部门工作总结

财务部门工作总结

时间:2020-09-21 13:43:41 部门工作总结 我要投稿

财务部门工作总结锦集10篇

  总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究,做出带有规律性结论的书面材料,它是增长才干的一种好办法,不如静下心来好好写写总结吧。那么你知道总结如何写吗?以下是小编精心整理的财务部门工作总结10篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

财务部门工作总结锦集10篇

财务部门工作总结 篇1

  时光如梭,转眼20xx年已临尾声,20xx年即将拉开序幕。回顾过去一年,财务部在公司张总及各位领导的正确指导及各位同仁的全力支持下,基本上完成了全年核算,资金调度,款项收支等工作。初步建立了财务制度,完善了核算体系,为适应张总对财务工作从严从高奠定了基础。虽然距张总的期望还有一定的距离,但我部定查漏补缺,尽力达到张总要求。

  下面就20xx年的财务工作做如下总结:

  一、完善财务核算体系

  因我公司前期财务人员更换频繁,财务人员配备不齐,造成了前期财务核算不全面,财务资料保管不完整,以至无法核算公司往年真实经营状况。针对此现状,财务部将此做为重中之重,建立了规范的核算办法,完善了报支程序,使得资金来有影去有踪,公司任何业务均有账可查,有据可循。

  二、建立问责制度

  对公司的固定资产进行盘点,建立了完善的出入库制度,月末进行盘点清查,明确责任。凡是丢失,毁损,照价赔偿。使得之前出现问题无人追究的局面得以遏制。

  三、处理遗留

  对历史遗留工程款项进行归纳,整理建账,对以前的往来账款有具体的数据显示。

  四、融资和资金安排

  根据公司的资金需求,积极同银行信贷员协商沟通,收集,整理,编辑各种贷款资料,为下一步我公司贷款事项打下坚实的基础。已成功办理农信社1500万元展期贷款。已在农行建立企业授信档案,完成贷款卡办理及年审工作。积极询问公司重大事项的资金预算,以便合理安排资金。

  五、配合、审核售楼部门售房合同签订及星期六日房款收交工作。

  六、整理土地增值税清算所需资料,对税务指导提出的问题及解决方案予以落实,对二期清算的顺利进行做好准备。对金天洋商务酒店公寓的销售、纳税情况进行收集、整理。

  七、制定二期材料购进出入库、签字、保管传递手续,保证二期工程成本核算的准确、完整。

  总之,今年财务部的工作在公司领导的支持与帮助下,在其他部门的配合下,按照公司的总体部署和安排,认真组织落实,基本完成了全年工作目标,但是本部门工作中仍有许多问题的存在。比如在及时准确地向公司领导汇报财务数据上、财务分析、和财务制度的执行方面。针对今年存在的问题,来年的任务会更重,压力会更大。

  作为财务部门,我们在公司加强管理,规范经济行为,提高企业竞争力等方面,还应尽更大的义务与责任。我部将不断总结和反省,不断鞭策自己,加强学习,适应时代和企业的发展需求,做好20xx年工作计划,积极进取,开拓创新,为企业的发展壮大做出财务部应有的贡献!

财务部门工作总结 篇2

  转光转瞬即逝,一眨眼的功夫,大半年的时间就从指缝间溜走了。对于财务工作者而言,写上半年工作总结的时间又到了。那么,财务上半年工作总结怎么写呢?以下有一篇财务上半年工作总结范文,仅供参考。

  在xxx单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下,财务部认真完成xxx单位所有财务核算及收支工作,对各部门经营指标进行考核,分析及监督xxx单位财务完成情况,计划资金的安排,编制各种报表,处理帐务等。财务部基本完成xx年上半年xxx单位财务各项工作,同时很好地配合xxx单位各项工作的开展。现对xx年上半年工作总结如下:

  一、制定财务部各人员的工作岗位责任制,明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了各岗位人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了xxx单位财务各岗位的交流、合作与团结。

  二、作为非盈利部门,财务部在合理控制成本(费用),有效地发挥xxx单位内部监督的职能上起到了积极、正面的作用。

  三、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《xxx地方财务管理暂行规定》,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算xxx单位的统一调拨、支付等等,每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行xxx单位会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

