- 相关推荐
学生社团财务报销流程
一、因公出差（差旅费）报销
1、有出差文件，首先经部门或年级部主任同意，然后由校长签字同意
2、出差回来后到财务室领取“差旅费报销单”和“报销单据粘贴单”，由出差人按报销单上面的要求填写出差事由、出差起止日期等内容，把发票贴在报销单据粘贴单上，发票背面签字，报销单后需附相关领导签字同意的出差文件
3、报销单在部门主管或者年级部负责人证明签字后，先由财务副校长审核，再报校长审批，送财务室按规定办理报销手续
二、公务接待报销
1、接待前需校长同意
2、接待后到财务室领取“费用报销单”和“报销单据粘贴单”，填写公务接待事由，注明接待单位、人数、标准，把发票贴在报销单据粘贴单上，发票背面签字
3、报销单在部门主管或年级部负责人证明签字后、先由财务副校长审核，再报校长审批，送财务室按规定办理报销手续
三、教师学习培训报销
教师学习培训包括上级部门组织教师外出培训或者考察学习和学校内部组织的培训。
1、 上级部门组织的培训首先要有相关文件及证明材料，并需校长同意签名；学校组织的培训，要将培训方案和经费预算报校长审批
2、 培训后到财务室领取“费用报销单”和“报销单据粘贴单”，填写培训内容等，把发票贴在报销单据粘贴单上，发票背面签字，并附校长签名的上级下发的文件或者自拟的培训方案和经费预算
3、 报销单在部门主管或年级部负责人证明签字后、先由财务副校长审核，再报校长审批，送财务室按规定办理报销手续
四、采购物品报销
1、采购任何物品，各部门必须在每季度前一个月向总务负责人报送采购计划，审核通过后，季度内各部门严格按照采购计划采购，不得采购无采购计划或者超计划的物品
2、报销时到财务室领取“费用报销单”和“报销单据粘贴单”，填写采购内容或用途，把发票贴在报销单据粘贴单上，发票背面签字，所开具的发票必须有采购物品名称、采购数量、单价，有送货单的需附送货单，采购的物品必须有验收人验收签名，并附有相关领导签字同意的采购申请表
3、报销单在验收人、证明人（部门主管或年级部负责人）签字后，三千元以下的采购需分管财务副校长审批；三千元以上的采购需分管财务副校长审核后，报校长审批，最后送财务室按规定办理报销手续
五、组织学生外出活动（包括学生外出比赛、接送西藏生）报销
1、外出前，做好活动所需的各项经费预算方案，报部门主任和校长审批签名
2、活动期间严格按预算执行开支，不允许超支，超支部分自理
3、报销时到财务室领取“费用报销单”和“报销单据粘贴单”，由经手人按要求填写活动内容，贴好发票，发票背面签字，报销单后需要附上相关领导签字同意相关文件、报告或活动预算方案等
六、工资和补助发放的规定
1、 我校教职工工资和补助实行银行卡发放制度，特殊情况下才发放现金
2、 每月的固定工资项目，在政工人员做发放表后，先由办公室主任和分管财务副校长审核、再报校长审批，在每月10日前送至财务室汇总，每月15日前发放，遇节假日顺延
3、 由特殊事项产生的补助，发放表中需注明补助事由、补助天数、补助标准、总金额，由部门主任级以上领导证明、分管财务副校长审核、报校长审批后，再送财务室按规定发放
七、资金支出支付方式的规定
按照《关于实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知》的规定，为了减少公务支出中的现金提取和使用，严格控制现金支出，所以各预算单位要尽量通过公务卡和对公转账进行公务开支，现金报销原则不在被受理，如有特殊情况，应先报财务副校长同意后再开支。
本制度从2015年11月1日起执行，解释权归校长室。
中山市实验中学财务室
2015年10月22日
同济大学财务报销流程
1.常规报销
1）将发票分类黏贴至a5或b5左右大小的纸上，并在纸上写明发票张数和总值
2）登陆财务系统预约报销（可任意选择报销时段，不需与实际报销时间保持一致），打印报销单，至院办盖章
注：
a.所有发票抬头要求为同济大学
b. 当年发票最晚可于次年6月前报销（e.g. 2012/1/1发票可在2015/6/30日之前报销） c. 个人抬头的汽油发票只能在本部财务处报销
