会计工作总结 百分网手机站

医院会计日常工作总结范文

2017-09-22 15:55:46 6940 6945

  身为医院的一名会计人员,做好会计日常工作也是非常重要的事情,这样也便于会计工作的开展。下面就让百分网小编给大家分享一些医院会计日常工作总结吧,希望能对你有帮助!

医院会计日常工作总结范文

  医院会计日常工作总结篇一

  1、审核每日个人账款是否相符,并在审核中核对银联和医保的录入 与报表是否一致,如不符,了解其中

  2、通过本月审核发现,银联和医保的录入基本正确,只有个别特殊 情况, (1)患者同时刷银联和医保卡,以至于输入微机时只能录入一 笔,造成和报表录入不符,工作人员会在报表上注明细节(2)由于 工作疏忽,在选择银联和医保录入时错误,造成某项金额多录入令一 项金额少录入(3)退费时不显示之前是刷卡交费,以至于微机默认 已退金额,而银联医保机还是保留最初数据,这点已向信息中心申请 增加程序。每日严格审核,发现问题者记入考核记录本并告知本人下 次注意。

  3、据院字(2017140 号文件关于印发《加强医院收费管理工作的 补充规定》的通知,对符合惠民政策的病人按规定程序办理相应的减 免收费,认真核对病人的相关证件,确保人、证相符。9 月 6 日开始 要求收款人员在存根联上注明证件号码、证件类别。依据挂号员工作 量统计表和门诊收入统计表进行审核, 如审核出没有按照规定减免挂 号收费的,及时向领导汇报,本月未发现此类事情。 3、每日严格审核个人退票,审核退票原因,退票签字是否达到要求, 发现问题及时做好记录,并及时补签不合格退票签字。每日将不合格者记入个人考核记录本。并时常督促不再犯此类错误,严格按要求进 行退票。

  4、挂号要严格按要求进行患者信息的录入,将电话,身份证号,家 庭住址进行逐笔录入,每日抽查个人挂号信息录入情况,基本做到准 确详细。对不合格者记入个人考核记录本。 5、按照规章制度严格要求自己,发现问题及时向领导汇报,及时解 决问题,提高工作效率。

  医院会计日常工作总结篇二

  从4月底接手骨科医院财务会计以来,迄今为止任职已有7个多月的时间,回首过去的7个多月,内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助,借此机会我表示衷心的感谢。

  会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作,事情繁杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来,热本职工作,立足自身岗位,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报

  一、 爱岗敬业,扎实搞好医院财务核算及管理工作,不怕困难,热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用

  随着医院业务量不断攀升,会计核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致,年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入,根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算,形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。

  在做好以上工作的同时,加强对票据的管理,对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查,学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待,始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是作为医院正常运转的命脉,我深深地感到自己岗位的价值,所以在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,对要求我签字审核的支出进行认真审核,确保会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

  二、 工作中存在的不足之处

  1、 在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。

  2、 开展工作的思路还不够宽广,缺乏创新精神。

  3、 日常工作中有些做的不够细致、深化,管理只停留在表面,没有起到真正的作用,针对这种情况以后如何将工作做细做深,加强财务监督管理职能,应是我今后工作中的重点。

  三、 明年的工作打算

  1、 继续做好财务基础及核算工作,同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作,积极参与到医院的经营活动中去,做到事前了解、事后分析,加强财务数据预测和分析工作,发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。

  2、 创新思路,加强财务管理和监督工作,查疏堵漏,把工作做深做细,加强财务收支监管力度,确保医院收入不外流,医院资金能够合理有效的运转使用,使医院效益最大化。

  3、 不断加强自身学习,提高自身业务水平,虚心向有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,提高自身业务管理水平,力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据,能够真正发挥财务人员应有的作用。

  新的一年即将到来,新的一年意味着新的起点,新的机遇,新的挑战,我将会坚持做到身体力行,以更加饱满的工作热情,以更加积极的精神面貌投入到工作中去,立足自身岗位,履行自身工作职责,为医院的发展贡献我的微薄之力!