  四、对xxx单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成情况进行统计,分析经营状况。统计如下(统计时间为:xx年1月至5月):

  xxx单位完成经营收入426万元,比去年同期的503万元减少77万元,xx年经营目标是1400万,未完成的金额为974万元,完成率仅为30.4%。各项经营考核指标情况如下,市场部电视收视费收入164.62万元,比去年同期的134.77万元增加29.85万元,增长22.15%,完成全年经营目标的26.34%;广告收入160.77万元,比去年同期的177.65万元减少16.88万元,减幅9.5%,完成全年经营目标的32.15%;外接工程和工料费收入68.34万元,比去年同期的67.55万元增加0.79万元,增长1.17%,完成全年经营目标的39.05%;文化产业部(培训xxx单位和影剧院)收入17.36万元,比去年同期的19.71万元减少2.35万元,减幅11.92%,完成全年经营目标的21.7%;

  下半年,为实现xxx单位各单位的各项经营任务和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

  1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

  2、做好年终财务总结的各项前期准备工作,做好xx年下半年工作计划,工作中遇到不能解决的问题,及时反映,以求得到及时解决。并注重与区的核算xxx单位和财政局等有关部门的沟通,更好地提高财务服务质量。

  3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,加强财务系统的规范性。

财务部门工作总结 篇3

  在本公司各部门间及同事的大力支持配合下,财务部以强烈的责任心与高度敬业精神,出色得完成了财务部各项日常工作,较好得配合了各分公司及合作方的一些业务工作,及时准确得为公司的领导、有关政府部门提供财务数据。当然,在完成工作的同时也还是存在着一些不足。

  下面向公司领导简要汇报一下财务部20xx年度的工作:

  一、公司本部的财务管理和财务核算工作

  (一)作为职能工作部门,合理控制成本费用,以“认真、严谨、细致”的精神,有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高,随着公司业务的不断拓展,新增项目前期投入较大,成本费用也随之增加,每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支,财务部积极主动配合公司行政部门,在采购工作中严格把关,成本控制方面取得了一定成效。

  (二)20xx年度,财务部的日常会计核算工作具体如下:

  1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

  2、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。

  3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作,除了计算发放工资外,我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定,这就要求财务人员必须耐心细致,尽量做到少出差错或不出差错。经过努力,公司每月基本上能准时发放工资。

  4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。

  5、完成各政府相关部门下达的工作:公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。

  6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响,工程款的催收难度也有所增加,虽然我们尽了很大努力,也取得一定的成效,但却不是很理想。

  总之,随着公司业务的不断扩大,20xx年度财务部工作量越来越大,财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急,有序地开展各项工作。一年来,我们完成了财务部的日常核算工作,并及时提供了各项准确有效的财务数据,基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。

  二、分公司及合作方的财务核算工作

  (一)跟进收取各分公司的款项,在经营部的帮助下,基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。

  本年度,由于A分部的业务量增大,B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款,大大增加了我们的工作量。比如,A分部的年产值比20xx年增长了50%;对B、C和D三个分公司20xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作,财务部做了全力配合。

  (二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加,这部分的利润占公司的利润比重较高。同样,对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回,投标保证金的支付收取等工作,财务部也全力予以配合完成,工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。

  三、不足和有待改善的地方

  一年中,财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡方面,在各项管理费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面,在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是20xx年财务管理要着重思考和解决的问题。

  作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

财务部门工作总结 篇4

  年初,有限公司正式进入项目运营,财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作,从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金计划管理,财务部为首的资金统筹工作正式开展起来;公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高,公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管,这些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好,下面做具体的总结与汇报。

  一、财务职能的完善与扩展

  由于xx公司是由XX年年8月份收购过来的,原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年,财务部在整个财务职能上进行了积极的完善。

  1、建立健全了财务各项会计核算账簿,对成本费用明细进行合理有效的分类,使成本费用核算口径一致。

  2、建立和完善各项报销单据,为加强内部管理做好前期工作最新20xx年财务部上半年工作总结与下半年工作计划最新20xx年财务部上半年工作总结与下半年工作计划。

  3、设置了资金计划表格及办法,为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、,铺下了良好的基础。

  公司实行“资金计划管理”,说明公司决策层对财务管理工作的重视,为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性,财务亲自拟定了各项具体实施细则,同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识,要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理,按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。

  4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的一致。

  5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告,充分反映公司整体项目运营绩效情况 、细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动。其目的,一是要符合财务管理的要求;二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。

  6、为了使会计核算工作规范化,从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手,对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管,对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。

  7、财务知识的培训,通过纳税xxxx及xxxx税务事务所的培训与交流,提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。

