出纳年度工作总结

时间:2022-12-13 01:14:12 出纳工作总结 我要投稿

出纳年度工作总结范文

出纳年度工作总结范文1

  尊敬的各位领导、同事们:

出纳年度工作总结范文

  大家好

  日月如梭、时光飞逝,转眼间又到了新的一年,回顾这一年的历程,我在公司的领导下,在各位同事们的鼎力支持和配合下,按照总公司要求,立足本职,积极展开工作,圆满完成了自己所负责分管的各项工作任务,20xx年对于我个人来说是接受挑战的一年、充满希望和不断探索的一年,同时也是开拓创新、学习实践和收获经验的一年,感谢公司给予我这样一个表现自我的机会和展示自我能力的平台。现将我的工作总结如下:

  实习期过后我的主要工作就是协助会计做好基地的财务工作,在校期间也接触过一些财务基础知识,但是在实际操作中还是有很多困难,原因是专业知识的欠缺再加上实践经验的不足,从实际工作中我还发现不是所有的理论都适用于实际,需灵活运用方能解决实际问题。

  6月份由于工作需要我被派往石家庄工作,主要负责办公室日常工作和出纳工作。新同事们对我很照顾工作上也很支持,很快我便融入了这个和谐的大家庭,值得骄傲的是,公司成立集团公司,而我有幸能为公司出一份力量。以下是办公室工作内容

  一、管理工作严格高效

  众所周知,办公室工作内容多、事情杂、时间紧、要求高,因此良好的工作环境对工作的影响是很大的,在经理的指导下,结合工作实际,进一步健全和完善了内部管理体系,加强与其他部门的协调和沟通,使办公室工作基本实现了规范化、高效化管理。一方面,不断完善规章制度,另一方面加强自我学习,提升个人能力。日常管理制度方面,已经成型,为今后规范化的管理打下基础。充分发挥好办公室工作的承上启下、联系左右、协调各方的中心枢纽作用

  二、配合总公司完成石家庄员工合同的签订以及人员档案的重建工作,使各项工作实现集团化,正规化。

  三、针对后勤人员少,任务重的情况,在明确了分工的基础上,加强了工作协调,食堂方面,保证员工吃上干净卫生的饭菜,不出现吃冷饭的情况。保洁方面,由于没有指定的保洁人员,所以安排办公室区域由办公室人员负责,厂区内由其他员工共同负责,警卫方面,根据不同的情况安排员工值班,负责厂区安全。车辆管理方面,指定相应的管理规章制度,以确保行车安全,降低危险度。对于后勤管理还存在很多的不足,需要不断地改进提高,这也是对我的考验,我相信在领导的指引和同事们的配合下,我一定会做的更好。

  四、考核工作,为了出一套符合公司实际的方案我花费了很长时间,不仅是方案形式的制作更是内容的附加,通过这几个月的相处,让我对员工有了进一步的了解,我有责任向领导反映员工工作情况,配合领导做出相应的奖惩,做到奖励先进,鞭策后进。考核一直是我工作中一项重要内容,本着对公司负责,对员工负责的原则,我会慎重的做好这项工作。

  五、岗位协议的制定。岗位协议的制定是一项很严肃的工作,涉及内容也很多,由于自身对这项工作没有深刻的`认识,缺乏周密性的考虑,所以做得不好。还需要进一步的弥补不足,加大学习力度。

  六、有针对性的落实制度。制度是公司发展的灵魂,管理离不开制度,所谓的管理更重要的是纪律,是规则,所以自我反省后,找出原因,并改变以往的管理模式,有针对性的落实制度。

  七、办公室的日常工作。像文字处理等工作虽然简单但很繁琐,我一直认为工作之中无小事,不管什么任务都要认真对待,只有亲自尝试了才会收获不一样的果实。积攒的点点滴滴终会让自己受益匪浅的。。

