应付会计工作岗位职责

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应付会计工作岗位职责

　　有些小伙伴想做应付会计，却不知道应付会计的岗位职责是怎么样的。以下是小编精心推荐的应付会计工作职责，一起来学习下吧!

应付会计工作岗位职责

　　应付会计工作职责(一)

　　1、审核相关业务单据并及时准确的录入台账，每月25日前需督促业务部门提交当月所有业务单据。

　　2、认真、仔细审核业务部提交的相关付款单据和发票申请。

　　3、根据开票、收款、付款记录完善台账信息。

　　4、每月3号前完成与客户部、媒介部对账工作并及时更新台账。

　　5、审核并定期催讨业务订单、合同并登记编号。

　　6、每月记账结束后核对应收应付的`入账金额与台账登记金额是否相符。

　　7、每日更新应收应付明细台账，并能根据领导要求出具相应的往来报表。

　　8、做好相关业务单据的整理、归档、保管工作。

　　9、领导调配的其他工作

　　应付会计工作职责(二)

　　1.报销费用审核，编制付款凭证。

　　2.银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。

　　3.制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。

　　4.应付账款：费用、材料转账凭证。

　　5.每周准备零星付款清单。

　　6.在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。

　　7.开立国外供应商借款通知单。

　　8.集团内公司对账：本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入Hyper。

　　9.GIT与账务核对。

　　10.应付供应商对账。

　　应付会计工作职责(三)

　　1、收集每天收货部的收货记录明细单及汇总表，进行详细核对，并定期与收货部或成控员对帐，保证收货记录中的品种、数量、金额等的准确性。

　　2、检查并保证发票的真实性和金额的准确性，并核对收货记录中的项目是否与采购申请单、仓库补货单、月结单相符，如有差异及时调整或向部门经理汇报。

　　3、定期与各供应商对帐，保证宾馆应付账目和支付金额准确无误。

　　4、按收货记录上的详细内容分门别类地输入电脑，并制作月末的挂帐明细，作为挂帐凭证的附件。

　　5、月末做出应付账款账龄分析表，对宾馆所欠供应商货款明细进行汇总，并做分析，提供给财务总监，便于进行整个宾馆的资金运作。

　　6、对按合同规定的付款单位，要定期送付款申请单到总监处签批，以免给宾馆造成不必要的麻烦。

　　7、负责凭证的`装订和存档工作，及其他会计资料和报表等财务资料。

　　8、积极参加宾馆和部门组织的各种培训工作，遵守财务制度，具有高度的工作责任心。

　　9、为财务总监和经理提供有效的分析数据，工作中有困难要及时反映。

　　10、完成总监和部门经理指派的其它任务。

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　　应付会计工作职责(四)

　　一、承担责任审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。

　　二、核对和清理应付账目的全部账务。承担责任进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。

　　三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。

　　四、承担责任应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。

　　五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的'周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。

　　六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。

　　七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。

　　八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。(备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)

　　九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。

　　十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方法及付款协议或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证

　　应付会计工作职责(五)

　　1、核对企业的采购定单或合同、存货固定资产低值易耗品收货单(验收报告)、供应商开具的发票，日常所称的“三项核对法”。

　　2、对于核对相符的发票及时进行账务处理。

　　3、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。

　　4、对于核对有差异部份按企业的相关流程和制度进行处理。并按采购定单或合同的相关供应商的`账期等付款条件，定期出具明细到发票的应付账款账龄分析表，用于企业的现金流付款计划。

　　5、配合成本会计等对相应供应商的材料成本的价格进行分析，为企业的采购提供决策依据。在企业支付货款时，向供应商直接或通过相关部门给予付款明细，按发票对应付账款进行及时的核销。

　　6、在企业资金紧张或其他原因等特别情况时，对应付账款中的逾未付款部份，及时将相关信息提交相关部门，并配合相关部门与供应商沟通，取得供应商的支持。

　　7、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。

　　8、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。

　　9、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。

　　10、还有年未或定期对相关供应商的信用进行评级或分析。为相关部门提供供应商的决策提供依据。

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