  二、具体职能管理

  (一)财务核算工作

  财务核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。

  1、财务审核

  财务审核分两个方面,一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关

  如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回最新20xx年财务部上半年工作总结与下半年工作计划工作计划。二是对会计凭证的审核工作,重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。

  2、成本核算

  随着公司“xx”项目进行,工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款,对xxxxx建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款,并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。

财务部门工作总结 篇5

  20xx年上半年,我财务部在行领导的直接领导下,在全行员工的大力支持和配合下,同心协力,艰苦奋斗,紧紧围绕年初既定的目标,以更扎实的工作作风,严谨的工作态度,圆满的完成了行领导交办的各项任务。现将这半年的工作总结材料汇报如下:

  一、工作落实情况。

  (一、)组织部门员工进行定期学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。

  每周星期一,我部门按质按量的遵照行领导的安排部署进行相关知识的学习,其中包括人事教育、安全法、会计基础知识,法律法规知识、税法知识以及思想道德素质的学习等。通过学习,使我部门员工更为深刻的认识到自己工作岗位的重要性:文件上传下达的及时性,人事教育培训的科学性、车辆资金重要空白凭证的安全性。

  人们常说,思想决定行动,行动决定执行力。我部门正是注重了这一点,使行之有效的执行力得到了充分发挥,从根本上转变了他们的工作态度,调动了他们的工作积极性,出色的完成了各自的工作,保证了工作质量又快又好的发展。

  (二)顺利完成了三险五金的缴纳工作。

  上半年,我部门在人员短缺的情况下,虽工作千头万绪,但是为了确保我行员工的切身利益,利用一切可利用的机会和时间及时的将我行34位员工的住房公积金和医疗保险从邮政局那边进行了账户过渡和缴费工作,确保了我行员工生病住院医疗报销和购房所需的住房公积金,维护了我行员工的切身利益。

  (三) 积极配合业务部门,视支行为家,努力完成行内下达的各项指标任务。

  支行的生存与发展,不是哪一个部门的事,而是每一个员工的事情。因此,我部门积极响应行内的号召,动用一切可动用的关系来推动各项业务的发展,并取得了一定成效:商易通业务户均余额、储蓄存款业务量与定活比、对公业务等都在一定程度上起到了推动作用。

  特别是失地保险资金的收取上,我部门更是积极响应,将收回的失地保险资金及时的清理捆把上存上划。减少了我行资金在途,提高了我行资金利用率以及收益率。

  (四、)安全生产工作得到加强。

  安全工作重于泰山。我部门的重中之重的工作就是确保车辆的安全以及资金票款的安全。车辆安全方面,严格要求驾驶人员定期检修车辆,定时进行车辆保养。严格要求驾驶人员不允许酒后驾车不允许疲劳驾车。严格按照行规和作息时间进行派车用车,确保了我行的车辆安全和人身安全。

  资金票款方面,我部门资金调度人员严格按照备付金定额和资金调拨审批权限进行资金调拨。按时收缴网点超限资金,及时使资金回笼。每天严格两次网点资金监控,注意资金异常动向,及时反馈及时报告,使得不安全因素扼杀在萌芽中。

  总之,我部门员工通过教育学习实践,对安全知识以及安全意识都有显著提高,从而保证了我行各项工作的安全开展,得到了上级以及各级部门的认可。

  (五) 充分听从行领导的安排调度,使得支行后勤保障工作顺利开展。

  我部门在行领导的直接领导下,在财务制度的指引下,严格按规章制度办事。想尽一切办法控制成本,节约开支,并也初见成效。阆中是一个特殊的旅游城市,来人来客相对比较多,为了节约开支我们努力将吃住安排在经济实惠的地方,让客人住着既舒服也让我行费用开支得到了节俭。

  在用车方面,严格按派车单和修车单进行出车和修车,尽量减少油料和过桥过路费以及修理费。在物资领用方面,严格按领料单进行领取材料,并分部门分专业进行归集,使得物资成本得到了有效的控制。在来人来客的接待方面,我们尽量做到热情周到,细致入微,使得客人有宾至如归的感觉。

  二、下一步工作打算。

  (1)加强与邮政局以及外单位的沟通合作,努力营造良好的氛围,进一步促进我行业务的顺利开展。

  (2) 合理做好资金头寸以及资金调度工作,减少资金在途,加快资金的投放与回笼,提高我行的备付金率和运用户率。

  (3) 以人为本,努力狠抓部门队伍建设以及思想道德建设。通过学习、谈心、了解掌握部门员工的心之所想,解部门员工心之所急。使之更能轻装上阵,安心踏实于自己的本质工作。