  八、出纳工作,自接手出纳工作以来没有出现任何差错,每月认真做好备份,以及对有关数据进行统计,很感谢领导的信任,我会一如既往的遵循财务制度,做好出纳岗。

  一年来,在公司领导的培养下和同事们的帮助支持,无论是思想认识,还是工作能力都有了进步,但差距和不足大有存在的。比如:工作思路不清晰,领导布置一件做一件,本人对工作还不够钻,脑子动得不多,没有想在前,做在先;工作热情和主动性还不够,有些事情领导交代后,没有积极主动去投入太多精力,造成工作上的被动。

  在新的一年以新的方式给自己要多加压力,多增任务去面对新的挑战,在岗位上发挥作用,为公司做好每一项工作。一年的工作让我也有了很深的体会:

  首先、自学能力很重要。其次、要严肃认真的工作。

  再次、要虚心、以礼待人。最后、要自信。

  20xx年已经到来,为迎接新一年的挑战,我给自己做了以下计划,

  一、充分发挥参谋功能。办公室作为公司上传下达、沟通各方的桥梁和纽带,要立足公司发展变化的新情况,多动脑筋、想办法、出主意,增强工作的主动性、预见性、创造性,为领导出谋划策,提出可行建议和工作预案,发挥参谋和助手作用,不断提高参与和决策能力。

  二、是发挥协调功能。办公室工作综合全局,协调各方,承内联外,对于职责内的工作一定要抓紧抓好,并且做到抓一件成一件,件件有交代,项项有落实,对于职责外的工作,也要义不容辞的承担起来,保证各项工作的全面推进。

  三、是发挥服务功能。办公室工作的程序性要求很强,所以在工作中要保持头脑清醒,分清主次、不怕麻烦,争取建立一套科学的工作制度、工作程序,使每项工作都有章可循。

  三、制度方面,随着工作的不断深入,制度也需要不断地更新,适应公司发展,找出制度中存在的漏洞,给予适当的补充,并且制定新的制度,使公司更加规范化,在实践中不断地摸索出一套适合公司发展的规章制度。

  四、考核方面,考核工作也是20xx年的工作重点,我希望能做好这项重要的工作。

  五、将岗位协议制定出来

  六、加强自身能力拓展和多方面素质的提高。

  最后祝愿公司在新的一年里再创佳绩!

出纳年度工作总结范文2

  各位领导、各位同事:

  大家好!

  转眼间20xx年已经过去了,回顾这一年的工作情况,还是收获颇丰,当然也存在了很多的不足,现将本人一年以来的工作情况汇报如下:

  一、主要工作情况

  (一)财务工作:

  1、现金业务:做好现金的收付款工作,确保做到现金的收支准确无误,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。每月末对库存现金进行盘点。

  2、银行业务:根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记银行存款日记帐。

  3、财务本职工作:

  ①每周五下午5点上报资金周报(银行存款及现金);

  ②每10、20、31日下午,整理财务手续并转交财务主管;

  ③每月15日之前,做好员工社保公积金的办理及缴纳;

  ④每月按时发放员工工资以及补贴;

  ⑤固定资产与低值易耗品的管理,根据财务部的资产目录清单,对公司的固定资产以及低值易耗品进行入账,编号,盘点,登记等管控,确保每一笔资产的使用人,使用地点和使用情况在管控之内。

  4、其他相关工作:

  ①完成劳动保障证年检以及贷款卡年检;

  ②进行员工公积金及社保缴费基数的调整

  ③年终对固定资产及低值易耗品进行盘点登记,依据使用部门、使用人的变化,标签的补贴,出具盘点表;

  ④领导交办的其他工作事项。

  (二)行政工作:

  1、小额办公用品的采购:

  本着厉行节约,保证工作需要的原则,采购工作始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购,不该报的不报,充分利用办公室现有资源,科学调度,合理调配,能用则用,能修则修,以最小的支出,取得最佳的效果。

  二、存在不足

  1、在财务方面,业务知识以及业务能力还存在很大的不足,相关学习的深度和广度需要加强;

