费用报销单怎么填

费用报销单怎么填

　　费用报销单的填写和报销流程逐日走向规范化，下面是小编为大家整理的费用报销单的填写办法，希望大家喜欢!

　　费用报销单填写办法

　　1,报销部门:不填

　　2,日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定,如报销单后附有2张发票,其中1张日期为2号,另外1张日期为3号,则报销单日期填写3号.

　　3,单据及附件页数:不填

　　4,报销项目:不填

　　5,摘要:发票上注明的内容名称

　　6,金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数.

　　7,科目:不填

　　8,备注:不填

　　9,金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字.

　　10,报销人,领导审批由公司负责人签字一次即可.

　　费用报销单报销程序与审核

　　1.报销费用的填制要求

　　a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

　　b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

　　c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

　　d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

　　e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

　　f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

　　2.报销单据的审核

　　a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

　　b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

　　c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

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