  (4) 加强与业务部门的配合,努力完成支行下达的各项指标任务,视支行为家,努力为支行添砖加瓦。

  (5)加强部门员工技能知识、安全知识、法律知识的学习,以此提高本部门员工的素质水平。

  总之,上半年的工作虽取得一定得成绩,但我们仍应该戒骄戒躁,扬长避短,总结经验教训,将工作完成的更好更出色。综合管理部门的工作千头万绪,但只要我们随时保持清醒的头脑,用心想事,用心谋事,用心干事,团结一心,努力拼搏,我想再大的困难,我们也可以迎刃而解!

财务部门工作总结 篇6

  20xx年,面对资金紧缺的严峻的形势,在局财务部和公司领导领导下,财务部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求,统一思想,提振信心,增强服务意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务。

  一、全年量化指标完成情况。

  1、资金上存率xx%以上;完成,达到xx%。

  2、年末货币资金余额xx万元以上,其中公司本级xx万;上半年期末货币资金仅仅xx万元,总部约为xx万元,离指标差距很大。

  3、总部费用支出控制xxxx万元以内:上半年实际发生xx万元,由于有大约xx万元左右的职员费用,另外办公楼租赁费xx万未计算,半年绩效考核估计大概有xx万元左右,加上上述费用预计上半年实际发生费用xx万元,在预算控制之内。

  4、全年收取司属单位上交款项xx万元;已收xx万元,完成年度计划的xx%。

  5、新开项目资金策划率100%;新开项目x个,均做了资金策划。(xx两个,xx一个)。

  6、全司利润总额xx万元;上半年完成利润xx万元,完成xx%。

  7、办理资金信贷类业务,投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。

  二、主要经济指标分析。

  上半年累计完成产值xx亿元,占局下达指标的xx%,实现利润xx万元,占局下达指标的'xx%。从各分公司情况来看,隧道公司完成xx万,占年度指标的xx%。xx公司年度计划指标为xx万元,实际完成xx万元,仅完成xx%,下半年完成xx万元,xx项目部计划完成xx万元,实际亏损xx万元,下半年完成指标需要xx万元,从目前情况来看,xx公司和xx经营部要完成年度指标已经不可能。

  2、上缴货币资金情况。

  全年公司累计上交局货币资金xx万元(含xx公司的xxx万元),完成局下达指标xx万元的xx%,各单位如果按照公司本年度新的收款办法(收款比例+利润比例)应收款xxxx万元,实际收款xx万元(含xx公司算抵扣局上交的xx万元),超收xx万元。其中xx公司超收xx万元,xx公司超收xxx万元,xx公司少收xxx万元。但从完成年度计划来看,xx公司完成年度计划的xx%,xx公司完成年度计划的xx%,而xx公司仅仅完成年度计划的xx%,尚差xx万元。

  三、20xx年所作的主要工作:我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。

  1、认真做好财务的日常工作。

  我们按照公司统一部署,完成年度的结账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况,建立会计档案室,对公司直管已完工项目进行会计档案清理,及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报,在6月底基本完成备用金的清理工作。

  2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则,做好企业费用预算管理,费用预算工作。

  财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人,对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批,按人头建立费用预算实际发生台账,每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告,作好事中费用控制和总结。

  3、积极稳妥组织资源,做好公司资金的调度工作。

  一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作

  二是建立全公司银行账户台账,及时掌控各账户资金情况。

  三是通过每月铁路项目资金收支计划预算,严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行,加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度,落实资金计划和公司财务制度的执行情况。

  四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报,定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。

  五是合理布局存量资金结构,提高存量资金的综合效益,减少在途资金占用,尽量用银行承兑等保理业务方式支付,减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑xxxx多万元,

  六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项,全年共计为公司各单位投标履约向局借款xxxxx万元,有效缓解公司资金压力,为公司对接市场提供有力的资金保证。

  七是积极筹措资金为公司购置设备,为海外市场开拓提供资金保证,上半年公司共计支付各类购置设备款项xxxx多万元,为刚果项目部提供资金支持xxx多万元。

  4、加强内部借款回收力度,进一步降低借款融资总量,降低财务费用,合理调剂内部存量资金,进一步完善内部融资管理的制度建设。

  5、财务管理制度修订工作。

  一是按经济业务性质完善经济合同台账,财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。

  二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价,对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等,及时发出预警信号。