d. 图书可以报销，需要发票+书籍发货清单
1‘组内报销、还清借款
1）将发票分类黏贴至a5或b5左右大小的纸上，并在纸上写明发票张数和总值
2）找郝老师
市外车费需要填写《外埠差旅费报销单》，加盖学院公章
2.外地差旅费
在常规报销流程基础上，另填写:
1)《外地出差申请单》（来源），并由院办主任林老师签字，加盖院办章
2)《外阜差旅费报销单》——盖学院章
（下载地址:财务处-下载专区- 34. 同济大学外埠差旅费报销单） http://ad.ahsrst.cn）
3.酬金发放
1）由导师打印出酬金表格并签字，至院办主任林老师处签字，院办盖学院章
2）填写经费本，带经费卡，至财务办理（5号窗口，酬金报销不需要网上预约）
4.329网费
5.打印费
2000以下直接报销；
2000以上需要清单；
一万以上需要合同 一、登录方式：
1、 打开财务处主页(http://ad.ahsrst.cn)，登录的用户名（工号或学号）及密码与财务处网上查询系统相同。
2、 点击进入"财务处网上预约报销系统"
二、点击以上页面中的"报销申请"（红色字体方框）， 弹出页面格式如下：
按要求输入报销项目号以及经费卡密码，并填写联系电话、电子邮件地址（初次使用或信息变动需填写）以及附件张数，最后按实际情况选择报销大类，完成后点击"下一步"。
三、录入报销单据：
1、一般报销业务：
主要包括办公费、专用材料购置费、邮电费、印刷费、交通费、设备购置费、招待费、培训费、咨询费、劳务费、其他业务费、物业管理费、维修（护）费、租贷费、其他费用、水电费以及对公结算等费用。请用户选择相应选项并点击对应的票据明细填入票据金额及张数。完成后点击"填写完毕"并提交至"下一步"。
2、差旅费业务：
主要分为外埠差旅费以及出国差旅费，选择相应类型并按要求填写出差类别、部门、出差事由、出差人员及其职务、人数、具体出差地点以及出发及返回日期。最后按照发票信息填写相应费用，完成后点击"保存"并提交至"下一步"。
3、会议、学生与教工活动：
主要分为会务费、学生活动费以及职工活动费，选择相应类型并按要求填写业务类型、活动名称、主办地点、时间等信息。最后按照发票内容填写相应费用，完成后点击"保存"并提交至"下一步"。
4、外籍专家接待报销：
点击外籍专家费用，按要求填写专家姓名、国家、接待时间等信息。最后按照发票内容填写相应费用，完成后点击"保存"提交至"下一步"。
5、暂借款业务：
主要包括设备费、差旅费、图书资料、版面费、材料费、会议会务、协作费、人员经费、维修费、其他经费等借款。选择相应大类并按要求填写借款事由、还款日期及金额。完成后点击"保存"并提交至"下一步"。
四、选择款项支付方式：
1、转卡：如果您报销的款项进银行卡（学校统一办理的农行借记卡），请点"转卡"，并按系统提示输入工号（学号）和进卡金额。 完成后点击"保存转卡记录"并提交至"下一步"。
2、支票：如果您是要开支票的，请点"开支票"，并按系统提示输入接受支票的单位名称，请务必保证输入的单位名称准确、完整。如有误则会造成开出的支票不能使用。完成后点击"保存"并提交至"下一步"。
3、汇款：如果您是要通过银行汇款的请点击"汇款"，并按系统提示输入银行汇款信息（对方单位名称、账号、开户行），请保证输入信息准确、完整。如有误则会造成银行退票。完成后点击"确定"并提交至"下一步"。
4、现金 ：现金方式通常不使用，如果您确实需要报销现金的，请点"现金"。 完成后点击"确定"并提交至"下一步"。
5、冲账：如果您报销的费用原已在财务处办理过预借款的，应选择"冲账"， 如果报销的金额超出预借款的，请根据实际情况同时选择以上1-4项中的支付方式。 完成后点击"保存冲账信息"并提交至"下一步"。
【学生社团财务报销流程】相关文章：
财务报销制度及报销流程04-26
学校财务报销制度及报销流程04-26
财务报销流程04-25
公司财务报销制度及报销流程04-26
财务采购报销流程04-25
财务报销流程及制度04-25
财务报销流程制度04-25
集团财务报销流程04-26
公司的财务报销流程04-26