  2、在工作中遇到困难强调客观原因较多,没有发挥主观能动性;

  3、工作总是需要领导的指派,经常是一个指示一个动作,个人的工作积极性发辉的还不够;

  三、下年度工作计划

  1、具体工作事项:

  ①按时进行劳动保障证年检以及贷款卡年检;

  ②做好现金的收付工作;

  ③每周五下午5点上报资金周报(银行存款及现金);

  ④每10、20、31日下午,整理财务手续并转交财务主管;⑤每月15日之前,做好员工社保公积金的办理及缴纳;⑥每月按时发放员工工资以及补贴;

  ⑦月末进行库存现金的盘点;

  ⑧年底对固定资产及低值易耗品进行盘点登记;

  ⑨领导交办的其他工作事项。

  2、提高自身业务能力

  认真钻研业务知识,虚心向身边的同事学习,不断充实和丰富自己的会计业务知识,多动脑筋、想办法、出主意,增强工作的主动性、预见性、创造性

  3、发挥协调功能

  财务工作综合全局,协调各方,承内联外,对于职责内的工作一定要抓紧抓好,并且做到抓一件成一件,件件有交代,项项有落实,对于职责外的工作,也要义不容辞的承担起来,保证各项工作的.全面推进。

  4、发挥主观能动性

  财务工作的程序性要求很强,所以在工作中要保持头脑清醒,分清主次、不怕麻烦,争取建立一套科学的工作制度、工作程序,使每项工作都有章可循。

  小结

  1、20xx年基本按时完成了各项定时定点的财务工作以及领导交付的相关工作。

  2、工作中遇到的新问题、新任务,在领导的帮助下,经过认真与相关部门沟通办理事宜并查阅有关资料圆满的完成了。过程中学习了新的业务知识,掌握了新的业务技能。

  3、在下一年度里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责,从上一年的工作中认真吸取经验,缩小在专业知识上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序。

出纳年度工作总结范文3

  今年以来,在公司领导的正确领导下以及同事们的大力支持和积极配合下,本人以遵纪守法、认真学习、扎实工作的原则;以勤勤恳恳、兢兢业业的态度,较好的完成了各项财务收、付、转等业务,现将一年来的主要工作情况简要总结如下:

  一、爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德

  在工作中能够坚持原则、秉公办事、顾全大局,具有强烈的责任感和事业心。以新《会计法》为依据,遵纪守法,遵守财经纪律,认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守,尽职尽责的工作。工作上踏实肯干,服从组织安排,努力钻研业务,提高业务技能,尽管平时工作繁琐,不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务。

  二、严格履行岗位职责,扎实做好本职工作

  在一年时间里,个人始终坚持把工作放在严谨、细致、求实上,认真负责、脚踏实地的工作,在实际过程中主要做了以下工作:

  1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,结合有关财务制度对审核无误的会计凭证,办理现金和银行收付款业务;

  2、根据会计人员提供的.依据,及时与银行相关部门联系,井然有序地完成了公司员工的工资、补助、奖金及其它等发放工作;

  3、付款时,严格执行各项财务手续,严格审核记账凭证是否有相关领导签字或盖章,对手续不全的项目不付款;

  4、付款后,分别在收付款凭证上加盖“收讫”、“付讫”的戳记。月末对凭证等资料整理完整后装订成册;

  5、根据已经办理完毕的收付款凭证,按顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额,做到账实相符、日清月结;

  6、库存现金未超过规定的限额,如超过的部分,当日都已及时送存银行;

  7、妥善保管好了库存现金、各种有价证券、网上银行U盾以及保险柜钥匙等重要物品;

  8、其它日常事务性工作等。

  三、全面加强学习,努力提高自身综合素质

  根据业务需要充分利用业余时间,加强对财务业务知识的学习和培训。伴随我国会计制度、法规的不断完善,新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求,提高自身的专业素质成为必然。只有在工作中不断积累经验,在学习中丰富知识,认真把握会计制度等相关政策,才能为行业财务管理水平提高打下基础。通过会计人员继续教育培训,更进一步学习了新会计准则及相关制度,使自身的会计水平和业务知识得到了更新和提高,适应现在的工作要求,并为将来的工作做好准备。

  回顾过去一年的工作,自己感到仍有不少不足之处,在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司全体员工一起共同发展!