  三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度,有效进行,防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。

  5、加强清欠和审计工作

  一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定,参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计,通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作,通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广,对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表,建立全公司所有项目清欠台账,动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度,及时分析公司应收款项回收指标完成情况,指导分公司和重大项目清欠工作。

  四、上半年工作中存在的问题:

  一是财务部深入一线的决心不是很坚定,除对铁路项目的财务工作直接管理较多外,其他项目基本处在统计资料阶段,未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。

  二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。

  三是资金的管理措施、方法有待改进和提高,

  四是财务人员的业务素质有待提升,部分财务人员只能做一些日常的收付业务,不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警,导致财务工作不能顺利展开,财务作用有所降低,

  五是内部借款回收力度不大,借款融资总量增加,财务费用增多。

  五、下半年工作安排:

  1、加强资金管理,保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴xxxx万元,需要归还局借款xxxxx万元,需要支付两级管理费xxxx万元,需要支付拖欠设备款xxx多万元,另外我们投标需要资金,以上共计需资金x。x亿元,公司资金极度紧张,如果不加以疏导和分析,公司资金有断链的危险,因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重,我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会,积极查找问题,弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度,要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。

  2、加强对项目现场经费和核算和控制,尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度,通过制定预算加强对项目间接费用的控制。

  3、加强对铁路项目固定资产管理,尽可能的将项目的折旧费和资产使用费800多万回收公司。

  4、进一步加强对项目的审计,及时发现问题进行整改。

  5、加强财务人员跨专业知识的学习了解,尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习,便于在今后的项目财务管理中更好的沟通和配合,有效地发挥财务在项目管理中的作用。

财务部门工作总结 篇7

  小学20xx学年度财务工作总结为了保障财务管理制度和规范落实,进一步规范学校财务管理、完善财务管理制度,坚持经费的专款专用。做到财务管理制度化、规范化,使财务工作更好地为教育教学工作服务。根据审计、财政部门,教育局要求,结合我镇中心小学实际,经研究,在XX年学年的上学期,我校继续认真执行上级主管部门制定的一费制收费标准,做好学校财务管理工作,做到帐务清楚,费用收取使用公开透明。具体工作如下:

  一、机构设置

  吴永福担任总务兼出纳,李红梅担任会计。

  二、严明工作职责:

  遵守财经纪律、爱岗敬业、忠于职守、熟悉法规法则,坚持原则、依法办事,秉公正直,搞好服务,保守秘密。洁身自爱,即:做到为单位负责、为领导负责、为自己负责。

  三、制订财务人员职责

  我校根据实际,制定以下工作人员职责:

  1、严格执行学校财务预决算制度。

  2、熟悉有关方针政策和规定,带头执行并做好宣传督促工作。对不符合规定的或手续不全、凭证不齐(实)的开支有权拒付。

  3、按照制度规定,算帐、报帐和预决算的编制及财务分析等工作。做到手续完备,数字有根据,帐表正确反映,情况真实可靠,并妥善保管帐册、报表等资料。

  4、按月做好经费分类帐,了解与掌握专项经费情况。

  5、按时发放工资、班主任津贴、奖金等。

  6、开学前做好收费工作。

  7、提高服务质量,改进服务态度。

  8、完成总务主任安排的其它工作。

  四、严格执行财务管理规定

  1、财会人员要严格执行国家的财经政策、财经纪律,履行监督检查职责,按时报告学校财务收支情况,及时提出合理化建议,为校长当好参谋。

  2、正确编制年度和季度的财务计划(预算),按照规定的程序和期限,报送会计月报、季报和年报(决算)。

  3、学校的一切收入归财务部门统一管理,会计开据财政局印制的统一票据。

  4、学校的一切财产,任何人不准挪用或变卖,需报废处理的,经校长批准,按规定程序进行呈报,变卖款及时交财务入帐。

  5、对于国家指定用途的资金,应专款专用,单独核算。

  6、学校对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、帐单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和校长签字后,出纳才付款结算。一切空白纸条,不能作为正式凭据。

  7、学校的一切开支坚持“一支笔”审签制度。各处室安排活动,必须在活动前十天提出资金使用计划,报校长批准,方可进行。活动结束一周内,持校长签字的有效票据,到财务部门办理报销手续。否则,其费用不予报销。

