核对收货记录中的项目是否与采购申请单、仓库补货单、月结单相符，如有差异及时调整或向部门经理汇报。
3、定期与各供应商对帐，保证宾馆应付账目和支付金额准确无误。
4、按收货记录上的详细内容分门别类地输入电脑，并制作月末的挂帐明细，作为挂帐凭证的附件。
5、月末做出应付账款账龄分析表，对宾馆所欠供应商货款明细进行汇总，并做分析，提供给财务总监，便于进行整个宾馆的资金运作。
6、对按合同规定的付款单位，要定期送付款申请单到总监处签批，以免给宾馆造成不必要的麻烦。
7、负责凭证的装订和存档工作，及其他会计资料和报表等财务资料。
8、积极参加宾馆和部门组织的.各种培训工作，遵守财务制度，具有高度的工作责任心。
9、为财务总监和经理提供有效的分析数据，工作中有困难要及时反映。
10、完成总监和部门经理指派的其它任务。
应付会计工作岗位职责 4
一、承担责任审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。
二、核对和清理应付账目的全部账务。承担责任进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。
三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。
四、承担责任应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。
五、合理调度资金，保证合理的'外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。
六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。（备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。）
九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。
十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方法及付款协议或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证
应付会计工作岗位职责 5
1、核对企业的采购定单或合同、存货固定资产低值易耗品收货单（验收报告）、供应商开具的发票，日常所称的“三项核对法”。
2、对于核对相符的发票及时进行账务处理。
3、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。
4、对于核对有差异部份按企业的相关流程和制度进行处理。并按采购定单或合同的相关供应商的账期等付款条件，定期出具明细到发票的应付账款账龄分析表，用于企业的现金流付款计划。
5、配合成本会计等对相应供应商的材料成本的价格进行分析，为企业的采购提供决策依据。在企业支付货款时，向供应商直接或通过相关部门给予付款明细，按发票对应付账款进行及时的核销。
6、在企业资金紧张或其他原因等特别情况时，对应付账款中的逾未付款部份，及时将相关信息提交相关部门，并配合相关部门与供应商沟通，取得供应商的支持。
7、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。
8、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。
9、审查国外进货的.手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。
10、还有年未或定期对相关供应商的信用进行评级或分析。为相关部门提供供应商的决策提供依据。
11、完成上级指派的其它任务。
应付会计工作岗位职责 6
1、银行业务（开户、年检、销户），银行批量代发薪资业务、银行汇款。
2、办理银行结算业务（购买支票，存支票，取现）。
3、汇总个税数据及核对。
4、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
5、及时与银行定期对账；
6、配合会计人员做好每月的报税和工资的'发放工作
应付会计工作岗位职责 7
1、 负责日常各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单；
2、 负责开具销售发票；
3、 整理日常报销单据及定期报销，负责各项付款、工资发放；
4、 负责费用凭证的编制、凭证装订；保存、归档财务相关资料；
5、 负责办理银行各项事务及银行对账；
6、 配合总账会计安排账务统计与汇总。
应付会计工作岗位职责 8
岗位职责：
1、负责公司国外代理，往来账核对，收款的跟进；
2、负责到款确认，及时登记银行日记账；
3、负责应收账款的销账，制作收款凭证；
4、负责购买发票、开具发票，整理及装订发票；
5、完成公司交办的其他事务性工作。
任职要求：
1、英文四级以上，具备较好的'英文写作能力；
2、大专以上学历，熟悉XMIND和FOXMAIL的操作；
3、熟练会计函数的应用，逻辑性强，对数字敏感；
4、反应敏捷、能跟客户及时达成一致，具有较强的沟通能力
5、工作细心，责任心强，有优秀的沟通、协调和应变能力及团队合作精神；
6、熟悉FMS 系统优先。
应付会计工作岗位职责 9
1、每天根据银行、现金流水制作沃伦集团（广州、四川）应收账款报表、客户进销存报表，每周周报、每月报（分项目、分大区、分省、分客户）；
2、每天按会计通知开具广州发票；
3、每天及时按规定处理费用复核；
4、每月出具应收款客户对账单；
5、按时提交月成本汇总表、月业务员盈亏表、月费用统计表；
6、采购部对账单、采购资金报表、采购部产能报表及分析；
7、仓库上月循环及月盘点分析报表；
8、月产品成本明细表、存货库存明细表、毛利表、库龄分析表、其他成本报表、产品单位成本结构表。
应付会计工作岗位职责 10
1、总管公司会计、报表、预算工作等；
2、负责制订公司利润计划、财务规划、开发投资计划、开支及成本预算；
3、建立健全公司内部核算的组织，以及财务管理的规章制度；
4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益；
5、负责本单位会计机构的设置，并就会计人员的配备，会计职务的设置和聘任提出方案，组织会计人员培训等；
6、协助领导对公司的'经营作出决策，参与各种经济合同、经济计划和开发计划的研究、审查；及时向总经理提出合理化建议；
7、监督本公司贯彻执行国家的各项财税政策、法令和制度。
应付会计工作岗位职责 11
1、负责往来项目的信用检查，完成收付款、收发货的.账务处理；
2、往来入账确认与审核；
3、审核发票、收发货单及订单的业务流程是否一致准确，监督购销业务记录的准确性；
4、往来款项对帐，向具体业务部门提供相关数据信息，预付款的审核与跟进；
5、定期编制往来账款分析表；
6、领导交办的其他工作。
应付会计工作岗位职责 12
1、现金管理和报销款的支付；
2、对所有现金报销的单据要审核xx的真实性，业务的合理性，金额的'正确性，检查是否有总经理签字和经办人员签字；
3、应收帐款立帐管理，建立客户应收款明细账，保证账实相符；
4、应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐；
5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列；
6、账务处理：现金记账，银行记账；
7、日常xx登记和跟踪；
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