出纳年度工作总结范文4

  20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

  在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、开学期间日常工作

  1、 与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

  2、 清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

  3、 核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

  4、 做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

  二、其他工作

  1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

  2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

  3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

  三、在本年度工作中

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

  3、根据会计提供的`依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

出纳年度工作总结范文5

  转眼,送走了xxx年,迎来了xxx年,过去的一年里,财务部人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,感到自己的担子重了,压力大了,在领导正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我扎扎实实地开展完成了各项工作,下面,我就xxx年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。

  一、执行财务管理规范化。

  通过对财务管理细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。在出纳环节中,坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外,严格执行财务人员应遵守的职业道德,在凭证审核环节中,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。

  二、认真落实固定资产录入。

  依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查,在资产清查中存在的问题,及时向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物,查清资产来源、去向和管理情况,并登记资产的.完好程度,做到见物就点,是账就清,不重不漏,对有账无物、有物无账的资产分别登记,汇总分类。

  三、协助配合外审工作。

  为了更好的与部门沟通,在完成本职工作的同时,我积极配合xxxx顺利完成了xxxx年xxxx的工作,为随后xxxxxx年审做好了铺垫。为了配合xxx部门的录入费用,及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作,以便更好地核算医院的盈亏,为医院完成年度计划提供依据。

  四、加强对日常工作内容的管理。

  1、圆满完成xxx年度财务决算工作,实施报表年报的审计

  2、完成xxx年度医院所得税的汇缴工作

  3、顺利实施了xxx年会计账目的初始化工作,并保质保量的完成xxx年度正常的会计核算和税务申报工作

  4、根据医院管理要求,进行成本测算,并编报相关报表及分析材料

  5、按时并准确填报各类对外统计月报表

  6、积极办理其他各项涉税事务

  7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理

  8、进一步加强了会计基础工作的建设力

  针对当前的经济环境,积极推动医院内控管理工作,加强内部审计工作。xxx年工作重点是:积极推进内控制度建设;积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。

出纳年度工作总结范文6

  转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年,回顾这1年来的工作情况,还是收获颇丰,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一.现金业务

  本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。

  二.银行业务

  日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。

  三.其他工作

  从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回单、收据,及时将现金存入银行,从无坐支现金。根据会计提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

  回顾这几个月来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,即使忙一点,心里还是感到很欣慰很踏实,在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责;另外,我能有现在这点小小的进步,这都得益于领导,前辈的帮助与交流,我真正感受到了领导的关怀和期望,同时也由衷的钦佩他们渊博的知

  识和丰富的`实践经验。作为一名普普通通的员工,我的工作是再普通不过了,象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多,我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持,采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题,我只是和所有我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想,普通的工作也并非意味着追求的终结,我处在一个比较平凡的工作岗位上,所以我更应该去实现我的理想和追求,无论结果如何,即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长,一种进步。在新一年中,我一定更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力,决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我,在思想上帮助我,我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。

  最后,我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家这样好同事好领导,在这样的一个优秀的集体里,我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!

