财务管理安全制度_财务管理安全制度范本

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财务管理安全制度_财务管理安全制度范本

　　为了加强我公司财务管理，确保财务工作的安全进行，应制定规范的财务管理安全制度。下面小编为大家整理了有关财务管理安全制度的范文，希望对大家有帮助。

财务管理安全制度_财务管理安全制度范本

　　财务管理安全制度篇1

　　为加强公司财务安全管理工作，提升员工财务安全意识，特制定以下财务安全制度：

　　一、下班前，财务部收到的所有大金额现金，必须存入银行，严禁现金存放过夜;如需备用金的，备用现金不得超过2000元。

　　二、下班前需将支票、库存现金、发票、财务印章等财务用品锁入保险柜，如有遗失，相关人员将比例承担经济损失。

　　三、下班时门窗需关闭，抽屉需上锁，电器开关需切断，谨防失窃及消防事故的发生。

　　四、财务用支票，印鉴章需分人保管、配合使用。

　　五、在将现金送往银行或取款的.过程中，须有两人同行，现金要用包存放好，严禁使用报纸、塑料袋随意包裹，否则造成的经济损失由相关人员按比例赔偿。

　　六、财务档案保管人员须保管好帐册、凭证、报表、合同、票据等财务资料，避免被盗、损坏或丢失。

　　七、支票、汇票的收据应严格审查把关、需检查日期是否过期、大小写是否一致，印章是否清晰。

　　八、收讫现金时要严防假币，大面额现金需经验钞机清点。

　　九、银行汇票的收讫、抵押、须到对口银行进行验证、以防伪造财务部安全规章制度财务部安全规章制度。

　　十、做好其他未提及财务安全管理工作。

　　财务管理安全制度篇2

　　1 目的：为了加强我公司财务管理，确保财务工作的安全进行，特制定本制度。

　　2 工作程序：

　　2.1财会人员必须认真学习贯彻执行国家安全法规，认真履行各自岗位职责，严格财务管理制度，按制度办事。

　　2.2财务负责人兼任本部门的安全员，具体负责本部门的安全检查督促工作，及时传递安全检查信息，落实安全隐患处理工作以及制度落实的.监督管理。

　　2.3 财务部门办公室必须安装防盗门窗，财务人员离开财务办公室前，必须断开所有电源，将柜及门窗上锁。

　　2.4 现金的存取。财务部门日库存现金金额不得超过5000元，并妥善保存于单位财务部门的保险柜内，任何人不得将单位的库存现金带出财务部门;存取现金必须由专职出纳人员办理，不得向非财务部门人员透露信息;存取大额现金(超10000元)，必须有2人以上，专车接送，不得携款在中途逗留或办其它事情，专车上不得搭乘非本公司人员。

　　2.5 单位所有财会票据、凭证、帐本、记录，必须存放于有门锁的铁柜内，按会计档案管理办法管理，防止意外烧毁(损坏)。

　　2.6公司使用票据的人员必须妥善保管好领用的票据，办理好交接手续;财务人员必须定期或不定期检查票据领用人的票据保管、使用情况，及时发现问题，防止票据丢失。

　　2.7 发生毁损、丢失等责任事故的，追究有关当事人责任，按相应制度处理。违反法律、制度的规定，发生毁损、丢失的，由当事人承担一切责任。

　　财务管理安全制度篇3

　　一、会计人员基本要求：

　　1、会计人员必须拥护党的领导，热爱祖国，坚持四项基本原则，遵守和执行《中华人民共和国会计》，积极为教育事业服务。

　　2、会计人员必须加强政治学习，不断提高政治思想水干，树立为教育教学服务，为师生服务观念。遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是，积极支持各项改革，为学校领导当好助手，为各部门经济发展当好参谋。

　　3、会计人员必须刻苦钻研业务，不断丰富会计理论知识，提高业务能力，要热爱本职工作。

　　4、会计人员必须认真学习和贯彻执行国家的财务方针、政策、法令和制度，维护国家利益，对各项经济活动进行严格的核算和监督。提供会计资料，促进增收节支，提高经济效益。

　　5、会计人员既要各司其职，各负其责，又要互相帮助，密切协作：要加强品德修养，胸襟开阔，表里如一;要从全局着二想，从工作出发，搞好同志间的团结;要有集体荣誉感，积极参加某体活动，为集体和学校献计献策。

　　6、会计人员要严守国家秘密，增强保密的自觉性，不得随意将会计数据和任何住传递出去。

　　二、会计核算程序要求;

　　1、审核和填制原始凭证、办理付款手续。外未的原始凭证必须是合法的内容齐全的发票或收据，并有经手人、有关负责人签字。维修工程要有工程决算单。自制原始凭证要批件齐备，条据和表格要清晰整洁，内容齐全。出纳人员根据审核或填制无误的原始凭证，经主管会计同意后才可签发支票或付现金，并加盖“现金付讫”或转帐付讫“戳记。对记载不正确、不完整、不符合规定，手续不全的凭证，应退回补填或更正，对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证应拒绝受理，并及时于及告领导。

　　2、填制记帐凭证、登记日记帐。出纳人员根据收付款原始凭证填制记帐凭单。记帐凭单要字迹清楚、内容完整、科目正确、摘要简明扼要突出重点。记帐凭单上所有内容不得涂改。记帐凭单要统一编号、不得缺号、重号或年月日与编号顺序相矛盾。出纳人员根据记帐凭单和原始凭证登记现金日记帐和银行存款日己帐，强出当日余额，现金出纳要每月核对库存。出纳人员将当日发生的会计凭证整理、粘贴，登帐后及时传给记账岗位。

　　3、登记明细帐、总帐。记帐岗位人员根据审核无误的记帐凭单登记有关明细帐并及时登记总帐。明细帐按记帐凭证.和原始凭证内容逐笔登记，总帐要根据科目汇总一表和明细帐登记。记帐人员在记帐前发现记帐凭证有误要重填，记帐后发现记帐凭证错误或帐薄记载错误要用规定方法更正，不准刮擦、涂改。帐薄记载内容要全，字迹清晰整洁，文字数字大小适宜。各类帐户要按月结帐，根据需要结出发生额.和余额或累汁发生额。

　　4、编报会计报表、做好其它工作。

　　月末各类帐户试算平衡后，编制会计报表。

　　会计报表应由学校主管领导、会计主管人员审阅签章、按规定报送有关部门。

　　5、登记辅助帐、装订会计凭证。

　　月末报完表后，要登记辅助帐(需要报表的可在报表前登记)，及时整理记帐凭单和会计报表并装订成册。

　　三、银行存款和现金管理要求：

　　1、因公借用现金和支票必须是本单位职工，外单位入员、临时工和学生一律不得借给。

　　人员支取、预借现金。

　　2、没有合法手续、校内任何人不得向出纳人员支取、预借现金。

　　3、科内各摊之间互借现金或移交有价证券也要有手续。

　　4、出差人员借款要有有关签批后，由出纳人员借给。返回后五日内结账。市内购物需要现金和支票者要在借款后三天内结清，过期不结，视同占用公款。出纳人员要经常掌握借款回收情况，及时借还，不得随意推迟结帐。

　　5、除按规定的需要现金支付外，应尽量使用转帐支票。