期货市场风险的类型与识别
期货交易存在着获取高额利润的可能，即高收益与高风险并存。下面是yjbys小编为大家带来的关于期货市场风险的类型与识别的知识，欢迎阅读。
一、风险的含义：
风险大致有两种定义：一种定义强调了风险表现为不确定性;而另一种定义则强调风险表现为损失的不确定性。若风险表现为不确定性，说明风险只能表现出损失，没有从风险中获利的可能性，属于狭义风险。
而风险表现为损失的不确定性，说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利，属于广义风险，期货市场风险属于此类。
二、期货市场风险的特征：
1.风险存在的客观性
这种客观性一方面体现了市场风险的共性，就是说，在任何市场中，都存在由于不确定性因素而导致损失的可能性。
另一方面，期货市场风险的客观性也来自期货交易内在机制的特殊性。
2.风险因素的放大性
期货市场的风险与现货市场的风险相比具有放大性的特征，主要有以下五方面原因：
(1)相比现货价格，期货价格波动较大、更为频繁。
(2)期货交易具有“以小博大”的特征，投机性较强，增加风险产生的可能性。
(3)期货交易是连续性的合约买卖活动，风险易于延伸，引发连锁反应。
(4)期货交易量大，风险集中，盈亏幅度大。
(5)期货交易具有远期性，未来不确定因素多，预测难度大。
3.风险与机会的共生性
期货交易存在着获取高额利润的可能，即高收益与高风险并存。
4.风险评估的相对性
实际收益是一种客观存在，而预期收益的评估则根据不同的交易主体、不同的.交易成本、不同的客观条件而有所不同，因此，预期收益与实际收益发生偏离的风险具有一定的主观意识，具有相对性。
5.风险损失的均等性
对于所有参与期货交易的双方来说，期货风险可能带来的损失都是客观存在的、均等的。
6.风险的可防范性
期货市场风险的产生与发展存在着自身的运行规律，根据历史资料、统计数据对期货市场变化过程进行预先测定，对期货市场风险进行防范，达到规避、分散、减弱风险的目的。
三、期货市场风险的成因：
1.价格波动
在期货市场上，现货价格波动会导致期货价格波动，并且期货价格具有远期性和预期性，通常会融入更多的不确定因素，加上期货市场特有的运行机制，会加剧期货价格频繁波动及异常波动，从而产生高风险。
2.杠杆效应
期货交易的杠杆效应是区别于其他投资工具的主要标志，也是期货市场高风险的主要原因。
3.非理性投机
在风险管理制度不健全、实施不严格的情况下，投机者受利益驱使，极易利用自身的资金实力、市场地位等优势进行市场操纵等违法、违规行为。
这种行为既扰乱了正常的市场交易秩序，也扭曲了价格，影响了价格发现功能的发挥，还会造成不公平竞争，给其他交易者带来较高的交易风险。
4.市场机制不健全
期货市场在运行过程中，由于相关管理法规和市场机制不健全等原因，可能产生流动性风险、结算风险和交割风险等。
四、期货市场风险管理原理：
1.风险管理的含义
风险管理(Risk Management)是指在一个有风险的环境里把风险减至最低的管理过程。
基本流程为：风险的识别、风险的预测和度量、选择有效的手段处理或控制风险。
(1)风险的识别，是风险管理的首要环节。
在实践中可以采用风险列举法(风险管理部门按照业务流程，列举出各个业务环节中存在的风险)和流程图分析法(风险管理部门对整个业务过程进行全面分析，对其中各个环节逐项分析可能遭遇的风险，找出各种潜在风险因素)。
(2)风险的预测和度量。
风险预测实际上就是估算、衡量风险，由风险管理人运用科学的方法，对其掌握的统计资料、风险信息及风险的性质进行系统分析和研究，进而确定各项风险的频度和强度，为选择适当的风险处理方法提供依据。
期货交易所普遍采用相应的模型测算波动性风险，并以此设定保证金水平。30国集团在研究衍生产品的基础上，提出了度量市场风险的VaR(Va1ueatRisk)方法。
(3)风险控制，最高境界是消除风险或规避风脸，比如对套期保值者而言，其目的就是期望通过期货交易规避企业无法消除的价格风险。
风险控制包括两个内容，一是风控措施的选择，这是成本收益权衡的结果;二是制定切实可行的应急方案，最大限度地对所面临的风险做好充分的准备，当风险发生后，按照预设方案实施，将损失控制在最低限度。
2.期货市场风险管理的特点
(1)期货交易者。
对于期货交易者来说，面临着可控风险和不可控风险。可控风险中最主要的是对交易规则制度不熟悉所引发的，不可控风险中最直接的就是价格波动风险。
(2)期货公司和期货交易所。
对于期货公司和期货交易所来说，所面临的主要是管理风险。一方面对期货公司、对客户的管理和期货交易所对会员的管理;另一重要内容是防止自身管理不严导致对正常交易秩序的破坏，以致自身成为引发期货行业的风险因素。
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