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用友财务软件反记账和反结账方法

时间:2018-03-25 08:59:44 会计电算化 我要投稿

用友财务软件反记账和反结账方法2017

  用友财务软件是会计电算化的软件之一。你对用友财务软件反记账及反结账方法的方法了解吗?下面是yjbys小编为大家带来的关于用友财务软件反记账和反结账方法的知识,欢迎阅读。

用友财务软件反记账和反结账方法2017

  一、反记账

  如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(“恢复记账前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。

  修改完后再审核,再记账。

  恢复记账前状态的操作:

  单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总账”,单击“对账”,此时同时按下“Ctrl+H”组合键,系统会提示“恢复记账前状态被激活”。

  单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总账”,单击“凭证”,单击“恢复记账前状态”,系统可能要输入密码,输入密码“123“,然后根据提示操作取消记账。

  取消审核:与审核凭证一样,只是审核的时候点击:审核,此时点击:取消审核。

  注:只能有本人才能取消审核:如A审核的凭证只能有A才有权取消审核。

  二、反结账

  如果一个月结账后发现有凭证错了,此时的操作顺序是“反结账—反记账—取消审核—修改凭证”,然后再按正常顺序“审核--记账--结账”。

  反结账的操作:

  单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总账”,单击“结账”,此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键,根据系统会提示操作即可。

  以上两个操作关键是要记住组合键:

  反记账是“Ctrl+h”

  反结账是“Ctrl+Shif+F6”

  用友通财务软件反记账和反结账的技巧

  在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:

  第一步、反结账

  1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,

  2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的'最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。

  第二步、反记账

  1、依次点击总账——期末——对账,

  2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,

  3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,

  4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

  其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

  5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入账套主管口令,系统开始进行恢复工作。

  第三步、取消审核

  1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,

  2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。

  第四步、修改删除凭证

  1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

  2、修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。

  3、删除凭证:

  A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上“作废”的标志:

  B. 再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,

  C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:

  如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。

  注意:关于凭证整理,需要理解如下几个问题:

  a、 整理凭证的时候,当系统提示“是否整理凭证断号”,选择“是”的话,之后的凭证号为依次提前。

  作废凭证:1 2 3 4 5

  整理凭证:1 2 3 4

  b、 选择“否”的话, 会空出一个凭证号

  作废凭证:1 2 3 4 5

  整理凭证:1 3 4 5

  c、 如果作废之后的凭证已经记账,则整理凭证的时候,会提示:

  因为,整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后,就不允许修改。这时,无论点击“是”,还是点击“否”,都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后,重新整理凭证。

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