关于公司报销流程的通知

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关于公司报销流程的通知

集团各部门、各子公司：

关于公司报销流程的通知

为提高办公效率、优化工作职能，经集团公司领导研究决定，即日起关于集团办公室相关费用报销审批流程调整如下：

一、有关集团日常行政事务费用金额在2000元以内的，由报销人员、部门领导签字，经财务审核，由分管副总夏守军签批后至财务报销。金额在2000元及以上的，需再经董事长签批。

二、有关集团人力资源费用金额在2000元以内的，由报销人员、部门领导签字、经财务审核，由分管副总余家林签批后至财务报销。金额在2000元及以上的，需再经董事长签批。

三、有关集团政策项目申报及资质申报费用，金额在2000元以内的，由报销人员、部门领导签字，经财务审核，由分管副总朱杭斌签批后至财务报销。金额在2000元及以上的，需再经董事长签批。

四、有关特殊费用，由报销人员、部门领导签字、经财务审核后，经分管副总、董事长审批后方可至财务报销。

安徽鼎信科技集团有限公司

二0一三年二月一日

关于公司报销流程的通知 [篇2]

公司各部门:

为规范公司报销手续，提高报销效率，根据公司实际情况，对费用报支的有关手续重新梳理，并对有关规定重申如下，望各部门遵照执行：

1、公司现金报销只针对内部员工，不向外部人员直接开具现金支票或现金划付。

2、报销应提供真实、合法、有效的发票，发票抬头必须与公司营业执照抬头严格一致，不能简写、错写（机票、车票、医药费发票为个人姓名的例外），税务登记号必须与公司税务登记证所列严格一致，发票内容应完整、准确无涂改，税务监制章和发票章应清晰可辨认。一般当年开具的发票应于本年度入账，因公司考核制度规定或年底来不及取得发票的，允许在下一年年初列支；但是取得的增值税发票应按增值税发票管理条例规定在开具之日起180天内认证，所以即便没有跨年度，也应在上述时间范围内报销。

3、员工报销时，应将发票按不同内容进行分类，目前公司对业务招待费、差旅费有专门的面函归集，涉及小车费用请使用差旅费面函，同时将过境费、修理费、汽油费、停车费等费用单列汇总。对使用面函的报销发票，粘贴时应注意从左往右粘贴，注意不遮蔽发票抬头、开票时间、发票内容、发票章，粘贴应保持整齐、清洁、牢固。由于会计凭证装订在凭证左上角，故经办人员及领导签字应靠右，如在发票反面签字，也应考虑到避开装订位置。

4、样品费报销，应与部门经营的业务产品相关，购置的样品应为样品陈列或交易会展示所用。

5、发票内容为会务费的应同时附上会议安排及会议记录复印件。

6、发票内容为办公用品、日用品、劳保用品的应同时附上具体的清单。

7、业务部发生的上述第3-5项所列费用且无法提供相关补充资料的，根据税务制度有关规定报销时应视同业务费列支，将相应扣减部门业务费可列支额度。

8、发票的签字审批。所有发票均需2人以上签字，部门经理及部门经理以下人员费用报销由分管经理级领导审批签字即可，分管经理报销需总经理审批签字，样品费超过5000需总经理审批签字。另外，报销内容涉及到办公用品、小车费、培训费、电话费等需至公司办公室登记、办公室主任签字。如报销中涉及到经营性的相关行政执法部门的滞纳金、行政罚款的均需总经理签字，特殊情况需总经理及其他高层领导会签。

9、目前集团公司报销可使用POSE机刷卡（只适用中行信用卡）、网上划款（非中行信用卡）、现金支票。由于财政规定日库存现金限额为2000元且不得坐支，故基本不使用现金，敬请谅解。

财务中心

2017年9月12日

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