  医院会计日常工作总结篇三

  财务处 20xx 年工作总结 财务处在过去一年中认真履行监督管理职能,积极参与医院管 理,全处人员同心协力,按照医院整体部署和财务处年初既定工作计 划,通过紧张细致的工作,圆满完成了 20xx 年度工作计划,在财务 核算、经济管理和物价管理,以及迎接“三甲”复审准备工作等各方 面达到了预期的成果。

  定期向医院领导报送医院收支情况及财务分析 报告,使医院领导能够准确把握医院经营状况,在调整工作方向和工 作策略上有可靠的数据基础。

  一、 把握经营状况,准确反映医院运营成果 20xx 年医院实现总收入 xxx 万元,其中实现业务收 xxx 万元, 同比增加 xxx 万元,增长 xx%,完成预算的 xx %。其中:医疗收 xx 万元,药品收入 xx 万元,其他收入 xx 万元。药品比例为 xx%,同比 下降 xx %。另,财政补助收入 xx 万元。业务支出 xx 万元,同比增 加 xx 万元,增长 xx %。实现业务收支结余 xx 万元,增减 xx 万元。

  20xx 年,医院门诊量达到 xxxx 人次,同比增加 xxx 人次,增长 xx %,同期入院患者 xx 人次,增加 xx%。门诊量大幅增加,使得住 院患者量随之增加,医院收入来源得到保障和扩展。实现门诊收入同 比增加 xx 万元,增长 xx%,住院收入同比增加 xxx 万元,增长 xx%。

  其中住院医疗收入增加 xx 万元,增长 xx%,住院药品收入 xx 万元, 增减 xx%。药品比例 xx%,同比下降 xx%。收入结构得到调整,利 润率较高的服务性收入比例提高,提高了医院收入的实际收益水平。

  二、严格经济核算,准确分析经营成果 做好经济核算,正确评价经营成果是财务工作的基本职责,是参 与医院管理的一项重要职能。财务处通过详实、细致的经济数据,认 真分析医院在每月、每季、每年的经济运营情况,在财务分析中做出 客观、明了的总结和分析,对引起收支变化和效益增减变化的因素加 以深入剖析,为调整医院经营方针策略提供有力的参考依据。对影响 医院收支结构变化较大的项目, 如治疗费、 床位费、 检查费、 化验费、 药品等等,各项收入比例变化;人员经费支出、卫生材料费支出、药 品费支出及其他消耗性支出等增减导致支出结构变化;门诊量、入、 出院患者量、床位使用率、床位周转次数、每门诊收费水平、每床日 收费水平等各项经营指标的变化,都要进行详细分析,将能够影响到 医院经营状况的各种因素都纳入财务分析的范畴。

  财务分析客观反映 了医院在核算期内的经营状况和经营成果,为医院趋利避害,发挥优 势,调整经营策略和工作方向提供重要的参考资料。

  三、履行监督和控制职能,严格把关成本支出 财务处围绕医院节约增效、创节约型医院这个长期目标,严格控 制经营成本,始终把控制成本支出做为一项重要工作来抓。医院实行 招标采购,降低卫生材料和后勤物资采购成本,监督管理卫材和物资 的领用以及库存数量、额度,最大限度降低库存物资成本。在人员经 费支出不断增加的情况下, 控制变动成本支出, 降低消耗性支出比例, 保持并提升利润率对提高医院经济效益有着重要意义,因此,医院在 采购、领用、库存等各环节都加强管理,保证医院在经营过程中总成 本支出的稳定性,并在此基础上努力降低支出水平。由于医院鼓励临 床积极开展业务,以及患者对医疗技术和医疗水平的要求不断提高, 高值卫材使用量连年增加,致使卫材支出成本提高,对医院收支结构 的影响较大,收支结构不够协调,医院未能达到效益最大化,利润率 水平受到一定抑制。