  8、银行账号和支票不得出借给任何单位和任何人。签发空白支票时须严格登记,领用支票要办理手续,支票填错,不得涂改,应加盖作废章以示作废,丢失支票要立即向银行挂失。

  9、财务人员必须遵守货币资金管理制度,库存现金不得超过银行核定限额,做好防盗工作。

财务部门工作总结 篇8

  回顾过去一年:公司经营走过了艰难的历程,作为财务部主要负责人,没将财务工作进行到位,没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作,没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用,本人深感愧疚,愧对公司领导给予的平台及同事们的热忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,当好家、理好财,更好地服务企业是财务部门应尽的职责,在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任。现就部门工作总结如下:

  一、过去的一年中,财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜,比如融资手续的办理,公司证照的变更、年检、办理,与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜,但由于事务烦多,往往重视了这头却忽视了那头,没能全方位地进行管理,虽然事务能完成,但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种信息,使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。

  二、在上年的税务工作中财务部克服了许多困难,通过积极参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料,探索税收稽核的重点等,顺利通过了xx年增值税缴纳工作。通过学习培训,提高了每月纳税申报工作的质量,并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制工作。

  三、分公司财务工作:分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进行分析控制,日常费用开支趋于正常,各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进行,分公司财务人员也能积极配合财务工作,但在分公司的控制上没有实地进行过内审,下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查。

  四、在实际工作过程中,我们部门时时与销售部颜洪、罗应府进行沟通,销售部门都完全配合做好当中存在的问题,财务也完全配合了销售部做好了财务部门应做和不应做的,使两部门之前的衔接越来越紧密。销售部门,特别是销售员在开具销售单上出现了好几次严重错误,将销售价款少写,后来查账时财务部出纳已将全款收回,未给企业带来损失。在刘会琴的认真学习下,使装饰部财务核算及财务管理正常地开展,装饰部的众多小商品核算也能清晰、明确,各往来业务,成本费用均能准确核算,但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通,使工作更能有序地开展。

  五、财务部主要现状:

  1、业务经验不足、业务不够熟练,都是初涉或非专业人员,另外就是本身的事务烦多,这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端。

  2、对日常办公应用软件各功能不掌握。

  3、专业胜任力不强。

  4、但能积极配合处理各方面财务工作及财务部其他事项。

  5、对于公司债权债务的清理催收力度不够大。

  6、未及时进行财务核算,不能及时提供公司经营成果及财务状况,未定期或不定期组织对公司经营活动业绩进行的分析评价会议,未深入开展公司财务的分析评价、发现经营活动过程中的弊端。

  7、公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理,特别是流动性最强的货币资金,但在过去一年里没有对公司的资产进行严格的管理,没有专门的制度进行约束,形成了一种随意性的做法,但商品车辆财务部门指定由何媛媛全面进行管理,监督公司商品车收发数量的完整性、完好性,另外:公司应指定专门人员对公司的商品车负责。

  8、公司各种档案未能健全地进行管理。

  六、“一份耕坛一份收获”,针对存在的问题,特别是公司出纳现金帐的账款不符,严重影响了整个报表的真实性、准确性,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务部的主要责任人,我负有不可推卸的责任。xx年工作重点将放在加强货币资金、资产管理、财务分析上,使财务工作及时、准确、有效、有用地完成,工作计划如下:

  1、争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制度,并在实际工作过程中有力地执行;部门职责明确分工,加强责任考核,做到奖罚分明,另一方面对财务人员工作重新组合搭配,进行高效有序的组织;

  2、针对出纳帐账款不符的事宜,继续加强业务交流力度与检查监督力度,并制定公司货币资金管理制度,全方位全过程进行监督管理;

  3、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用;

  4、加强核算与各大项费用控制的力度,充分发挥财务的核算、监督公司经营活动与抉择信息的功能;

  5、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;

  6、加强债权债务的管理力度,加强应收账款及垫付款项的清理催收工作,缩短资金占用时间,减少公司资金占用成本,合理应用预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运活动;

  7、充分开展财务交流会议,随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端并快速加以改进,努力影响财务部职员积极参与公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参与分析评价;

  8、继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习,使整个财务工作的开展更加紧密有序进行。

  七、思路决定出路,行动决定结果。今后财务部开展工作的思路是:以发展的理念进行工作,根据公司的具体情况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化,不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。

  回顾过去一年,财务部略表看法:

  1、公司未明确具体销售政策,使得产品销售价格及利润空间起伏不定,从一定程度上不可进行控制,影响了公司的盈利水平,

  2、公司信息化建设不够,也就不能更好的服务于消费者及更好地达到消费者需求、期望,在一定程度上影响了公司销售,

  3、公司业务宣传不够,在一定程度上影响了公司销售。

  4、公司的全面管理工作不够,影响了公司的盈利能力。

  5、对员工的影响力不够(学习培训等),不能让员工素养形成良好的、积极向上的氛围,影响了销售及盈利能力。

  最后祝公司兴旺发达,蒸蒸日上!