出纳年度工作总结范文7

  即将结束的20xx年,却是我在XXX公司工作的开始。20xx年的4月,我有幸成为了XXX公司这个“大家庭”的一员。新环境、新同事、新岗位、新职责,对我来说是一个良好的发展机遇,也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。在短短的九个月的时间里,我充分感受到公司里友好、和睦的团队合作氛围,并很快把自己融入到这个团队中。

  作为公司出纳助理,我在本年度顺利完成如下工作:

  一、银行业务方面

  日常与各开户银行相关部门联系紧密。认真填写支票和进账单、汇款单等票据,每天按时准确无误地将支票送交银行,保证了公司资金运作的及时性。及时掌握我所负责的其他子公司的银行余额情况,逐笔登记所有账户的银行存款日记账,每月将子公司的银行日记账与银行对账单核对,及时查找款项不符的原因。按时将有关自己负责的关联公司的现金、银行日记账,上报公司财务总管。在这九个月的时间里,我独立完成了XX笔,总金额达XXXX万元的承兑汇票开具手续,以及XX笔总计XXX万元的流动资金贷款的申请手续,为公司的资金周转起了一定的'作用。

  二、现金业务方面

  由于我还负责其他子公司的现金收付工作,所以在实际工作中,本人能严格按照财务人员的相关制度和条例去开展现金收支工作,在认真复核公司总经理审批的有关单据的前提下,按照业务的需要,及时准确地将款项支付。根据会计提供的依据,及时发放员工工资和报销。按时将有关公司财务数据上报公司财务总管。

  三、其他方面

  本人能从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作,维护并保持了与各银行的良好合作关系,认真处理好与部门其他员工的合作关系。由于我还负责公司汇款的确认工作,所以我每天都要与联络、统计、销售等部门人员打交道,尽管每天跑上跑下有点忙,但每当看到每一笔的汇款能准确地认领,我心里是无比的欣慰。

  回顾这几个月来的点点滴滴,每当完成一项工作,即使忙一点,累一点,心理还是很开心很踏实。在新的一年里,我还需要在工作上更细心,更积极主动,态度上更加认真负责。我会为公司的进一步发展和壮大,发挥自己应有的作用。

出纳年度工作总结范文8

  在过去的20xx年里,从初进弘泰公司至现今,足有十个月的时间。在这十个月的时间里面,个人能力飞跃性的提升,暂且不论。但是,个人成长还是有的。这也得力于公司的信任和培养。下面对个人工作职责作一些简单的总结和评价。

  在公司里,本人担任内务的职位,主要负责开单与出纳工作。还有其他一些展厅日常工作的监督,也在个人的工作范畴内,分类总结如下:

  1、开单

  此项工作需要做到足够的.仔细、认真、谨慎。对于产品的专业知识也要有一定的认知。如此一来,就能避免很多工作上的失误。还需特别注意数据方面的。对于这份工作,我需要提升的地方还有很多,例如:应更仔细认真,尽量避免出错;效率的提升,仍需加强。做到更快更准,才是最终目标!

  2、出纳

  展厅日常收支工作管理,做到数目清晰明确,日清月结。做好登记明细,以免出现疏漏。当天收支情况及时输入电脑。在过去的半年里,做得未够好,来年必须完善。

  以上是职责范围内最主要的工作,毋需置疑,必需竭尽所能做到最好!此外,还有很多展厅的日常工作需要注意。包括:早会记录、展厅人员出入登记、客流量登记、电脑日常工作的维护、公司q群信息的及时传达。另外还有展厅样板的维护:样板的出仓,必须经过公司的审批,做好登记以及相关的手续,展厅的出仓样板,需及时作好补充。

  还有展厅卫生的维护,属于个人负责的卫生区域,必须每天做到位,龙头、五金配件的维护,每月至少打蜡一次。这些工作尽管琐碎,但是,却高度体现个人的工作责任心。力所能及的事,更需要在细节上完善。因此,养成良好的工作习惯,非常必要。

  以上工作总结不尽详细,并且,日常工作中也有诸多疏漏的地方。希望在这次对于过往工作的审视中,获得经验和教训,来年逐步完善!