  四、加强资产管理,核准医院资产 财务处在去年进行的资产清查基础上, 按新会计制度要求调整账 务,严格划分固定资产和低值易耗品界线,核准全院资产总额,并按 年初开始执行的新会计制度对在使用年限内的固定资产计提折旧, 真 实反映医院实际资产情况,同时将有账无物、损毁无法使用、过期、 淘汰的资产申请有关部门报废。

  目前已对 x 辆汽车及 1 万元以下的报 废资产完成了报废处理,共计价值 xxx 万元。通过医院财务制度和会 计制度改革,更加科学、合理地管理医院资产,同时能够更准确的对 医院运营成本进行核算。

  医院职工食堂和患者食堂外包前, 财务处对其固定资产进行了彻 底清查,保证医院资产不受损失,兼顾医院和承包人利益,使外包行 为在平等互利条件下完成。

  五、严格执行物价政策,规范收费标准 财务处始终坚持把好物价管理关, 认真执行物价和上级管理管理 部门规定的医疗服务价格标准, 兼顾医院和患者利益, 做到合理收费、 合法收费、透明收费。在执行标准方面,严格以省、市物价部门及市 卫生局等有关部门下发的文件为准,杜绝违规收费现象。严格履行新 项目、 新卫材价格申报审批程序, 对照收费标准确定其是否符合规定, 物价管理部门及上级主管部门不审批则不准许收费。

  保证医院收费透 明度,坚持执行价格公示制度,通过设置触摸屏、公示板、公示本、 公示牌,打印并发放住院费用一日清单、打印出院结算明细表等多种 方式和措施,为患者提供收费项目标准及消费情况查询服务,使患者 明明白白消费。按规定时间重新申报备案已到期的手术类、检验类、 影像类等价格调整的收费项目,以及特需病房床位费标准。及时核准 临床新增收费项目及使用新型卫材收费标准, 并在收费系统中编制收 费编码,交医保处对照后立即通知相关收费科室使用。物价工作坚持 以服务临床、服务患者为首任,及时为临床及患者解答收费方面的咨 询和疑问,特别是做好对患者的解释说明工作,解除患者对医院收费 存在的疑义,杜绝了因物价问题引起的纠纷。

  六、重视知识更新,提高业务水平 20xx 年起,我院开始实行新的医院财务制度和会计制度。通过 去年学习,已对新制度有了较深刻的认识,因此,在执行新制度的过 程中,我们顺利完成了制度实施和账务衔接工作。在工作中,善于发 现问题,及时找财务软件供应方加以解决,确保财务核算工作顺利完 成,使医院会计制度科学化、规范化、合理化迈进一大步。

  为更好地进行财务成本核算, 财务处会同绩效办共同到沈阳盛京 医院进行学习, 了解、 交流全成本核算方法和奖金分配、 院内各科室、 部门间的内部核算方法,拓展了思路,为我院财务管理工作进一步科 学化、合理化、严谨化有借鉴作用。

  8 月初,我院病案管理系统全面升级,涉及到收费系统也同时升 级。财务处全体人员十分重视此次升级,全员动员,共同行动,确保 了此次系统升级得以顺利完成。从升级前的思想动员和操作学习、提 出软件应用需求,到收费数据校对、整理,乃至升级过程中的人员安 排都做了详细部署并认真落实。新系统上线后,我们对收费数据重新 进行了认真核对,在系统运行过程中不断发现问题,及时解决,并通 过系统实际运行,不断完善软件功能。目前,新系统运行较平稳,核 算和统计功能也日趋完善。

  七、重视“三甲”复审,积极做好迎检工作 20xx 年我院将接受“三甲”复审,医院将复审工作做为一项极 为重要的任务来抓,并成立了“三甲”复审办公室,全面领导和布置 “三甲”迎检工作。财务处紧紧围绕三甲办布置的工作计划,在迎检 前的三个阶段努力完成计划目标,整理、完善各种材料,并根据实际 工作情况切实做到持续改进。

  财务处按三甲办要求将已整理完善的各 种材料纳入统一的档案盒中送交三甲办备检, 根据工作需要随时补充 内容。财务处的迎检准备工作充分,在接受院内模拟检查过程中,财 务处的迎检准备工作受到有医院有关领导及三甲办的肯定。