财务部门工作总结 篇9

  20xx年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下,以强烈的责任心和敬业精神,以提高企业效益为核心,以成本管理和资金管理为重点,及时地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分析报告,较好地完成了各项工作任务,充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。为了使财务工作进一步提高,现将20xx年工作做如下总结:

  (一)全部预算管理

  年初,根据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算宗旨,结合公司的实际经营情况,在上年度账务预算管理的基础上,制定了公司一年财务预算及五年战略计划预算,作出了全面的利润预算、企业现金流的预算,从而为财务预算的执行、全面考核经营执行情况提供了依据。

  (二)年度审计工作

  1.道同基金管理公司审计。根据集团要求,财务部配合大信会计师事务所审计。遵循严谨性的原则,积极配合外部审计。针对公司财务中的相关账务处理,积极的与审计人员进行对接、沟通,对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨,从中发现金融工具类会计科目分类的差异,并根据审计的要求进行了调整,规范并强化了公司的会计核算工作。这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用项目合理及全面的归集核算。

  2.道同元禾合伙企业审计。在审计期间,积极配合,在与基金合伙企业的审计人员的沟通中,发现合伙企业的《合伙协议》内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误,事后积极改正,及时对工商信息资料进行更正,同时提请相关部门人员对《合伙协议》进一步完善,为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。

  (三)合伙企业会计核算

  大量查阅《企业会计准则》、相关法规,参照《证券投资基金会计核算业务指引》,规范了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算,真实反映了企业的经营情况。

  (四)完善财务制度建设,进一步规范各项会计工作

  1.工作要落实,制度是保障。对于业务费、会务费、差旅费等费用,在预算合理范围下,坚持事前报备,事后及时按审批流程进行报销。资金的调拔、费用的报销做到层层审批。

  2.针对市委巡视工作,结合财务制度及规范文件,通过从审批程序、资金管理、会计核算、预算控制几个方面入手,对工作中发现的问题及时进行自查自纠,完善了财务制度的建设、规范了财务会计核算。

  (五)开展经营分析,及时报送财务资料

  结合财务预算,每月对公司的经营进行详尽的分析,及时的向集团报送财务快报、月报、资金预算。通过对月度报表的分析,与上月数据及预算数据及财务指标的对比分析,实时监督预算执情况。根据集团下达的工作指标,对公司的经营情况、财务状况作全面的分析,及时动态地掌握公司营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务建议,为领导决策提供可靠的财务依据。

  (六)加强财务管理,发挥财务的核算与监督职能

  结合公司财务相关制度及《企业会计准则》,规范企业财务管理,维护财经纪律,对费用报销及相关票据进行层层保关、层层审核,使公司的财务核算更加规范化。对不合理的支出,坚持原则,对于发现的问题,不隐瞒,及时向公司领导汇报,有效发挥了财务的管理及监督职能。

  (七)加强资金管理与审批,减少资金占用,提高资金利用率。

  1.对各项应收应付账款进行了清理,减少了资金的占用。

  2.对外投资款项,按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投委会

  决议等,待逐级审核、审批完成后方可进行资金调拨,加强了资金的管理。

  3.对公司闲置资金进行了合理的使用,选择风险小、收益性高的理财产品,提高了资金的收益。

  4.建立了《资金管理制度》,从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理,加强资金使用的安全性,提高了资金的利用率。

  (八)公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理

  1.固定资产。为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况,公司固定资产及低值易耗品实行定期盘点。对发现的问题及时向领导报告,加强了资产的管理。

  2.资金管理及清查。

  在日常费用报销过程中,严格按照公司的规章制度执行,在每一个环节上严格审查,对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销,做到规范化、合规化、合法化。