出纳年度工作总结范文9

  在忙碌中半年的时间已度过,静心回顾过往成绩与缺陷并存,为更好的开展下半年工作,现将已往的工作做以下总结并统筹下一步工作。

  一、 本职工作及完成情况:

  出纳工作的重心就是看管好公司资金,做好原始凭证把关,保管好公司的印章及证件,处理好各款项的收付工作及完成公司领导交办的其他性工作。

  (一)在资金管理工作中,坚持原则,创新工作方法,灵活调配资金。能按时准确的转付所需资金的同时并能很好的控制剩余资金购买银行理财产品。

  (二)银行卡、网银及公司对公账户的'保管与使用。每月按时进行与银行对账,并打印对账单,遇季度结息能及时收回并入账。

  (三)代发工资和借支、报销支付工作。每月接部门经理通知及时准确发放工资;在执行借支、报销工作中,能严格落实财务管理制度,认识审核借支单及原始凭证的审批状况。

  (四)公司印章及证件的使用和借用均能按规定流程进行办理,并能认真做好登记记录工作。

  (五)完成公司各项资金的收付工作。每笔资金的流入都会开具收据(附原始凭证)及时入账;每项款项的支出都严格按规定程序进行落实支付,心中常记财务工作小心无大事,把一切风险都消灭在萌芽当中。

  (六)积极主动拓展理财业务。今年的理财工作主要以维护老客户开发新客户为主,在维护工作中采取经常沟通的方式加深感情,继而转介绍客户在不断增加,促进了理财业务的提高。

  (七)完成公司领导交办的其他事项。

  二、主要经验和收获

  在出纳岗位工作的这近一年里,积累了不少工作经验,也收获了很多成长经验总结起来有以下几个方面的收获:

  (一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能胜任工作岗位;

  (二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能保持好的工作状态;

  (三)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;

  (四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;

  (五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。

  三、确立工作目标,加强协作

  财务工作就像年轮一样,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:

  1、做好工作计划,以盘存资金为依据,积极控制现金流,并在资金管理中加强与相关部门的沟通,注重现金流量、资金的时间价值,灵活运用资金,充分发挥工作计划的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的工作习惯。

  2、坚持财务手续,严格审核 (费用报销凭证必须有经手人、部门负责人、审核人、财务部负责人、审批人签字方可报帐),对不符合手续的凭证不予付款。

  3、积极参与,配合各部门工作。

  以上是我对自己工作的总结汇总,敬请大家给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。

出纳年度工作总结范文10

  不知不觉加入到****这个大家庭已经一年了,时间说短不短,说长不长。但这段时间给我的感觉却是非常亲切,亲切的领导,亲切的同事,也非常的温馨,温馨的工作环境,温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴,更是让我时常回味,时常想念。在****的这段时间,不仅认识了这么多好同事,更多的是学到了很多东西,以前对房地产一无所知的我,现在也能多少了解一些,也能协助销售人员签定购房合同,这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的美好时刻,我把自己这一年来的工作做了一个总结,有值得骄傲的.工作成绩,也有不足的工作缺点,也希望通过总结,对自己有一个正确的认识,也请领导,同事对我的工作进行监督。作为一名财务工作人员,一名出纳,我非常清楚自己的岗位职责,也是严格在照此执行。

  1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

  2、严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误。

  3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。

  4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

  5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常工作,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应该是值得骄傲的。

  6、每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤情况,询问李总当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然及时纠正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

  7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作,就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候,我并没有把它和业务联系在一起,只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后,我便盲目的就拿到集团公司,一旦分管会计问到我相关问题,我便是一问三不知,只好又回来问广宣部的同事,这样既浪费了时间,又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导,我逐渐对房地产广宣方面有了了解,后来再去请款,也顺利了很多,也节约了很多时间。而且,我将请款这项工作用细致的表格健全,做到有据可查,也便于年终统计。

  当然,一年的工作要用文字写完,肯定是不太完善,特别是做出纳,本身就是做一些日常性的事务,而且涉及到一些保密制度,所以我就总结到这里,以后工作上有有待提高的地方,请领导和同事多指导,争取在新的一年里,把工作做得更细,更完善,不出癖漏。最后,祝各位领导,各位同仁新春快乐!

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