财务部积极制定增收节支方案

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财务部积极制定增收节支方案

　　今年以来,受外部经济形势的下行,公司生产、销售受到很大影响，完成利润目标任务艰巨。为使企业走出困境，财务部根据《总公司“增收节支”工作的通知》，努力找方法、想对策，号召员工从思想和行动上牢固树立成本意识、节约意识、开源节流、杜绝浪费的思想观念，从自身找原因，找差距，认真分析，真抓实干，确保增收节支活动的开展，现制订财务会计部“增收节支活动”实施方案。具体内容如下：

财务部积极制定增收节支方案

　　一、组织领导

　　财务会计部成立以财务部长耿聪云牵头的增收节支工作领导小组，负责指导、监督、服务增收节支工作的推进落实。

　　增收节支领导小组组成人员如下：

　　组长：耿聪云

　　副组长：巴燕华王彦辉

　　成员：财务会计部全体成员

　　耿聪云负责增收节支全面工作，巴燕华负责增收节支中的动员宣传工作、财务核算、成本控制工作，王彦辉负责增收节支中的税收筹划、外部协调工作。

　　二、方案实施时间

　　第一阶段：宣传动员阶段（2017年6月10日以前）

　　6月10日以前，召开会议进行宣传动员。

　　第二阶段：分析阶段（2017年6月19日以前）

　　对本部门的增收节支、降本增效实际情况进行分析，有针对性地制定本部门的增收节支工作方案，并围绕增收节支这个主题，设计行之有效的各种活动，方案于6月20日前上报公司。

　　第三阶段：督促落实阶段（2017年6月10日至2017年12月31日）

　　分解重点工作、明确责任人、确定完成时间，全面落实各项措施，相关部门针对目前生产经营中存在的突出问题，制定有效的实施方案。

　　第四阶段：总结提高阶段（2017年1月1日至2017年4月30日）

　　三、实施方案

　　根据本部门方案的具体实施要求，结合自身的实际情况，按照“专项改进、标杆引领、循序渐进、全面推动”的原则，制定目标责任制，实行分工负责，责任到人，分阶段完成确定的目标任务。实行激励约束机制，加大考核力度。强化过程管控和执行监督，确保各项措施取得实效。

　　整体目标:

　　1、努力增加收入，实现本年盈亏持平。

　　2、做好融资管理，确保资金链安全。财务融资成本低于总公

　　司平均水平，财务费用下降5%。

　　3、应收账款下降10%，管理费用下降10%。

　　4、控制成本，做好财务核算，确保财务月报、年报的及时、准确、完整。

　　5、做好税收筹划，不多交税，维护公司利益。

　　6、做好叶县财政局土地补偿款的到账及财政补贴到账的工作。

　　具体做法：

　　（一）关注经济形势变化，积极采取有效措施，确保资金链安全。我们要高度关注经济形势的变化，认真分析各种变化对公司企业经营成果和财务状况的影响。特别是我们现在是高负债企业，更加要探索建立针对性强、有效可行的财务状况分析评价和预测预警方法与体系，提高财务分析的时效性、前瞻性和准确性，及时提供决策支撑。

　　做好借款置换工作，提前做好资金筹划，做好应急预案。确保资金链的安全和经营的支付，确保资金链安全。财务融资成本低于总公司平均水平，财务费用下降5%。

　　（二）进一步强化成本费用预算管理，推动企业增收节支。

　　进一步压缩成本费用预算，根据新的费用控制标准调整预算。增收节支工作要常抓不懈，作为一项长期的日常工作来做，深入开展创建节约型企业“十个一”活动，从节约一滴水、一滴油、一度电、从节约一滴水、一滴油、一度电、一两煤、一张纸、一支笔、一寸料、一截电线、一颗螺丝、一根焊条做起，努力降低消耗。立足本岗位，

　　放眼整个生产线，牢固树立节约意识、长期过紧日子意识。

　　(三)加强存货和应收账款管理，加快资金周转。

　　加强存货和应收账款管理，适当压缩存货规模，落实应收账款催收责任，要配合销售公司，与客户结合，核对应收账款，并出具对账结果，同时还要核对发出商品。尽力减少资金占用，提升运行效率，使应收账款下降10%，生产系统（制盐厂、热电厂、采输卤厂）仓库备品配件库存额下降 10%，总额控制在1000万元以下。

　　（四）以各项财务指标管理为核心，做好对标管理工作。

　　为使企业的经营有目标，能看到自己的不足，找到和先进企业的差距，我们以加强各项财务指标管理为契机，开展经济技术指标、运营指标等各个层面上的对标考核，狠抓基础管理，提升管理水平，有效控制成本费用，制订改进措施，不断向先进水平迈进。并对二级单位实业公司、运输公司、康源公司财务对标指标，进行评比。

　　（五）继续做好纳税筹划，降低税赋。

　　（六）强化风险防范，推进财务风险管控体系建设。

　　财务风险是企业最致命的风险之一，加强企业财务风险预警与管控，及时掌握公司面临的经营困难和风险隐患，是财务管理的重要任务。要通过加强存货、应收账款和现金流量管理，巩固资金链条，有效防范资金风险。通过促进企业内部控制体系和财务信息化建设，完善基础管理制度，有效防范业务管理风险。

　　企业的债务风险，关乎企业的稳定，关乎企业的正常运行、健康发展，所以，建立债务风险管理制度，加强债务风险的日常监测工

　　作，对我们显得尤为重要，我们将从以下几个方面去做：

　　一是树立风险意识，加强风险管理。由于债务风险多是潜在风险，和企业的日常生产经营活动关联性不直观，容易使人产生错觉。但由于其风险极大，处理不好，很可能使企业陷入绝境，所以我们要强化债务风险意识。

　　二是加强风险预警机制的建设。对于企业的债务风险，我们要通过对报表的分析，对各项财务指标的测算，确定企业的债务风险底线，确保企业的财务活动在安全范围内运行。

　　三是准确把握国家信贷政策，关注银行利率的变动。今年以来，由于经济的下行，利率一再变化。由于我公司贷款数额较大，且短期借款较多，每一次变动，都要增加企业的融资成本和融资难度，增加企业的债务风险。

　　（七）做好叶县财政局土地补偿款的到账及财政补贴到账的工作。

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