  在费用报销、资金调拨审批上,严格遵循事前审批,审批同意后方可组织实施、转入报销、调拨流程。

  2.银行账户。公司财务中心负责银行账户管理的基本信息台账的建立、日常维护和管理。所有银行账户信息均有专门人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新。

  在本年度,根据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神,公司领导积极组织并积极配合集团全方位的账户清理工作,并结合公司的实际经营发展需要,对公司所有的账户进行了逐一清查,对相关零余额账户且在未来无经营安排的账户进行了一定的清理,使资金更加集中,提高了资金的使用效率。

  3.合同管理及清查。公司日常所有对外签订的合同,严格遵循事前合同审批,符合规范的合同方可盖章、执行。涉及到经济条款合同,严格按照合同相关条款执行。由于日常合同的规范管理,在集团组织的合同清查工作中未发现问题,工作结果得到了领导的充分肯定。

  (九)财务档案管理工作

  财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档,极大方便后续查阅,特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据资料,提高了审计工作效率。对于需要查阅的财务档案,按照公司制度随时办理资料的查阅手续,做到有据可查。

  (十)圆满完成各项涉税工作

  20xx年每月严格把控纳税申报时间结点,及时、准确填报税务机关要求填制的各类报表,及时完成道同基金管理公司、元禾、领航、展宁、三度各项税务申报,及时缴纳各类税款及社保款项;完成了企业所得税的汇算清缴。

  财务部积极运用各类税收优惠政策,为公司及员工在税金方面争取了更大的利益。

  对税务部门定期发布的各类法规、政策、要求,财务部定期要求财务人员进行学习,一定程度上完善了税务知识结构。

  (十一)与外部建立并保持良好的联系。 通过日常对外关系的不断维护、沟通,与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。

财务部门工作总结 篇10

  20xx年财务科在局党组领导下,以年初提出的任务要求为奋斗目标,以“阳光民政”行动为契机,围绕财务中心工作,强基础,抓规范,充分发挥财务管理在单位管理中的核心作用,各项工作有了明显提升,现将20xx年上半年财务工作开展情况及下半年年工作计划汇报如下:

  一、上半年工作总结

  1、主动开展日常财务管理工作。进一步加强日常财务工作的管理,完善财务规章制度和岗位职责。加大财务基础工作建设,按月编制上报民政统计台帐,严格执行财务核销手续,强化财务管理,按时汇报当月财务收支情况,让领导及时掌握资金使用情况,为领导做出相关决策及时提供财务信息。

  2、按照局领导的安排,强化内部审计。对各二级单位每月的凭单、帐本进行检查审计,并写出审计意见。对发现问题要求各单位及时整改,进一步规范了财务基础工作,严肃了财经纪律,确保了专款专用。

  3、加强了与财政部门的联系与沟通,争取民政资金及时到位,保证按时、足额下拨了各项民政工作经费,确保了日常工作的顺利开展。

  4、搞好固定资产管理工作。为加强固定资产管理,防止国有资产流失,确保固定资产账账相符、账实相符,按照市财政局固定资产清查的有关规定,对我局所有固定资产进行了全面的检查登记,避免了固定资产流失现象的发生,保证了国有资产的安全完整。

  5、主动组织民政系统财务人员参加财务培训、会计讲座,认真完成会计人员后续教育,不断提高业务水平和工作能力。我们坚持学习新知识、新业务,认真归纳总结所学内容,及时消化吸收。通过学习,我们的基础理论知识有了显著提高,实际工作能力不断增强,财经法律认识进一步深化,工作效率明显提升。

  二、下半年工作计划

  1、一如继往地搞好日常财务收支管理

  建立健全了各项财务制度,使财务日常工作就有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理,确保各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,提高了资金的使用效益,达到增收节支的目的。

  2、安排收支预算,严格预算管理

  广泛征求各科室意见,在现有条件下,在国家政策允许范围内,挖掘潜力,多渠道主动筹措资金,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则做好20xx年预算,充分发挥资金的使用效益,确保各项工作的顺利完成。

  3、认真做好年终决算工作

  对20xx年来的收支活动进行分析和研究,做出正确的评价,通过分析,总结出经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供依据。

  4、会同市财政部门对20xx年下拨到各乡镇民政资金进行检查,确保专款专用,逐步规范民政资金的管理使用。

  总之,我们将更加努力工作,做好财务工作计划,发扬成绩,改正不足,以勤奋务实、开拓进取的工作态度,为民政事业的发展贡献自己的力量。

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