  八、医院为了增强医疗救治能力,提高技术水平,满足广大人民 群众的需求, 决定向银行借入贴息贷款 xxxx 万元用于建造新病房楼, 利用外国政府贷款 xxx 万美元购置设备。

  财务处积极与银行和财政局 沟通,提供还贷方案、医院财力状况报告、医院收入情况、预计可增 加收入测算及可行性报告等各种资料,为顺利取得贷款,支持医院发 展建设、做大做强而努力。 九、加强教育培训,严肃奖惩制度,规范服务行为 做为服务部门,财务处始终把服务于临床,服务于患者做为工作 重点来抓。

  财务处在做好基本工作的基础上, 多次进行全处人员学习, 加强服务思想和服务理念教育。结合“三甲”复审要求,财务处除了 学习各项规章制度,还针对性地学习了礼仪服务、服务语言运用、着 装、仪表等各方面知识。不但重视培训学习,还在实际工作中严格按 财务处制定的奖惩制度进行考核,对违反规定的班组和个人按章处 罚。在医院全面开展“创优质服务展风采,树立医院新形象”活动伊 始,财务处在第一时间召开全处大会,传达陈院长和李书记在支部书 记会议上的讲话精神,布置了财务处在活动中的工作计划,决心要以 本次活动为契机,力争全处各岗位,特别是窗口岗位全面增强服务意 识,提高服务质量,树立服务窗口新形象。

  十、加强发票管理,进行发票认证,避免医院经济损失 财务处加强对采购商品取得的发票规范管理,制定了《机打发票 网上认证暂行规定》 ,要求取得机打发票的经手部门或经手人对发票 进行审核认证。同时指派专人对近两年所取得的机打发票进行复核, 通过网络认证,避免收到虚假发票,造成医院经济损失。市国税局稽 查分局对我院在 xxxx 年、xxxx 年两年内取得的药品、卫生材料及建 筑安装发票进行大检查。财务处协同药剂科、设备处的会计人员及临 时借用人员对两年内所取得的一万余张发票进行逐一登记, 按规定格 式逐项填制内容,并按要求向税务机关报送资料光盘。

  十一、维护职工利益,保证工资、福利按时发放 财务处每月按时发放职工工资、奖金,及时上缴各类保险金、住 房公积金等各项社会保障金,以及为符合标准的职工报销取暖费,使 职工利益得到保障。按医院规定及时发放各种福利,使全院职工感受 到医院领导的关怀和医院的温暖。中秋节、 “十一”前夕,财务处按 院长指示为职工发放购物券,以及发放月饼、水果等实物。虽然财务 处办公室人员少任务重,但在做好充分准备工作情况下,圆满完成了 福利发放任务,用辛勤汗水保证了全院职工过上愉快的双节。

  十二、年度内完成的其他工作 1、积极配合体检科工作,安排人员收取门诊慢性病体检费。

  2、积极做好医院缺陷管理工作,查找存在缺陷和不足之处,及 时向有关处室提出整改意见。

  3、按合同规定做好外国政府贷款工作。

  4、系统升级完成后,根据工作需要调整收款处、结算室人员配 置,充实门诊窗口岗位。

  5、将 2010 年会计档案送交档案室归档管理。

  6、按“三甲”要求,接受会计师事务所对我院财务报表进行审 计。

  在过去的一年中,财务处全体人员精诚团结,同心协力,在院领 导班子正确领导下,圆满完成了年初既定的工作计划和工作目标,取 得应有成效。财务处继承发扬严谨务实的工作作风,认真履行岗位职 责,使整体工作实力得以提升。我们有决心在新的年度内,以更饱满 的工作热情创出更优业绩,为医院发展做出应有的贡献。 财务处 20xx 年 10 月 18 日


猜你喜欢:

1.医院财务的工作总结范文

2.医院财务工作报告总结

3.医院财务实习工作小结

4.医院科室工作总结

5.医院财务科工作计划

6.医院会计工作总结

萱子
  • TA的分享 694
  • 收获点赞 6945